Composition de 1789 GROWTH AND INCOME FUND
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- Actif net
- 33,3 M $ dont 33 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 20 dans 1 pays
- 10 premières
- 61,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 7 909 | 3,3 M $ | 9,93 % |
| 2 | Cummins Inc | 4 325 | 2,9 M $ | 8,73 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7 087 | 2,2 M $ | 6,67 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 19 866 | 1,9 M $ | 5,85 % |
| 5 | CME Group Inc | 6 519 | 1,9 M $ | 5,64 % |
| 6 | Packaging Corp of America | 8 500 | 1,8 M $ | 5,46 % |
| 7 | Mastercard Inc | 3 320 | 1,7 M $ | 5,02 % |
| 8 | Lockheed Martin Corp | 3 195 | 1,7 M $ | 4,98 % |
| 9 | Kroger Co/The | 24 027 | 1,6 M $ | 4,92 % |
| 10 | Republic Services Inc | 7 350 | 1,5 M $ | 4,62 % |
| 11 | Ingredion Inc | 13 600 | 1,5 M $ | 4,57 % |
| 12 | Dick's Sporting Goods Inc | 6 664 | 1,5 M $ | 4,55 % |
| 13 | Lamar Advertising Co | 10 848 | 1,5 M $ | 4,50 % |
| 14 | Fidelity National Financial Inc | 27 125 | 1,4 M $ | 4,27 % |
| 15 | Mondelez International Inc | 22 425 | 1,4 M $ | 4,14 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 4 175 | 1,4 M $ | 4,13 % |
| 17 | Omnicom Group Inc | 16 976 | 1,3 M $ | 3,92 % |
| 18 | Microsoft Corp | 3 000 | 1,2 M $ | 3,68 % |
| 19 | Stryker Corp | 3 810 | 1,2 M $ | 3,61 % |
| 20 | F&G Annuities & Life Inc | 1 627 | 46,6 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 18,5 %
- Finance 17,5 %
- Technologie 13,7 %
- Consommation de base 9,1 %
- Services publics 5,9 %
- Matériaux 5,5 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Communication 3,9 %
- Santé 3,6 %
- Non attribué 18,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 33 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de 1789 GROWTH AND INCOME FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030171