Zusammensetzung von Bretton Fund
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- Nettovermögen
- 126,5 Mio. $ davon 125,2 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 20 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 67,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 57.000 | 20,1 Mio. $ | 15,92 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 21.700 | 9 Mio. $ | 7,13 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 24.000 | 7,9 Mio. $ | 6,21 % |
| 4 | American Express Co | 23.100 | 7,8 Mio. $ | 6,18 % |
| 5 | Ross Stores Inc | 34.700 | 7,4 Mio. $ | 5,84 % |
| 6 | Progressive Corp/The | 33.400 | 7,3 Mio. $ | 5,77 % |
| 7 | Bank of America Corp | 126.000 | 7,2 Mio. $ | 5,67 % |
| 8 | AutoZone Inc | 2.000 | 6,4 Mio. $ | 5,05 % |
| 9 | Visa Inc | 17.800 | 6,1 Mio. $ | 4,83 % |
| 10 | Mastercard Inc | 10.980 | 5,6 Mio. $ | 4,46 % |
| 11 | NVR Inc | 790 | 5,4 Mio. $ | 4,25 % |
| 12 | Microsoft Corp | 14.000 | 5,2 Mio. $ | 4,13 % |
| 13 | Eagle Materials Inc | 23.100 | 5,2 Mio. $ | 4,11 % |
| 14 | TJX Cos Inc/The | 30.000 | 4,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 15 | SAP SE | 28.000 | 4,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 16 | Constellation Software Inc/Canada | 2.100 | 3,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 17 | S&P Global Inc | 9.300 | 3,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 18 | Dream Finders Homes Inc | 170.500 | 2,9 Mio. $ | 2,33 % |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 5.000 | 2,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 20 | Moody's Corp | 5.500 | 2,5 Mio. $ | 1,97 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 40,5 %
- Zyklischer Konsum 18,9 %
- Kommunikation 16,1 %
- Technologie 10,8 %
- Gesundheit 7,2 %
- Nicht zugeordnet 6,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Deutschland 3,4 %
- Kanada 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 116,9 Mio. $ | 93,40 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 4,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 3 | Kanada | 1 | 3,9 Mio. $ | 3,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Bretton Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000030100