Composition d'Allspring Special Global Small Cap Fund
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- Actif net
- 113,6 M $ dont 109,9 M $ en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 88 dans 13 pays
- 10 premières
- 22,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horiba Ltd | 21 000 | 3,3 M $ | 2,90 % |
| 2 | Hanover Insurance Group Inc/The | 13 634 | 3,2 M $ | 2,79 % |
| 3 | Novanta Inc | 21 439 | 3,1 M $ | 2,69 % |
| 4 | Innospec Inc | 32 450 | 2,8 M $ | 2,46 % |
| 5 | CDW Corp/DE | 16 632 | 2,5 M $ | 2,16 % |
| 6 | Alten SA | 26 640 | 2,3 M $ | 2,04 % |
| 7 | Brady Corp | 24 245 | 2,3 M $ | 2,01 % |
| 8 | CSW INDUSTRIALS INC | 6 756 | 2,2 M $ | 1,90 % |
| 9 | MEITEC Group Holdings Inc | 100 800 | 2,1 M $ | 1,86 % |
| 10 | AZZ Inc | 13 940 | 2 M $ | 1,78 % |
| 11 | Federal Signal Corp | 14 997 | 1,9 M $ | 1,65 % |
| 12 | Quaker Chemical Corp | 11 490 | 1,8 M $ | 1,62 % |
| 13 | MSA Safety Inc | 9 647 | 1,8 M $ | 1,62 % |
| 14 | DTS Corp | 249 900 | 1,8 M $ | 1,60 % |
| 15 | CNO Financial Group Inc | 32 774 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 16 | Viscofan SA | 27 241 | 1,8 M $ | 1,59 % |
| 17 | Cactus Inc | 27 486 | 1,8 M $ | 1,57 % |
| 18 | Interpump Group SpA | 43 066 | 1,7 M $ | 1,53 % |
| 19 | UFP Technologies Inc | 6 626 | 1,7 M $ | 1,49 % |
| 20 | Old National Bancorp/IN | 62 864 | 1,7 M $ | 1,47 % |
| 21 | Terreno Realty Corp | 23 139 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 22 | Winmark Corp | 4 918 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 23 | Alamo Group Inc | 10 198 | 1,6 M $ | 1,43 % |
| 24 | Okta Inc | 11 331 | 1,6 M $ | 1,42 % |
| 25 | UMB Financial Corp | 11 005 | 1,6 M $ | 1,41 % |
| 26 | Essent Group Ltd | 23 927 | 1,6 M $ | 1,39 % |
| 27 | StandardAero Inc | 52 835 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| 28 | Nomad Foods Ltd | 126 578 | 1,5 M $ | 1,33 % |
| 29 | Mueller Industries Inc | 22 672 | 1,5 M $ | 1,33 % |
| 30 | Voya Financial Inc | 15 112 | 1,5 M $ | 1,32 % |
| 31 | Kadant Inc | 4 843 | 1,5 M $ | 1,31 % |
| 32 | Standex International Corp | 5 007 | 1,5 M $ | 1,31 % |
| 33 | Sanmina Corp | 7 982 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 34 | Addus HomeCare Corp | 12 797 | 1,5 M $ | 1,30 % |
| 35 | Piper Sandler Cos | 18 760 | 1,4 M $ | 1,25 % |
| 36 | Blackbaud Inc | 30 428 | 1,3 M $ | 1,15 % |
| 37 | Orix JREIT Inc | 1 989 | 1,3 M $ | 1,13 % |
| 38 | Steven Madden Ltd | 27 261 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 39 | Shizuoka Financial Group Inc | 63 100 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 40 | Ansell Ltd | 53 751 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 41 | Lancashire Holdings Ltd | 147 938 | 1,2 M $ | 1,06 % |
| 42 | RPM International Inc | 11 140 | 1,2 M $ | 1,05 % |
| 43 | DIPLOMA PLC | 11 972 | 1,2 M $ | 1,04 % |
| 44 | Taikisha Ltd | 44 800 | 1,2 M $ | 1,03 % |
| 45 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 112 100 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 46 | Pattern Group Inc | 47 145 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 47 | Domino's Pizza Group PLC | 365 770 | 997,4 k $ | 0,88 % |
| 48 | Primo Brands Corp | 43 862 | 995,7 k $ | 0,88 % |
| 49 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 14 355 | 968,5 k $ | 0,85 % |
| 50 | Loomis AB | 17 475 | 964,3 k $ | 0,85 % |
| 51 | Fuji Seal International Inc | 49 500 | 932,5 k $ | 0,82 % |
| 52 | Amkor Technology Inc | 18 522 | 923,7 k $ | 0,81 % |
| 53 | Watts Water Technologies Inc | 2 655 | 918,1 k $ | 0,81 % |
| 54 | Atea ASA | 48 978 | 888,7 k $ | 0,78 % |
| 55 | Five Below Inc | 4 091 | 888,3 k $ | 0,78 % |
| 56 | Charles River Laboratories International Inc | 3 765 | 875,4 k $ | 0,77 % |
| 57 | Legence Corp | 13 239 | 846,4 k $ | 0,75 % |
| 58 | CHEMED CORP | 1 585 | 843,6 k $ | 0,74 % |
| 59 | Bechtle AG | 20 042 | 839,3 k $ | 0,74 % |
| 60 | TAG Immobilien AG | 52 376 | 836,9 k $ | 0,74 % |
| 61 | Pediatrix Medical Group Inc | 31 515 | 835,5 k $ | 0,74 % |
| 62 | Daiseki Co Ltd | 35 020 | 832,7 k $ | 0,73 % |
| 63 | Revvity Inc | 7 397 | 832,3 k $ | 0,73 % |
| 64 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 16 555 | 831,4 k $ | 0,73 % |
| 65 | Bossard Holding AG | 2 948 | 826 k $ | 0,73 % |
| 66 | Guardian Pharmacy Services Inc | 19 995 | 790,4 k $ | 0,70 % |
| 67 | MISUMI Group Inc | 32 900 | 782,7 k $ | 0,69 % |
| 68 | Convatec Group PLC | 256 610 | 775,4 k $ | 0,68 % |
| 69 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 289 058 | 764,2 k $ | 0,67 % |
| 70 | MDU Resources Group Inc | 37 899 | 756,1 k $ | 0,67 % |
| 71 | PVH Corp | 8 563 | 742,1 k $ | 0,65 % |
| 72 | De' Longhi SpA | 13 853 | 650,3 k $ | 0,57 % |
| 73 | WESCO International Inc | 1 873 | 643,4 k $ | 0,57 % |
| 74 | FormFactor Inc | 5 753 | 611 k $ | 0,54 % |
| 75 | Toro Co/The | 6 627 | 608,8 k $ | 0,54 % |
| 76 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 9 290 | 606,9 k $ | 0,53 % |
| 77 | STEADFAST GROUP LTD | 169 631 | 606,2 k $ | 0,53 % |
| 78 | BorgWarner Inc | 9 434 | 601,3 k $ | 0,53 % |
| 79 | J & J Snack Foods Corp | 7 228 | 552,9 k $ | 0,49 % |
| 80 | Azenta Inc | 19 196 | 540 k $ | 0,48 % |
| 81 | Allegro MicroSystems Inc | 12 182 | 505,6 k $ | 0,45 % |
| 82 | Hexpol AB | 54 248 | 504,9 k $ | 0,44 % |
| 83 | Elementis PLC | 192 831 | 464,8 k $ | 0,41 % |
| 84 | Asker Healthcare Group AB | 51 381 | 437,2 k $ | 0,38 % |
| 85 | Azimut Holding SpA | 9 398 | 399,2 k $ | 0,35 % |
| 86 | Mayville Engineering Co Inc | 13 798 | 354,2 k $ | 0,31 % |
| 87 | ELOPAK ASA | 91 105 | 349,4 k $ | 0,31 % |
| 88 | Samarkand Group PLC | 949 998 | 1,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 2,2 %
- Industrie 0,6 %
- Consommation de base 0,6 %
- Non attribué 96,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,8 %
- JPY 13,3 %
- EUR 8,7 %
- GBP 4,9 %
- SEK 1,7 %
- AUD 1,7 %
- NOK 1,1 %
- CHF 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,2 %
- Japon 13,3 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- Canada 2,8 %
- Italie 2,5 %
- Allemagne 2,4 %
- France 2,1 %
- Suède 1,7 %
- Australie 1,7 %
- Espagne 1,6 %
- Bermudes 1,4 %
- Norvège 1,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 52 | 68,4 M $ | 62,21 % |
| 2 | Japon | 10 | 14,6 M $ | 13,32 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 6,9 M $ | 6,27 % |
| 4 | Canada | 1 | 3,1 M $ | 2,78 % |
| 5 | Italie | 3 | 2,8 M $ | 2,53 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 2,6 M $ | 2,41 % |
| 7 | France | 1 | 2,3 M $ | 2,11 % |
| 8 | Suède | 3 | 1,9 M $ | 1,73 % |
| 9 | Australie | 2 | 1,8 M $ | 1,67 % |
| 10 | Espagne | 1 | 1,8 M $ | 1,64 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 12 | Norvège | 2 | 1,2 M $ | 1,13 % |
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