Composition d'Allspring VT Discovery All Cap Growth Fund
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- Actif net
- 53,3 M $ dont 52,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 67 dans 10 pays
- 10 premières
- 42,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25 396 | 5,1 M $ | 9,54 % |
| 2 | Alphabet Inc | 10 964 | 3,9 M $ | 7,36 % |
| 3 | Broadcom Inc | 7 540 | 2,8 M $ | 5,35 % |
| 4 | Apple Inc | 7 994 | 2,3 M $ | 4,34 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 9 459 | 2,3 M $ | 4,23 % |
| 6 | KLA Corp | 5 070 | 1,5 M $ | 2,87 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 044 | 1,5 M $ | 2,73 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 989 | 1,2 M $ | 2,23 % |
| 9 | UL SOLUTIONS INC | 10 847 | 1,1 M $ | 2,07 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 1 742 | 1,1 M $ | 2,02 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 3 152 | 1,1 M $ | 1,98 % |
| 12 | General Electric Co | 2 807 | 1 M $ | 1,97 % |
| 13 | Quanta Services Inc | 1 427 | 1 M $ | 1,93 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 6 661 | 973,2 k $ | 1,83 % |
| 15 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 489 | 969,2 k $ | 1,82 % |
| 16 | Sandisk Corp | 389 | 884,5 k $ | 1,66 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 720 | 831,1 k $ | 1,56 % |
| 18 | Live Nation Entertainment Inc | 4 224 | 773,5 k $ | 1,45 % |
| 19 | Cloudflare Inc | 3 124 | 766,3 k $ | 1,44 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 4 344 | 738 k $ | 1,39 % |
| 21 | TKO Group Holdings Inc | 3 646 | 734 k $ | 1,38 % |
| 22 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 530 | 732,7 k $ | 1,38 % |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 736 | 710,2 k $ | 1,33 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 9 494 | 705,8 k $ | 1,32 % |
| 25 | Walmart Inc | 6 149 | 696,4 k $ | 1,31 % |
| 26 | Curtiss-Wright Corp | 918 | 695,6 k $ | 1,31 % |
| 27 | STARBUCKS CORP | 6 508 | 665,1 k $ | 1,25 % |
| 28 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2 528 | 658,9 k $ | 1,24 % |
| 29 | NATERA INC | 2 398 | 650,9 k $ | 1,22 % |
| 30 | Bloom Energy Corp | 2 144 | 649 k $ | 1,22 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 3 407 | 646 k $ | 1,21 % |
| 32 | Ferrari NV | 1 698 | 632,1 k $ | 1,19 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 672 | 628,6 k $ | 1,18 % |
| 34 | Argenx SE | 673 | 624,4 k $ | 1,17 % |
| 35 | Flex Ltd | 3 776 | 612 k $ | 1,15 % |
| 36 | STMicroelectronics NV | 8 000 | 599,1 k $ | 1,12 % |
| 37 | Rockwell Automation Inc | 1 174 | 581,2 k $ | 1,09 % |
| 38 | Edwards Lifesciences Corp | 6 200 | 560,9 k $ | 1,05 % |
| 39 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 4 186 | 497,2 k $ | 0,93 % |
| 40 | XPO Inc | 2 406 | 493,9 k $ | 0,93 % |
| 41 | Axon Enterprise Inc | 858 | 481 k $ | 0,90 % |
| 42 | Nokia Oyj | 35 069 | 465,7 k $ | 0,87 % |
| 43 | Affirm Holdings Inc | 5 555 | 453 k $ | 0,85 % |
| 44 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 17 945 | 441,6 k $ | 0,83 % |
| 45 | Morgan Stanley | 2 038 | 426 k $ | 0,80 % |
| 46 | Interactive Brokers Group Inc | 4 705 | 409,5 k $ | 0,77 % |
| 47 | Twilio Inc | 1 874 | 386,7 k $ | 0,73 % |
| 48 | Cintas Corp | 2 268 | 385,7 k $ | 0,72 % |
| 49 | Modine Manufacturing Co | 1 404 | 374,9 k $ | 0,70 % |
| 50 | Deckers Outdoor Corp | 3 692 | 366,6 k $ | 0,69 % |
| 51 | O'Reilly Automotive Inc | 3 944 | 363,2 k $ | 0,68 % |
| 52 | Carvana Co | 5 425 | 357,1 k $ | 0,67 % |
| 53 | Bridgebio Pharma Inc | 4 724 | 351,8 k $ | 0,66 % |
| 54 | Cava Group Inc | 4 433 | 347,9 k $ | 0,65 % |
| 55 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 404 | 346,7 k $ | 0,65 % |
| 56 | Akamai Technologies Inc | 2 643 | 312,4 k $ | 0,59 % |
| 57 | Symbotic Inc | 6 498 | 292,1 k $ | 0,55 % |
| 58 | Shopify Inc | 2 361 | 269,6 k $ | 0,51 % |
| 59 | AMER SPORTS INC | 6 614 | 223,8 k $ | 0,42 % |
| 60 | Mastercard Inc | 414 | 212,6 k $ | 0,40 % |
| 61 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 4 038 | 201,3 k $ | 0,38 % |
| 62 | DoorDash Inc | 1 012 | 186,7 k $ | 0,35 % |
| 63 | GUARDANT HEALTH INC | 1 013 | 152 k $ | 0,29 % |
| 64 | Spotify Technology SA | 265 | 121,7 k $ | 0,23 % |
| 65 | Netflix Inc | 1 545 | 110,3 k $ | 0,21 % |
| 66 | Microsoft Corp | 244 | 91 k $ | 0,17 % |
| 67 | Space Exploration Technologies Corp | 472 | 80,6 k $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,3 %
- Industrie 15,1 %
- Communication 9,3 %
- Santé 7,8 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,0 %
- Finance 2,0 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 16,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,6 %
- Taïwan 2,8 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Irlande 1,8 %
- Israël 1,2 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Italie 1,2 %
- Finlande 0,9 %
- Canada 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 46,3 M $ | 87,61 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 1,5 M $ | 2,75 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1,2 M $ | 2,32 % |
| 4 | Irlande | 1 | 973,2 k $ | 1,84 % |
| 5 | Israël | 1 | 658,9 k $ | 1,25 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 646 k $ | 1,22 % |
| 7 | Italie | 1 | 632,1 k $ | 1,20 % |
| 8 | Finlande | 1 | 465,7 k $ | 0,88 % |
| 9 | Canada | 1 | 269,6 k $ | 0,51 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 223,8 k $ | 0,42 % |
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