Zusammensetzung von Water Island Event-Driven Fund
ISIN US03875R4039
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- Nettovermögen
- 50,1 Mio. $ davon 43,7 Mio. $ in Aktien, 87,4 %
- Positionen
- 46 in 5 Ländern
- Anleihen
- 6 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 38,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janus Henderson Group PLC | 45.590 | 2,4 Mio. $ | 4,71 % |
| 2 | Electronic Arts Inc | 11.451 | 2,3 Mio. $ | 4,61 % |
| 3 | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 66.527 | 2 Mio. $ | 4,07 % |
| 4 | Warner Bros Discovery Inc | 74.026 | 2 Mio. $ | 3,99 % |
| 5 | Chart Industries Inc | 9.608 | 2 Mio. $ | 3,99 % |
| 6 | Penumbra Inc | 6.055 | 1,9 Mio. $ | 3,85 % |
| 7 | Caesars Entertainment Inc | 64.314 | 1,9 Mio. $ | 3,73 % |
| 8 | LiveRamp Holdings Inc | 46.269 | 1,7 Mio. $ | 3,47 % |
| 9 | DigitalBridge Group Inc | 103.021 | 1,6 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | TXNM Energy Inc | 25.138 | 1,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 11 | National Storage Affiliates Trust | 34.833 | 1,5 Mio. $ | 2,97 % |
| 12 | Norfolk Southern Corp | 4.694 | 1,4 Mio. $ | 2,86 % |
| 13 | Masimo Corp | 7.832 | 1,4 Mio. $ | 2,79 % |
| 14 | TopBuild Corp | 3.061 | 1,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 15 | Schroders PLC | 161.069 | 1,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 16 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 40.549 | 1,3 Mio. $ | 2,53 % |
| 17 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 37.497 | 1 Mio. $ | 2,01 % |
| 18 | Organon & Co | 74.133 | 988.934,2 $ | 1,98 % |
| 19 | Bayer AG | 20.000 | 852.171,7 $ | 1,70 % |
| 20 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 64.000 | 842.880 $ | 1,68 % |
| 21 | Sila Realty Trust Inc | 24.978 | 755.334,7 $ | 1,51 % |
| 22 | Whitestone REIT | 39.356 | 750.912,5 $ | 1,50 % |
| 23 | Silicon Laboratories Inc | 3.444 | 749.414,4 $ | 1,50 % |
| 24 | Dominion Energy Inc | 11.009 | 736.942,5 $ | 1,47 % |
| 25 | Stellar Bancorp Inc | 19.302 | 720.736,7 $ | 1,44 % |
| 26 | Boeing Co/The | 2.800 | 647.220 $ | 1,29 % |
| 27 | Skechers USA Inc | 39.204 | 642.553,6 $ | 1,28 % |
| 28 | SkyWest Inc | 6.800 | 582.420 $ | 1,16 % |
| 29 | Alaska Air Group Inc | 12.000 | 552.240 $ | 1,10 % |
| 30 | Dick's Sporting Goods Inc | 2.300 | 523.411 $ | 1,05 % |
| 31 | XOMA Royalty Corp | 12.194 | 508.611,7 $ | 1,02 % |
| 32 | Avanos Medical Inc | 20.485 | 508.028 $ | 1,01 % |
| 33 | Beazley PLC | 29.387 | 506.961,7 $ | 1,01 % |
| 34 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 12.500 | 497.000 $ | 0,99 % |
| 35 | Cineplex Inc | 60.000 | 475.682,7 $ | 0,95 % |
| 36 | Penn Entertainment Inc | 22.000 | 414.260 $ | 0,83 % |
| 37 | United Airlines Holdings Inc | 3.600 | 413.280 $ | 0,83 % |
| 38 | EchoStar Corp | 2.800 | 361.732 $ | 0,72 % |
| 39 | Kenvue Inc | 20.045 | 346.377,6 $ | 0,69 % |
| 40 | VF Corp | 20.000 | 343.600 $ | 0,69 % |
| 41 | Pacific Biosciences of California Inc | 227.017 | 338.255,3 $ | 0,68 % |
| 42 | Aura Biosciences Inc | 42.000 | 313.740 $ | 0,63 % |
| 43 | QXO Inc | 16.000 | 276.000 $ | 0,55 % |
| 44 | Viking Therapeutics Inc | 8.000 | 261.920 $ | 0,52 % |
| 45 | EQT Corp | 4.000 | 219.720 $ | 0,44 % |
| 46 | Intertek Group PLC | 2.002 | 143.432,2 $ | 0,29 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 6 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 1,9 Mio. $ | 3,79 % |
| 2 | Chart Industries Inc | 1 | 1 Mio. $ | 2,07 % |
| 3 | NCR Atleos Corp | 1 | 923.730,1 $ | 1,84 % |
| 4 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 815.675 $ | 1,63 % |
| 5 | Rapid7 Inc | 1 | 633.600 $ | 1,27 % |
| 6 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 220.864 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 10,7 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 1,9 %
- Versorger 1,7 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 75,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,6 %
- GBP 4,4 %
- EUR 1,9 %
- CAD 1,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Jersey 5,4 %
- Deutschland 1,9 %
- Kanada 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 37,6 Mio. $ | 86,06 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,4 Mio. $ | 5,52 % |
| 3 | Jersey | 1 | 2,4 Mio. $ | 5,39 % |
| 4 | Deutschland | 1 | 852.171,7 $ | 1,95 % |
| 5 | Kanada | 1 | 475.682,7 $ | 1,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Water Island Event-Driven Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030113