Zusammensetzung von Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
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- Nettovermögen
- 290 Mio. $ davon 289,6 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 30 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 42,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Innovative Industrial Properties Inc | 321.678 | 18,7 Mio. $ | 6,43 % |
| 2 | Community Healthcare Trust Inc | 776.338 | 13,4 Mio. $ | 4,61 % |
| 3 | SL Green Realty Corp | 270.137 | 12,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 4 | Highwoods Properties Inc | 469.409 | 12,3 Mio. $ | 4,22 % |
| 5 | AH Realty Trust Inc | 1.701.886 | 11,6 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | Gladstone Commercial Corp | 913.187 | 11,5 Mio. $ | 3,97 % |
| 7 | Park Hotels & Resorts Inc | 928.059 | 11,3 Mio. $ | 3,88 % |
| 8 | Apple Hospitality REIT Inc | 758.212 | 11,1 Mio. $ | 3,84 % |
| 9 | RLJ Lodging Trust | 1.107.402 | 10,8 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | Douglas Emmett Inc | 922.406 | 10,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 11 | Chiron Real Estate Inc | 296.974 | 10,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 12 | Millrose Properties Inc | 362.135 | 10,2 Mio. $ | 3,52 % |
| 13 | American Assets Trust Inc | 423.722 | 9,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 14 | CTO Realty Growth Inc | 475.520 | 9,8 Mio. $ | 3,37 % |
| 15 | Americold Realty Trust Inc | 609.157 | 9,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 16 | Global Net Lease Inc | 1.016.745 | 9,5 Mio. $ | 3,29 % |
| 17 | Easterly Government Properties Inc | 394.286 | 9,5 Mio. $ | 3,26 % |
| 18 | National Storage Affiliates Trust | 220.703 | 9,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 19 | NexPoint Residential Trust Inc | 316.700 | 9,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 20 | Healthpeak Properties Inc | 463.355 | 8,9 Mio. $ | 3,06 % |
| 21 | Sila Realty Trust Inc | 286.907 | 8,7 Mio. $ | 2,99 % |
| 22 | Gaming and Leisure Properties Inc | 154.833 | 7,3 Mio. $ | 2,51 % |
| 23 | EPR Properties | 125.121 | 7,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 24 | Alpine Income Property Trust Inc | 366.328 | 7,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 25 | UMH Properties Inc | 469.834 | 7,1 Mio. $ | 2,43 % |
| 26 | Getty Realty Corp | 213.808 | 7 Mio. $ | 2,40 % |
| 27 | Four Corners Property Trust Inc | 267.224 | 6,7 Mio. $ | 2,29 % |
| 28 | FRONTVIEW REIT INC | 371.840 | 6,6 Mio. $ | 2,27 % |
| 29 | Postal Realty Trust Inc | 270.723 | 6,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 30 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 117.075 | 5,8 Mio. $ | 2,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 30 | 289,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000030362