Zusammensetzung von ERSHARES GLOBAL ENTREPRENEURS
ENTREPRENEURSHARES SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 42,9 Mio. $ davon 40,6 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 55 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 39,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 15.587 | 3,1 Mio. $ | 7,27 % |
| 2 | Alphabet Inc | 7.247 | 2,6 Mio. $ | 6,04 % |
| 3 | Rocket Lab Corp | 18.680 | 1,9 Mio. $ | 4,43 % |
| 4 | Medpace Holdings Inc | 2.920 | 1,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Alkermes PLC | 27.809 | 1,5 Mio. $ | 3,40 % |
| 6 | Newmont Corp | 15.262 | 1,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 7 | MongoDB Inc | 3.856 | 1,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 8 | Interactive Brokers Group Inc | 14.841 | 1,3 Mio. $ | 3,01 % |
| 9 | AppLovin Corp | 2.234 | 1,2 Mio. $ | 2,68 % |
| 10 | Spotify Technology SA | 2.191 | 1 Mio. $ | 2,34 % |
| 11 | Arista Networks Inc | 5.911 | 1 Mio. $ | 2,34 % |
| 12 | Klarna Group PLC | 45.186 | 914.564,6 $ | 2,13 % |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 2.658 | 906.431,2 $ | 2,11 % |
| 14 | Check Point Software Technologies Ltd | 6.528 | 857.975 $ | 2,00 % |
| 15 | CLEAN HARBORS INC | 2.847 | 850.541,3 $ | 1,98 % |
| 16 | Robinhood Markets Inc | 8.381 | 840.446,7 $ | 1,96 % |
| 17 | Fabrinet | 1.463 | 822.323 $ | 1,92 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 1.449 | 816.207,2 $ | 1,90 % |
| 19 | MERCADOLIBRE INC | 477 | 809.655 $ | 1,89 % |
| 20 | Toast Inc | 28.877 | 803.358,1 $ | 1,87 % |
| 21 | Valero Energy Corp | 3.046 | 793.300,2 $ | 1,85 % |
| 22 | VISTRA CORP | 4.997 | 792.674,1 $ | 1,85 % |
| 23 | Shopify Inc | 6.883 | 785.900,9 $ | 1,83 % |
| 24 | Technology One Ltd | 33.491 | 683.335,5 $ | 1,59 % |
| 25 | Affirm Holdings Inc | 8.083 | 659.168,7 $ | 1,54 % |
| 26 | MONDAY.COM LTD | 8.733 | 632.181,9 $ | 1,47 % |
| 27 | Amazon.com Inc | 2.635 | 628.025,9 $ | 1,46 % |
| 28 | Sea Ltd | 6.194 | 593.571 $ | 1,38 % |
| 29 | Maplebear Inc | 12.384 | 586.382,4 $ | 1,37 % |
| 30 | ResMed Inc | 2.806 | 546.833,3 $ | 1,27 % |
| 31 | Synopsys Inc | 1.188 | 529.931,2 $ | 1,24 % |
| 32 | UiPath Inc | 45.737 | 497.161,2 $ | 1,16 % |
| 33 | Sanrio Co Ltd | 72.180 | 488.317,6 $ | 1,14 % |
| 34 | Corpay Inc | 1.395 | 464.911,7 $ | 1,08 % |
| 35 | Veeva Systems Inc | 2.409 | 427.525,2 $ | 1,00 % |
| 36 | GMO internet group Inc | 20.556 | 422.510,9 $ | 0,98 % |
| 37 | Salesforce Inc | 2.570 | 402.616,2 $ | 0,94 % |
| 38 | Telix Pharmaceuticals Ltd | 33.555 | 385.183,4 $ | 0,90 % |
| 39 | WIX.COM LTD | 8.319 | 377.433 $ | 0,88 % |
| 40 | Airbnb Inc | 2.621 | 375.065,1 $ | 0,87 % |
| 41 | Pegasystems Inc | 12.364 | 370.549,1 $ | 0,86 % |
| 42 | Oracle Corp | 2.451 | 359.194,1 $ | 0,84 % |
| 43 | Coinbase Global Inc | 2.414 | 352.902,7 $ | 0,82 % |
| 44 | DraftKings Inc | 13.894 | 350.962,4 $ | 0,82 % |
| 45 | Wilmar International Ltd | 123.149 | 343.627,4 $ | 0,80 % |
| 46 | Constellation Software Inc/Canada | 179 | 336.985,7 $ | 0,79 % |
| 47 | SEEK Ltd | 34.715 | 323.269,9 $ | 0,75 % |
| 48 | Asmodee Group AB | 21.460 | 314.053,6 $ | 0,73 % |
| 49 | Zscaler Inc | 2.203 | 310.953,5 $ | 0,72 % |
| 50 | Evolution AB | 4.269 | 292.866,8 $ | 0,68 % |
| 51 | KAROOOOO LTD | 4.865 | 240.136,4 $ | 0,56 % |
| 52 | Super Micro Computer Inc | 6.251 | 183.341,8 $ | 0,43 % |
| 53 | Embracer Group AB | 21.460 | 139.697,4 $ | 0,33 % |
| 54 | Topicus.com Inc | 2.013 | 128.338,1 $ | 0,30 % |
| 55 | Coffee Stain Group AB | 21.460 | 38.726,6 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Kommunikation 10,9 %
- Finanzen 7,3 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Industrie 4,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 2,0 %
- Gesundheit 1,3 %
- Nicht zugeordnet 35,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,4 %
- AUD 3,4 %
- JPY 2,2 %
- SEK 1,9 %
- CAD 1,1 %
- SGD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,4 %
- Israel 4,6 %
- Irland 3,6 %
- Australien 3,4 %
- Kanada 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Japan 2,2 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Uruguay 2,0 %
- Schweden 1,9 %
- Singapur 1,4 %
- Niederlande 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 29,8 Mio. $ | 73,39 % |
| 2 | Israel | 3 | 1,9 Mio. $ | 4,60 % |
| 3 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | Australien | 3 | 1,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 914.564,6 $ | 2,25 % |
| 7 | Japan | 2 | 910.828,5 $ | 2,25 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 822.323 $ | 2,03 % |
| 9 | Uruguay | 1 | 809.655 $ | 2,00 % |
| 10 | Schweden | 4 | 785.344,5 $ | 1,94 % |
| 11 | Singapur | 2 | 583.763,8 $ | 1,44 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 128.338,1 $ | 0,32 % |
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