Zusammensetzung von Water Island Event-Driven Fund
ISIN US03875R4039
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- Nettovermögen
- 50,1 Mio. $ davon 37,9 Mio. $ in Aktien, 75,5 %
- Positionen
- 45 in 7 Ländern
- Anleihen
- 6 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 37,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Group PLC | 45.590 | 2,4 Mio. $ | 4,74 % |
| 2 | Electronic Arts Inc | 10.795 | 2,2 Mio. $ | 4,32 % |
| 3 | Hologic Inc | 27.953 | 2,1 Mio. $ | 4,20 % |
| 4 | Exact Sciences Corp | 19.841 | 2,1 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Endeavor Group Holdings Inc | 66.527 | 2 Mio. $ | 3,98 % |
| 6 | Warner Bros Discovery Inc | 68.572 | 1,9 Mio. $ | 3,85 % |
| 7 | Penumbra Inc | 4.788 | 1,6 Mio. $ | 3,29 % |
| 8 | Chart Industries Inc | 7.211 | 1,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Norfolk Southern Corp | 4.694 | 1,5 Mio. $ | 2,95 % |
| 10 | Confluent Inc | 45.063 | 1,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | TXNM Energy Inc | 22.297 | 1,3 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | TEGNA Inc | 60.492 | 1,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 13 | Masimo Corp | 7.124 | 1,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 14 | DigitalBridge Group Inc | 65.910 | 1 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 59.079 | 1 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | Tri Pointe Homes Inc | 21.534 | 997.024,2 $ | 1,99 % |
| 17 | Air Lease Corp | 13.589 | 881.110,8 $ | 1,76 % |
| 18 | Schroders PLC | 111.041 | 876.916,7 $ | 1,75 % |
| 19 | Arcellx Inc | 7.676 | 873.452 $ | 1,74 % |
| 20 | Sealed Air Corp | 19.340 | 809.959,2 $ | 1,62 % |
| 21 | Kenvue Inc | 40.091 | 766.539,9 $ | 1,53 % |
| 22 | Amicus Therapeutics Inc | 47.787 | 686.699,2 $ | 1,37 % |
| 23 | Enhabit Inc | 48.082 | 654.396 $ | 1,31 % |
| 24 | Skechers USA Inc | 39.204 | 642.553,6 $ | 1,28 % |
| 25 | Cineplex Inc | 80.000 | 623.437,6 $ | 1,24 % |
| 26 | JDE Peet's NV | 14.489 | 542.710,5 $ | 1,08 % |
| 27 | Veris Residential Inc | 26.592 | 501.259,2 $ | 1,00 % |
| 28 | Webster Financial Corp | 6.929 | 499.788,8 $ | 1,00 % |
| 29 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 17.200 | 495.876 $ | 0,99 % |
| 30 | Silicon Laboratories Inc | 2.406 | 492.099,2 $ | 0,98 % |
| 31 | Bayer AG | 9.500 | 471.570,7 $ | 0,94 % |
| 32 | Caesars Entertainment Inc | 12.400 | 310.620 $ | 0,62 % |
| 33 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 13.202 | 308.794,8 $ | 0,62 % |
| 34 | Penn Entertainment Inc | 19.230 | 300.757,2 $ | 0,60 % |
| 35 | EchoStar Corp | 2.500 | 288.825 $ | 0,58 % |
| 36 | Viking Therapeutics Inc | 8.060 | 272.750,4 $ | 0,54 % |
| 37 | Pacific Biosciences of California Inc | 155.000 | 260.400 $ | 0,52 % |
| 38 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.250 | 254.537,5 $ | 0,51 % |
| 39 | Ventyx Biosciences Inc | 18.076 | 252.521,7 $ | 0,50 % |
| 40 | Alexander & Baldwin Inc | 11.826 | 245.862,5 $ | 0,49 % |
| 41 | Figma Inc | 1.600 | 47.024 $ | 0,09 % |
| 42 | Atrium Therapeutics Inc | 1.150 | 16.962,5 $ | 0,03 % |
| 43 | RAPT THERAPEUTICS INC | 100 | 5798 $ | 0,01 % |
| 44 | Stellar Bancorp Inc | 121 | 4556,9 $ | 0,01 % |
| 45 | Palo Alto Networks Inc | 0 | 42,7 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
6 Gesellschaften, 6 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 3,76 % |
| 2 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 818.637,5 $ | 1,63 % |
| 3 | Rapid7 Inc | 1 | 653.760 $ | 1,30 % |
| 4 | TEGNA Inc | 1 | 630.402,6 $ | 1,26 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 1 | 504.862,6 $ | 1,01 % |
| 6 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 487.668,3 $ | 0,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 11,6 %
- Industrie 3,9 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Gesundheit 1,2 %
- Nicht zugeordnet 81,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,4 %
- EUR 2,7 %
- GBP 2,3 %
- CAD 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,8 %
- Jersey 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Kanada 1,6 %
- Niederlande 1,4 %
- Israel 1,3 %
- Deutschland 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 32,5 Mio. $ | 85,78 % |
| 2 | Jersey | 1 | 2,4 Mio. $ | 6,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 876.916,7 $ | 2,32 % |
| 4 | Kanada | 1 | 623.437,6 $ | 1,65 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 542.710,5 $ | 1,43 % |
| 6 | Israel | 1 | 495.876 $ | 1,31 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 471.570,7 $ | 1,25 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Water Island Event-Driven Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030113