Composition d'Allspring VT Discovery All Cap Growth Fund
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- Actif net
- 46,5 M $ dont 45,5 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 64 dans 9 pays
- 10 premières
- 42,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25 396 | 4,4 M $ | 9,53 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8 293 | 3,1 M $ | 6,60 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9 219 | 2,7 M $ | 5,70 % |
| 4 | Broadcom Inc | 7 540 | 2,3 M $ | 5,02 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 10 221 | 2,1 M $ | 4,58 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 1 513 | 1,4 M $ | 2,99 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 044 | 1 M $ | 2,21 % |
| 8 | UL Solutions Inc | 10 847 | 929,7 k $ | 2,00 % |
| 9 | Johnson Controls International plc | 6 661 | 872,3 k $ | 1,88 % |
| 10 | General Electric Co | 2 807 | 796,5 k $ | 1,71 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 3 152 | 789,8 k $ | 1,70 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 1 427 | 783,5 k $ | 1,69 % |
| 13 | Walmart Inc | 6 149 | 764,2 k $ | 1,64 % |
| 14 | KLA Corp | 507 | 746,5 k $ | 1,61 % |
| 15 | TKO Group Holdings Inc | 3 646 | 735,2 k $ | 1,58 % |
| 16 | Cencora Inc | 2 310 | 725,7 k $ | 1,56 % |
| 17 | Monolithic Power Systems Inc | 659 | 720,5 k $ | 1,55 % |
| 18 | Amphenol Corp | 5 554 | 701,7 k $ | 1,51 % |
| 19 | Carpenter Technology Corp | 1 742 | 686,6 k $ | 1,48 % |
| 20 | DoorDash Inc | 4 495 | 674,9 k $ | 1,45 % |
| 21 | Comfort Systems USA Inc | 489 | 674,3 k $ | 1,45 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 3 407 | 671,9 k $ | 1,45 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 5 416 | 665 k $ | 1,43 % |
| 24 | Shopify Inc | 5 463 | 648 k $ | 1,39 % |
| 25 | Cloudflare Inc | 3 124 | 644,6 k $ | 1,39 % |
| 26 | Curtiss-Wright Corp | 918 | 625,3 k $ | 1,35 % |
| 27 | Live Nation Entertainment Inc | 3 985 | 607,8 k $ | 1,31 % |
| 28 | Starbucks Corp | 6 508 | 583,1 k $ | 1,25 % |
| 29 | Ferrari NV | 1 698 | 574,7 k $ | 1,24 % |
| 30 | Spotify Technology SA | 1 054 | 511,1 k $ | 1,10 % |
| 31 | Edwards Lifesciences Corp | 6 200 | 496,5 k $ | 1,07 % |
| 32 | Argenx SE | 673 | 491,5 k $ | 1,06 % |
| 33 | Natera Inc | 2 398 | 479,6 k $ | 1,03 % |
| 34 | MercadoLibre Inc | 272 | 470,3 k $ | 1,01 % |
| 35 | Construction Partners Inc | 4 186 | 465,1 k $ | 1,00 % |
| 36 | Carvana Co | 1 460 | 459 k $ | 0,99 % |
| 37 | Robinhood Markets Inc | 6 623 | 459 k $ | 0,99 % |
| 38 | Netflix Inc | 4 704 | 452,3 k $ | 0,97 % |
| 39 | Tower Semiconductor Ltd | 2 528 | 443,6 k $ | 0,95 % |
| 40 | AppLovin Corp | 1 087 | 432,6 k $ | 0,93 % |
| 41 | Elanco Animal Health Inc | 17 945 | 429,4 k $ | 0,92 % |
| 42 | Cintas Corp | 2 268 | 383,6 k $ | 0,83 % |
| 43 | XPO Inc | 1 971 | 383,5 k $ | 0,82 % |
| 44 | Medline Inc | 8 482 | 377,4 k $ | 0,81 % |
| 45 | TALEN ENERGY CORP | 1 178 | 376,1 k $ | 0,81 % |
| 46 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 134 | 375,2 k $ | 0,81 % |
| 47 | Armstrong World Industries Inc | 2 254 | 371,5 k $ | 0,80 % |
| 48 | Sandisk Corp/DE | 580 | 368,5 k $ | 0,79 % |
| 49 | Axon Enterprise Inc | 858 | 364,4 k $ | 0,78 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 3 944 | 364,1 k $ | 0,78 % |
| 51 | Cava Group Inc | 4 433 | 358,6 k $ | 0,77 % |
| 52 | Penumbra Inc | 1 084 | 356 k $ | 0,77 % |
| 53 | ROBLOX Corp | 6 288 | 355,6 k $ | 0,77 % |
| 54 | Bridgebio Pharma Inc | 4 724 | 350,8 k $ | 0,75 % |
| 55 | Symbotic Inc | 6 498 | 345,7 k $ | 0,74 % |
| 56 | Snowflake Inc | 2 189 | 330,1 k $ | 0,71 % |
| 57 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4 038 | 284,7 k $ | 0,61 % |
| 58 | Affirm Holdings Inc | 5 555 | 254,5 k $ | 0,55 % |
| 59 | Deckers Outdoor Corp | 2 472 | 247,4 k $ | 0,53 % |
| 60 | Micron Technology Inc | 720 | 243,2 k $ | 0,52 % |
| 61 | Circle Internet Group Inc | 2 323 | 221,6 k $ | 0,48 % |
| 62 | Amer Sports Inc | 6 614 | 217,7 k $ | 0,47 % |
| 63 | Mastercard Inc | 414 | 206,9 k $ | 0,45 % |
| 64 | Cadence Design Systems Inc | 416 | 115,6 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Industrie 11,6 %
- Santé 11,1 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Communication 10,1 %
- Consommation de base 1,7 %
- Matériaux 1,5 %
- Finance 1,5 %
- Non attribué 16,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Taïwan 2,3 %
- Irlande 1,9 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Canada 1,4 %
- Italie 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Israël 1,0 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 40,5 M $ | 89,12 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1 M $ | 2,26 % |
| 3 | Irlande | 1 | 872,3 k $ | 1,92 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 671,9 k $ | 1,48 % |
| 5 | Canada | 1 | 648 k $ | 1,42 % |
| 6 | Italie | 1 | 574,7 k $ | 1,26 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 491,5 k $ | 1,08 % |
| 8 | Israël | 1 | 443,6 k $ | 0,98 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 217,7 k $ | 0,48 % |
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