Composition de Water Island Event-Driven Fund
ISIN US03875R4039
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- Actif net
- 50,1 M $ dont 43,7 M $ en actions, soit 87,4 %
- Positions
- 46 dans 5 pays
- Souches
- 6 de 6 sociétés
- 10 premières
- 38,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Group PLC | 45 590 | 2,4 M $ | 4,71 % |
| 2 | Electronic Arts Inc | 11 451 | 2,3 M $ | 4,61 % |
| 3 | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 66 527 | 2 M $ | 4,07 % |
| 4 | Warner Bros Discovery Inc | 74 026 | 2 M $ | 3,99 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 9 608 | 2 M $ | 3,99 % |
| 6 | Penumbra Inc | 6 055 | 1,9 M $ | 3,85 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 64 314 | 1,9 M $ | 3,73 % |
| 8 | LiveRamp Holdings Inc | 46 269 | 1,7 M $ | 3,47 % |
| 9 | DigitalBridge Group Inc | 103 021 | 1,6 M $ | 3,22 % |
| 10 | TXNM Energy Inc | 25 138 | 1,5 M $ | 2,97 % |
| 11 | National Storage Affiliates Trust | 34 833 | 1,5 M $ | 2,97 % |
| 12 | Norfolk Southern Corp | 4 694 | 1,4 M $ | 2,86 % |
| 13 | Masimo Corp | 7 832 | 1,4 M $ | 2,79 % |
| 14 | TopBuild Corp | 3 061 | 1,3 M $ | 2,55 % |
| 15 | Schroders PLC | 161 069 | 1,3 M $ | 2,53 % |
| 16 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 40 549 | 1,3 M $ | 2,53 % |
| 17 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 37 497 | 1 M $ | 2,01 % |
| 18 | Organon & Co | 74 133 | 988,9 k $ | 1,98 % |
| 19 | Bayer AG | 20 000 | 852,2 k $ | 1,70 % |
| 20 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 64 000 | 842,9 k $ | 1,68 % |
| 21 | Sila Realty Trust Inc | 24 978 | 755,3 k $ | 1,51 % |
| 22 | Whitestone REIT | 39 356 | 750,9 k $ | 1,50 % |
| 23 | Silicon Laboratories Inc | 3 444 | 749,4 k $ | 1,50 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 11 009 | 736,9 k $ | 1,47 % |
| 25 | Stellar Bancorp Inc | 19 302 | 720,7 k $ | 1,44 % |
| 26 | Boeing Co/The | 2 800 | 647,2 k $ | 1,29 % |
| 27 | Skechers USA Inc | 39 204 | 642,6 k $ | 1,28 % |
| 28 | SkyWest Inc | 6 800 | 582,4 k $ | 1,16 % |
| 29 | Alaska Air Group Inc | 12 000 | 552,2 k $ | 1,10 % |
| 30 | Dick's Sporting Goods Inc | 2 300 | 523,4 k $ | 1,05 % |
| 31 | XOMA Royalty Corp | 12 194 | 508,6 k $ | 1,02 % |
| 32 | Avanos Medical Inc | 20 485 | 508 k $ | 1,01 % |
| 33 | Beazley PLC | 29 387 | 507 k $ | 1,01 % |
| 34 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 12 500 | 497 k $ | 0,99 % |
| 35 | Cineplex Inc | 60 000 | 475,7 k $ | 0,95 % |
| 36 | Penn Entertainment Inc | 22 000 | 414,3 k $ | 0,83 % |
| 37 | United Airlines Holdings Inc | 3 600 | 413,3 k $ | 0,83 % |
| 38 | EchoStar Corp | 2 800 | 361,7 k $ | 0,72 % |
| 39 | Kenvue Inc | 20 045 | 346,4 k $ | 0,69 % |
| 40 | VF Corp | 20 000 | 343,6 k $ | 0,69 % |
| 41 | Pacific Biosciences of California Inc | 227 017 | 338,3 k $ | 0,68 % |
| 42 | Aura Biosciences Inc | 42 000 | 313,7 k $ | 0,63 % |
| 43 | QXO Inc | 16 000 | 276 k $ | 0,55 % |
| 44 | Viking Therapeutics Inc | 8 000 | 261,9 k $ | 0,52 % |
| 45 | EQT Corp | 4 000 | 219,7 k $ | 0,44 % |
| 46 | Intertek Group PLC | 2 002 | 143,4 k $ | 0,29 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 6 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 1,9 M $ | 3,79 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 1 | 1 M $ | 2,07 % |
| 3 | NCR Atleos Corp | 1 | 923,7 k $ | 1,84 % |
| 4 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 815,7 k $ | 1,63 % |
| 5 | Rapid7 Inc | 1 | 633,6 k $ | 1,27 % |
| 6 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 220,9 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Communication 10,7 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 1,9 %
- Services publics 1,7 %
- Consommation de base 0,8 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 75,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 92,6 %
- GBP 4,4 %
- EUR 1,9 %
- CAD 1,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,1 %
- Royaume-Uni 5,5 %
- Jersey 5,4 %
- Allemagne 1,9 %
- Canada 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 37,6 M $ | 86,06 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 2,4 M $ | 5,52 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,4 M $ | 5,39 % |
| 4 | Allemagne | 1 | 852,2 k $ | 1,95 % |
| 5 | Canada | 1 | 475,7 k $ | 1,09 % |
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