Composition de Bretton Fund
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- Actif net
- 126,5 M $ dont 125,2 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 20 dans 3 pays
- 10 premières
- 67,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 57 000 | 20,1 M $ | 15,92 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 21 700 | 9 M $ | 7,13 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 24 000 | 7,9 M $ | 6,21 % |
| 4 | American Express Co | 23 100 | 7,8 M $ | 6,18 % |
| 5 | Ross Stores Inc | 34 700 | 7,4 M $ | 5,84 % |
| 6 | Progressive Corp/The | 33 400 | 7,3 M $ | 5,77 % |
| 7 | Bank of America Corp | 126 000 | 7,2 M $ | 5,67 % |
| 8 | AutoZone Inc | 2 000 | 6,4 M $ | 5,05 % |
| 9 | Visa Inc | 17 800 | 6,1 M $ | 4,83 % |
| 10 | Mastercard Inc | 10 980 | 5,6 M $ | 4,46 % |
| 11 | NVR Inc | 790 | 5,4 M $ | 4,25 % |
| 12 | Microsoft Corp | 14 000 | 5,2 M $ | 4,13 % |
| 13 | Eagle Materials Inc | 23 100 | 5,2 M $ | 4,11 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 30 000 | 4,5 M $ | 3,59 % |
| 15 | SAP SE | 28 000 | 4,3 M $ | 3,41 % |
| 16 | Constellation Software Inc/Canada | 2 100 | 3,9 M $ | 3,12 % |
| 17 | S&P Global Inc | 9 300 | 3,8 M $ | 2,99 % |
| 18 | Dream Finders Homes Inc | 170 500 | 2,9 M $ | 2,33 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 5 000 | 2,5 M $ | 1,98 % |
| 20 | Moody's Corp | 5 500 | 2,5 M $ | 1,97 % |
Répartition par secteur
- Finance 40,5 %
- Consommation cyclique 18,9 %
- Communication 16,1 %
- Technologie 10,8 %
- Santé 7,2 %
- Non attribué 6,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Allemagne 3,4 %
- Canada 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 116,9 M $ | 93,40 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 4,3 M $ | 3,45 % |
| 3 | Canada | 1 | 3,9 M $ | 3,15 % |
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Titelia. « Composition de Bretton Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000030100