Composition d'ERSHARES GLOBAL ENTREPRENEURS
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- Actif net
- 42,9 M $ dont 40,6 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 55 dans 12 pays
- 10 premières
- 39,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 15 587 | 3,1 M $ | 7,27 % |
| 2 | Alphabet Inc | 7 247 | 2,6 M $ | 6,04 % |
| 3 | Rocket Lab Corp | 18 680 | 1,9 M $ | 4,43 % |
| 4 | Medpace Holdings Inc | 2 920 | 1,5 M $ | 3,60 % |
| 5 | Alkermes PLC | 27 809 | 1,5 M $ | 3,40 % |
| 6 | Newmont Corp | 15 262 | 1,4 M $ | 3,32 % |
| 7 | MongoDB Inc | 3 856 | 1,3 M $ | 3,02 % |
| 8 | Interactive Brokers Group Inc | 14 841 | 1,3 M $ | 3,01 % |
| 9 | AppLovin Corp | 2 234 | 1,2 M $ | 2,68 % |
| 10 | Spotify Technology SA | 2 191 | 1 M $ | 2,34 % |
| 11 | Arista Networks Inc | 5 911 | 1 M $ | 2,34 % |
| 12 | Klarna Group PLC | 45 186 | 914,6 k $ | 2,13 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 2 658 | 906,4 k $ | 2,11 % |
| 14 | Check Point Software Technologies Ltd | 6 528 | 858 k $ | 2,00 % |
| 15 | CLEAN HARBORS INC | 2 847 | 850,5 k $ | 1,98 % |
| 16 | Robinhood Markets Inc | 8 381 | 840,4 k $ | 1,96 % |
| 17 | Fabrinet | 1 463 | 822,3 k $ | 1,92 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 1 449 | 816,2 k $ | 1,90 % |
| 19 | MERCADOLIBRE INC | 477 | 809,7 k $ | 1,89 % |
| 20 | Toast Inc | 28 877 | 803,4 k $ | 1,87 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 3 046 | 793,3 k $ | 1,85 % |
| 22 | VISTRA CORP | 4 997 | 792,7 k $ | 1,85 % |
| 23 | Shopify Inc | 6 883 | 785,9 k $ | 1,83 % |
| 24 | Technology One Ltd | 33 491 | 683,3 k $ | 1,59 % |
| 25 | Affirm Holdings Inc | 8 083 | 659,2 k $ | 1,54 % |
| 26 | MONDAY.COM LTD | 8 733 | 632,2 k $ | 1,47 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 2 635 | 628 k $ | 1,46 % |
| 28 | Sea Ltd | 6 194 | 593,6 k $ | 1,38 % |
| 29 | Maplebear Inc | 12 384 | 586,4 k $ | 1,37 % |
| 30 | ResMed Inc | 2 806 | 546,8 k $ | 1,27 % |
| 31 | Synopsys Inc | 1 188 | 529,9 k $ | 1,24 % |
| 32 | UiPath Inc | 45 737 | 497,2 k $ | 1,16 % |
| 33 | Sanrio Co Ltd | 72 180 | 488,3 k $ | 1,14 % |
| 34 | Corpay Inc | 1 395 | 464,9 k $ | 1,08 % |
| 35 | Veeva Systems Inc | 2 409 | 427,5 k $ | 1,00 % |
| 36 | GMO internet group Inc | 20 556 | 422,5 k $ | 0,98 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2 570 | 402,6 k $ | 0,94 % |
| 38 | Telix Pharmaceuticals Ltd | 33 555 | 385,2 k $ | 0,90 % |
| 39 | WIX.COM LTD | 8 319 | 377,4 k $ | 0,88 % |
| 40 | Airbnb Inc | 2 621 | 375,1 k $ | 0,87 % |
| 41 | Pegasystems Inc | 12 364 | 370,5 k $ | 0,86 % |
| 42 | Oracle Corp | 2 451 | 359,2 k $ | 0,84 % |
| 43 | Coinbase Global Inc | 2 414 | 352,9 k $ | 0,82 % |
| 44 | DraftKings Inc | 13 894 | 351 k $ | 0,82 % |
| 45 | Wilmar International Ltd | 123 149 | 343,6 k $ | 0,80 % |
| 46 | Constellation Software Inc/Canada | 179 | 337 k $ | 0,79 % |
| 47 | SEEK Ltd | 34 715 | 323,3 k $ | 0,75 % |
| 48 | Asmodee Group AB | 21 460 | 314,1 k $ | 0,73 % |
| 49 | Zscaler Inc | 2 203 | 311 k $ | 0,72 % |
| 50 | Evolution AB | 4 269 | 292,9 k $ | 0,68 % |
| 51 | KAROOOOO LTD | 4 865 | 240,1 k $ | 0,56 % |
| 52 | Super Micro Computer Inc | 6 251 | 183,3 k $ | 0,43 % |
| 53 | Embracer Group AB | 21 460 | 139,7 k $ | 0,33 % |
| 54 | Topicus.com Inc | 2 013 | 128,3 k $ | 0,30 % |
| 55 | Coffee Stain Group AB | 21 460 | 38,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Communication 10,9 %
- Finance 7,3 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Industrie 4,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 2,0 %
- Santé 1,3 %
- Non attribué 35,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,4 %
- AUD 3,4 %
- JPY 2,2 %
- SEK 1,9 %
- CAD 1,1 %
- SGD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,4 %
- Israël 4,6 %
- Irlande 3,6 %
- Australie 3,4 %
- Canada 2,8 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Japon 2,2 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Uruguay 2,0 %
- Suède 1,9 %
- Singapour 1,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 29,8 M $ | 73,39 % |
| 2 | Israël | 3 | 1,9 M $ | 4,60 % |
| 3 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 3,59 % |
| 4 | Australie | 3 | 1,4 M $ | 3,43 % |
| 5 | Canada | 2 | 1,1 M $ | 2,77 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 914,6 k $ | 2,25 % |
| 7 | Japon | 2 | 910,8 k $ | 2,25 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 822,3 k $ | 2,03 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 809,7 k $ | 2,00 % |
| 10 | Suède | 4 | 785,3 k $ | 1,94 % |
| 11 | Singapour | 2 | 583,8 k $ | 1,44 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 128,3 k $ | 0,32 % |
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