Composition de 1789 GROWTH AND INCOME FUND
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- Actif net
- 32,5 M $ dont 32,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 19 dans 1 pays
- 10 premières
- 62,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 7 278 | 2,8 M $ | 8,71 % |
| 2 | Cummins Inc | 3 876 | 2,5 M $ | 7,55 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 6 653 | 2,3 M $ | 7,19 % |
| 4 | Packaging Corp of America | 8 400 | 2,1 M $ | 6,35 % |
| 5 | Mastercard Inc | 3 320 | 1,9 M $ | 5,85 % |
| 6 | Lockheed Martin Corp | 3 195 | 1,9 M $ | 5,72 % |
| 7 | CME Group Inc | 6 519 | 1,7 M $ | 5,36 % |
| 8 | Lamar Advertising Co | 10 848 | 1,7 M $ | 5,33 % |
| 9 | NextEra Energy Inc | 19 866 | 1,7 M $ | 5,31 % |
| 10 | Republic Services Inc | 7 350 | 1,5 M $ | 4,76 % |
| 11 | Fidelity National Financial Inc | 27 125 | 1,4 M $ | 4,30 % |
| 12 | Mondelez International Inc | 22 425 | 1,4 M $ | 4,29 % |
| 13 | Microsoft Corp | 3 000 | 1,4 M $ | 4,28 % |
| 14 | Kroger Co/The | 24 027 | 1,4 M $ | 4,26 % |
| 15 | Home Depot Inc/The | 4 175 | 1,4 M $ | 4,26 % |
| 16 | Ingredion Inc | 13 600 | 1,4 M $ | 4,16 % |
| 17 | Omnicom Group Inc | 16 976 | 1,3 M $ | 4,11 % |
| 18 | Dick's Sporting Goods Inc | 6 664 | 1,3 M $ | 4,01 % |
| 19 | Stryker Corp | 3 810 | 1,2 M $ | 3,81 % |
Répartition par secteur
- Finance 18,5 %
- Industrie 18,1 %
- Technologie 13,0 %
- Consommation de base 8,6 %
- Matériaux 6,4 %
- Services publics 5,3 %
- Consommation cyclique 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,8 %
- Non attribué 17,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 32,4 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de 1789 GROWTH AND INCOME FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030171