Zusammensetzung von Allspring VT Discovery All Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 46,5 Mio. $ davon 45,5 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 64 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 42,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25.396 | 4,4 Mio. $ | 9,53 % |
| 2 | Microsoft Corp | 8.293 | 3,1 Mio. $ | 6,60 % |
| 3 | Alphabet Inc | 9.219 | 2,7 Mio. $ | 5,70 % |
| 4 | Broadcom Inc | 7.540 | 2,3 Mio. $ | 5,02 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 10.221 | 2,1 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 1.513 | 1,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.044 | 1 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | UL Solutions Inc | 10.847 | 929.696,4 $ | 2,00 % |
| 9 | Johnson Controls International plc | 6.661 | 872.258 $ | 1,88 % |
| 10 | General Electric Co | 2.807 | 796.542,4 $ | 1,71 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 3.152 | 789.828,2 $ | 1,70 % |
| 12 | Quanta Services Inc | 1.427 | 783.451,5 $ | 1,69 % |
| 13 | Walmart Inc | 6.149 | 764.197,7 $ | 1,64 % |
| 14 | KLA Corp | 507 | 746.511,9 $ | 1,61 % |
| 15 | TKO Group Holdings Inc | 3.646 | 735.215,9 $ | 1,58 % |
| 16 | Cencora Inc | 2.310 | 725.663,4 $ | 1,56 % |
| 17 | Monolithic Power Systems Inc | 659 | 720.517,7 $ | 1,55 % |
| 18 | Amphenol Corp | 5.554 | 701.747,9 $ | 1,51 % |
| 19 | Carpenter Technology Corp | 1.742 | 686.609,3 $ | 1,48 % |
| 20 | DoorDash Inc | 4.495 | 674.924,3 $ | 1,45 % |
| 21 | Comfort Systems USA Inc | 489 | 674.326,1 $ | 1,45 % |
| 22 | AstraZeneca PLC | 3.407 | 671.928,5 $ | 1,45 % |
| 23 | Arista Networks Inc | 5.416 | 664.976,5 $ | 1,43 % |
| 24 | Shopify Inc | 5.463 | 648.021,1 $ | 1,39 % |
| 25 | Cloudflare Inc | 3.124 | 644.606,2 $ | 1,39 % |
| 26 | Curtiss-Wright Corp | 918 | 625.268,2 $ | 1,35 % |
| 27 | Live Nation Entertainment Inc | 3.985 | 607.752,4 $ | 1,31 % |
| 28 | Starbucks Corp | 6.508 | 583.051,7 $ | 1,25 % |
| 29 | Ferrari NV | 1.698 | 574.688,1 $ | 1,24 % |
| 30 | Spotify Technology SA | 1.054 | 511.095,1 $ | 1,10 % |
| 31 | Edwards Lifesciences Corp | 6.200 | 496.496 $ | 1,07 % |
| 32 | Argenx SE | 673 | 491.458,3 $ | 1,06 % |
| 33 | Natera Inc | 2.398 | 479.576 $ | 1,03 % |
| 34 | MercadoLibre Inc | 272 | 470.293,4 $ | 1,01 % |
| 35 | Construction Partners Inc | 4.186 | 465.148,3 $ | 1,00 % |
| 36 | Carvana Co | 1.460 | 458.994,8 $ | 0,99 % |
| 37 | Robinhood Markets Inc | 6.623 | 458.973,9 $ | 0,99 % |
| 38 | Netflix Inc | 4.704 | 452.289,6 $ | 0,97 % |
| 39 | Tower Semiconductor Ltd | 2.528 | 443.613,4 $ | 0,95 % |
| 40 | AppLovin Corp | 1.087 | 432.626 $ | 0,93 % |
| 41 | Elanco Animal Health Inc | 17.945 | 429.423,9 $ | 0,92 % |
| 42 | Cintas Corp | 2.268 | 383.609,5 $ | 0,83 % |
| 43 | XPO Inc | 1.971 | 383.458,1 $ | 0,82 % |
| 44 | Medline Inc | 8.482 | 377.449 $ | 0,81 % |
| 45 | TALEN ENERGY CORP | 1.178 | 376.052,9 $ | 0,81 % |
| 46 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.134 | 375.206,6 $ | 0,81 % |
| 47 | Armstrong World Industries Inc | 2.254 | 371.459,2 $ | 0,80 % |
| 48 | Sandisk Corp/DE | 580 | 368.497,2 $ | 0,79 % |
| 49 | Axon Enterprise Inc | 858 | 364.384 $ | 0,78 % |
| 50 | O'Reilly Automotive Inc | 3.944 | 364.070,6 $ | 0,78 % |
| 51 | Cava Group Inc | 4.433 | 358.629,7 $ | 0,77 % |
| 52 | Penumbra Inc | 1.084 | 355.953,1 $ | 0,77 % |
| 53 | ROBLOX Corp | 6.288 | 355.649,3 $ | 0,77 % |
| 54 | Bridgebio Pharma Inc | 4.724 | 350.804,2 $ | 0,75 % |
| 55 | Symbotic Inc | 6.498 | 345.693,6 $ | 0,74 % |
| 56 | Snowflake Inc | 2.189 | 330.145 $ | 0,71 % |
| 57 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 4.038 | 284.719,4 $ | 0,61 % |
| 58 | Affirm Holdings Inc | 5.555 | 254.530,1 $ | 0,55 % |
| 59 | Deckers Outdoor Corp | 2.472 | 247.422,5 $ | 0,53 % |
| 60 | Micron Technology Inc | 720 | 243.244,8 $ | 0,52 % |
| 61 | Circle Internet Group Inc | 2.323 | 221.637,4 $ | 0,48 % |
| 62 | Amer Sports Inc | 6.614 | 217.732,9 $ | 0,47 % |
| 63 | Mastercard Inc | 414 | 206.859,2 $ | 0,45 % |
| 64 | Cadence Design Systems Inc | 416 | 115.593,9 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,4 %
- Industrie 11,6 %
- Gesundheit 11,1 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Kommunikation 10,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Finanzen 1,5 %
- Nicht zugeordnet 16,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Taiwan 2,3 %
- Irland 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Kanada 1,4 %
- Italien 1,3 %
- Niederlande 1,1 %
- Israel 1,0 %
- Kaimaninseln 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 40,5 Mio. $ | 89,12 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1 Mio. $ | 2,26 % |
| 3 | Irland | 1 | 872.258 $ | 1,92 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 671.928,5 $ | 1,48 % |
| 5 | Kanada | 1 | 648.021,1 $ | 1,42 % |
| 6 | Italien | 1 | 574.688,1 $ | 1,26 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 491.458,3 $ | 1,08 % |
| 8 | Israel | 1 | 443.613,4 $ | 0,98 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 217.732,9 $ | 0,48 % |
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