Zusammensetzung von 1789 GROWTH AND INCOME FUND
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- Nettovermögen
- 33,3 Mio. $ davon 33 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 61,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 7.909 | 3,3 Mio. $ | 9,93 % |
| 2 | Cummins Inc | 4.325 | 2,9 Mio. $ | 8,73 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 7.087 | 2,2 Mio. $ | 6,67 % |
| 4 | NextEra Energy Inc | 19.866 | 1,9 Mio. $ | 5,85 % |
| 5 | CME Group Inc | 6.519 | 1,9 Mio. $ | 5,64 % |
| 6 | Packaging Corp of America | 8.500 | 1,8 Mio. $ | 5,46 % |
| 7 | Mastercard Inc | 3.320 | 1,7 Mio. $ | 5,02 % |
| 8 | Lockheed Martin Corp | 3.195 | 1,7 Mio. $ | 4,98 % |
| 9 | Kroger Co/The | 24.027 | 1,6 Mio. $ | 4,92 % |
| 10 | Republic Services Inc | 7.350 | 1,5 Mio. $ | 4,62 % |
| 11 | Ingredion Inc | 13.600 | 1,5 Mio. $ | 4,57 % |
| 12 | Dick's Sporting Goods Inc | 6.664 | 1,5 Mio. $ | 4,55 % |
| 13 | Lamar Advertising Co | 10.848 | 1,5 Mio. $ | 4,50 % |
| 14 | Fidelity National Financial Inc | 27.125 | 1,4 Mio. $ | 4,27 % |
| 15 | Mondelez International Inc | 22.425 | 1,4 Mio. $ | 4,14 % |
| 16 | Home Depot Inc/The | 4.175 | 1,4 Mio. $ | 4,13 % |
| 17 | Omnicom Group Inc | 16.976 | 1,3 Mio. $ | 3,92 % |
| 18 | Microsoft Corp | 3.000 | 1,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 19 | Stryker Corp | 3.810 | 1,2 Mio. $ | 3,61 % |
| 20 | F&G Annuities & Life Inc | 1.627 | 46.597,3 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 18,5 %
- Finanzen 17,5 %
- Technologie 13,7 %
- Basiskonsum 9,1 %
- Versorger 5,9 %
- Rohstoffe 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Gesundheit 3,6 %
- Nicht zugeordnet 18,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 33 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von 1789 GROWTH AND INCOME FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000030171