Zusammensetzung von Allspring VT Discovery All Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 53,3 Mio. $ davon 52,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 67 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 42,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25.396 | 5,1 Mio. $ | 9,54 % |
| 2 | Alphabet Inc | 10.964 | 3,9 Mio. $ | 7,36 % |
| 3 | Broadcom Inc | 7.540 | 2,8 Mio. $ | 5,35 % |
| 4 | Apple Inc | 7.994 | 2,3 Mio. $ | 4,34 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 9.459 | 2,3 Mio. $ | 4,23 % |
| 6 | KLA Corp | 5.070 | 1,5 Mio. $ | 2,87 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.044 | 1,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 989 | 1,2 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | UL SOLUTIONS INC | 10.847 | 1,1 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Carpenter Technology Corp | 1.742 | 1,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | Vertiv Holdings Co | 3.152 | 1,1 Mio. $ | 1,98 % |
| 12 | General Electric Co | 2.807 | 1 Mio. $ | 1,97 % |
| 13 | Quanta Services Inc | 1.427 | 1 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | Johnson Controls International plc | 6.661 | 973.238,7 $ | 1,83 % |
| 15 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 489 | 969.173,6 $ | 1,82 % |
| 16 | Sandisk Corp | 389 | 884.481 $ | 1,66 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 720 | 831.088,8 $ | 1,56 % |
| 18 | Live Nation Entertainment Inc | 4.224 | 773.456,6 $ | 1,45 % |
| 19 | Cloudflare Inc | 3.124 | 766.254,7 $ | 1,44 % |
| 20 | Arista Networks Inc | 4.344 | 737.958,7 $ | 1,39 % |
| 21 | TKO Group Holdings Inc | 3.646 | 733.976,3 $ | 1,38 % |
| 22 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 530 | 732.650,8 $ | 1,38 % |
| 23 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 736 | 710.240 $ | 1,33 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 9.494 | 705.784 $ | 1,32 % |
| 25 | Walmart Inc | 6.149 | 696.435,7 $ | 1,31 % |
| 26 | Curtiss-Wright Corp | 918 | 695.623,7 $ | 1,31 % |
| 27 | STARBUCKS CORP | 6.508 | 665.052,5 $ | 1,25 % |
| 28 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 2.528 | 658.897,9 $ | 1,24 % |
| 29 | NATERA INC | 2.398 | 650.937,1 $ | 1,22 % |
| 30 | Bloom Energy Corp | 2.144 | 648.988,8 $ | 1,22 % |
| 31 | AstraZeneca PLC | 3.407 | 646.035,3 $ | 1,21 % |
| 32 | Ferrari NV | 1.698 | 632.148,4 $ | 1,19 % |
| 33 | Costco Wholesale Corp | 672 | 628.635,8 $ | 1,18 % |
| 34 | Argenx SE | 673 | 624.389,2 $ | 1,17 % |
| 35 | Flex Ltd | 3.776 | 611.976,3 $ | 1,15 % |
| 36 | STMicroelectronics NV | 8.000 | 599.120 $ | 1,12 % |
| 37 | Rockwell Automation Inc | 1.174 | 581.223,9 $ | 1,09 % |
| 38 | Edwards Lifesciences Corp | 6.200 | 560.852 $ | 1,05 % |
| 39 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 4.186 | 497.171,2 $ | 0,93 % |
| 40 | XPO Inc | 2.406 | 493.927,7 $ | 0,93 % |
| 41 | Axon Enterprise Inc | 858 | 481.003,4 $ | 0,90 % |
| 42 | Nokia Oyj | 35.069 | 465.716,3 $ | 0,87 % |
| 43 | Affirm Holdings Inc | 5.555 | 453.010,3 $ | 0,85 % |
| 44 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 17.945 | 441.626,5 $ | 0,83 % |
| 45 | Morgan Stanley | 2.038 | 426.023,5 $ | 0,80 % |
| 46 | Interactive Brokers Group Inc | 4.705 | 409.523,2 $ | 0,77 % |
| 47 | Twilio Inc | 1.874 | 386.662,4 $ | 0,73 % |
| 48 | Cintas Corp | 2.268 | 385.741,4 $ | 0,72 % |
| 49 | Modine Manufacturing Co | 1.404 | 374.896,1 $ | 0,70 % |
| 50 | Deckers Outdoor Corp | 3.692 | 366.578,7 $ | 0,69 % |
| 51 | O'Reilly Automotive Inc | 3.944 | 363.203 $ | 0,68 % |
| 52 | Carvana Co | 5.425 | 357.073,5 $ | 0,67 % |
| 53 | Bridgebio Pharma Inc | 4.724 | 351.843,5 $ | 0,66 % |
| 54 | Cava Group Inc | 4.433 | 347.901,8 $ | 0,65 % |
| 55 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 404 | 346.656,2 $ | 0,65 % |
| 56 | Akamai Technologies Inc | 2.643 | 312.429 $ | 0,59 % |
| 57 | Symbotic Inc | 6.498 | 292.085,1 $ | 0,55 % |
| 58 | Shopify Inc | 2.361 | 269.579 $ | 0,51 % |
| 59 | AMER SPORTS INC | 6.614 | 223.817,8 $ | 0,42 % |
| 60 | Mastercard Inc | 414 | 212.630,4 $ | 0,40 % |
| 61 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 4.038 | 201.334,7 $ | 0,38 % |
| 62 | DoorDash Inc | 1.012 | 186.744,4 $ | 0,35 % |
| 63 | GUARDANT HEALTH INC | 1.013 | 151.980,4 $ | 0,29 % |
| 64 | Spotify Technology SA | 265 | 121.669,5 $ | 0,23 % |
| 65 | Netflix Inc | 1.545 | 110.313 $ | 0,21 % |
| 66 | Microsoft Corp | 244 | 91.016,9 $ | 0,17 % |
| 67 | Space Exploration Technologies Corp | 472 | 80.645,9 $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,3 %
- Industrie 15,1 %
- Kommunikation 9,3 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Finanzen 2,0 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,6 %
- Taiwan 2,8 %
- Niederlande 2,3 %
- Irland 1,8 %
- Israel 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Italien 1,2 %
- Finnland 0,9 %
- Kanada 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 46,3 Mio. $ | 87,61 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 4 | Irland | 1 | 973.238,7 $ | 1,84 % |
| 5 | Israel | 1 | 658.897,9 $ | 1,25 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 646.035,3 $ | 1,22 % |
| 7 | Italien | 1 | 632.148,4 $ | 1,20 % |
| 8 | Finnland | 1 | 465.716,3 $ | 0,88 % |
| 9 | Kanada | 1 | 269.579 $ | 0,51 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 223.817,8 $ | 0,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring VT Discovery All Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029416