Composition de Water Island Event-Driven Fund
ISIN US03875R4039
ARBITRAGE FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 50,1 M $ dont 37,9 M $ en actions, soit 75,5 %
- Positions
- 45 dans 7 pays
- Souches
- 6 de 6 sociétés
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Group PLC | 45 590 | 2,4 M $ | 4,74 % |
| 2 | Electronic Arts Inc | 10 795 | 2,2 M $ | 4,32 % |
| 3 | Hologic Inc | 27 953 | 2,1 M $ | 4,20 % |
| 4 | Exact Sciences Corp | 19 841 | 2,1 M $ | 4,09 % |
| 5 | Endeavor Group Holdings Inc | 66 527 | 2 M $ | 3,98 % |
| 6 | Warner Bros Discovery Inc | 68 572 | 1,9 M $ | 3,85 % |
| 7 | Penumbra Inc | 4 788 | 1,6 M $ | 3,29 % |
| 8 | Chart Industries Inc | 7 211 | 1,5 M $ | 2,98 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 4 694 | 1,5 M $ | 2,95 % |
| 10 | Confluent Inc | 45 063 | 1,4 M $ | 2,76 % |
| 11 | TXNM Energy Inc | 22 297 | 1,3 M $ | 2,63 % |
| 12 | TEGNA Inc | 60 492 | 1,3 M $ | 2,53 % |
| 13 | Masimo Corp | 7 124 | 1,2 M $ | 2,49 % |
| 14 | DigitalBridge Group Inc | 65 910 | 1 M $ | 2,03 % |
| 15 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 59 079 | 1 M $ | 2,00 % |
| 16 | Tri Pointe Homes Inc | 21 534 | 997 k $ | 1,99 % |
| 17 | Air Lease Corp | 13 589 | 881,1 k $ | 1,76 % |
| 18 | Schroders PLC | 111 041 | 876,9 k $ | 1,75 % |
| 19 | Arcellx Inc | 7 676 | 873,5 k $ | 1,74 % |
| 20 | Sealed Air Corp | 19 340 | 810 k $ | 1,62 % |
| 21 | Kenvue Inc | 40 091 | 766,5 k $ | 1,53 % |
| 22 | Amicus Therapeutics Inc | 47 787 | 686,7 k $ | 1,37 % |
| 23 | Enhabit Inc | 48 082 | 654,4 k $ | 1,31 % |
| 24 | Skechers USA Inc | 39 204 | 642,6 k $ | 1,28 % |
| 25 | Cineplex Inc | 80 000 | 623,4 k $ | 1,24 % |
| 26 | JDE Peet's NV | 14 489 | 542,7 k $ | 1,08 % |
| 27 | Veris Residential Inc | 26 592 | 501,3 k $ | 1,00 % |
| 28 | Webster Financial Corp | 6 929 | 499,8 k $ | 1,00 % |
| 29 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 17 200 | 495,9 k $ | 0,99 % |
| 30 | Silicon Laboratories Inc | 2 406 | 492,1 k $ | 0,98 % |
| 31 | Bayer AG | 9 500 | 471,6 k $ | 0,94 % |
| 32 | Caesars Entertainment Inc | 12 400 | 310,6 k $ | 0,62 % |
| 33 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 13 202 | 308,8 k $ | 0,62 % |
| 34 | Penn Entertainment Inc | 19 230 | 300,8 k $ | 0,60 % |
| 35 | EchoStar Corp | 2 500 | 288,8 k $ | 0,58 % |
| 36 | Viking Therapeutics Inc | 8 060 | 272,8 k $ | 0,54 % |
| 37 | Pacific Biosciences of California Inc | 155 000 | 260,4 k $ | 0,52 % |
| 38 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 250 | 254,5 k $ | 0,51 % |
| 39 | Ventyx Biosciences Inc | 18 076 | 252,5 k $ | 0,50 % |
| 40 | Alexander & Baldwin Inc | 11 826 | 245,9 k $ | 0,49 % |
| 41 | Figma Inc | 1 600 | 47 k $ | 0,09 % |
| 42 | Atrium Therapeutics Inc | 1 150 | 17 k $ | 0,03 % |
| 43 | RAPT THERAPEUTICS INC | 100 | 5,8 k $ | 0,01 % |
| 44 | Stellar Bancorp Inc | 121 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 45 | Palo Alto Networks Inc | 0 | 42,7 $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
6 sociétés, 6 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 1,9 M $ | 3,76 % |
| 2 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 818,6 k $ | 1,63 % |
| 3 | Rapid7 Inc | 1 | 653,8 k $ | 1,30 % |
| 4 | TEGNA Inc | 1 | 630,4 k $ | 1,26 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 1 | 504,9 k $ | 1,01 % |
| 6 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 487,7 k $ | 0,97 % |
Répartition par secteur
- Communication 11,6 %
- Industrie 3,9 %
- Consommation de base 2,0 %
- Santé 1,2 %
- Non attribué 81,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 93,4 %
- EUR 2,7 %
- GBP 2,3 %
- CAD 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,8 %
- Jersey 6,3 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Canada 1,6 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Israël 1,3 %
- Allemagne 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 32,5 M $ | 85,78 % |
| 2 | Jersey | 1 | 2,4 M $ | 6,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 876,9 k $ | 2,32 % |
| 4 | Canada | 1 | 623,4 k $ | 1,65 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 542,7 k $ | 1,43 % |
| 6 | Israël | 1 | 495,9 k $ | 1,31 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 471,6 k $ | 1,25 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Water Island Event-Driven Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030113