Portfolio von Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · 30 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 268,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 30 | 268,6 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Innovative Industrial Properties Inc | 329.631 | 17,5 Mio. $ | 6,50 % |
| Community Healthcare Trust Inc | 855.885 | 14,6 Mio. $ | 5,44 % |
| Gladstone Commercial Corp | 1.006.240 | 12,6 Mio. $ | 4,68 % |
| Global Net Lease Inc | 1.210.999 | 11,4 Mio. $ | 4,24 % |
| Americold Realty Trust Inc | 817.768 | 10,9 Mio. $ | 4,07 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 195.423 | 10,6 Mio. $ | 3,93 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 918.649 | 10,4 Mio. $ | 3,87 % |
| Millrose Properties Inc | 319.456 | 10 Mio. $ | 3,73 % |
| Chiron Real Estate Inc | 287.027 | 9,9 Mio. $ | 3,70 % |
| CTO Realty Growth Inc | 500.430 | 9,7 Mio. $ | 3,63 % |
| National Storage Affiliates Trust | 273.525 | 9,6 Mio. $ | 3,56 % |
| Easterly Government Properties Inc | 397.244 | 9,2 Mio. $ | 3,44 % |
| RLJ Lodging Trust | 1.112.464 | 8,9 Mio. $ | 3,32 % |
| AH Realty Trust Inc | 1.416.563 | 8,9 Mio. $ | 3,29 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 714.357 | 8,8 Mio. $ | 3,26 % |
| Postal Realty Trust Inc | 413.231 | 8,6 Mio. $ | 3,19 % |
| Getty Realty Corp | 252.785 | 8,3 Mio. $ | 3,09 % |
| Alpine Income Property Trust Inc | 415.632 | 8,2 Mio. $ | 3,05 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 167.151 | 8,2 Mio. $ | 3,04 % |
| EPR Properties | 137.183 | 8,2 Mio. $ | 3,03 % |
| Sila Realty Trust Inc | 295.528 | 7,6 Mio. $ | 2,83 % |
| American Assets Trust Inc | 374.770 | 7,3 Mio. $ | 2,72 % |
| Healthpeak Properties Inc | 400.006 | 7,1 Mio. $ | 2,63 % |
| FrontView REIT Inc | 410.832 | 6,8 Mio. $ | 2,53 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 261.633 | 6,7 Mio. $ | 2,48 % |
| NexPoint Residential Trust Inc | 219.348 | 6,2 Mio. $ | 2,30 % |
| UMH Properties Inc | 408.913 | 6,2 Mio. $ | 2,29 % |
| Highwoods Properties Inc | 256.440 | 5,8 Mio. $ | 2,15 % |
| Douglas Emmett Inc | 545.572 | 5,4 Mio. $ | 2,01 % |
| SL Green Realty Corp | 141.964 | 5,2 Mio. $ | 1,95 % |