Composition d'Allspring Special Global Small Cap Fund
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- Actif net
- 108,1 M $ dont 104,2 M $ en actions, soit 96,4 %
- Positions
- 89 dans 14 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horiba Ltd | 21 500 | 3 M $ | 2,77 % |
| 2 | Novanta Inc | 22 175 | 2,9 M $ | 2,66 % |
| 3 | Hanover Insurance Group Inc/The | 14 101 | 2,6 M $ | 2,45 % |
| 4 | Innospec Inc | 33 564 | 2,6 M $ | 2,37 % |
| 5 | CDW Corp/DE | 17 231 | 2,4 M $ | 2,18 % |
| 6 | MEITEC Group Holdings Inc | 104 000 | 2,1 M $ | 1,93 % |
| 7 | AZZ Inc | 14 419 | 2,1 M $ | 1,91 % |
| 8 | Brady Corp | 25 078 | 2,1 M $ | 1,90 % |
| 9 | CSW Industrials Inc | 6 986 | 2 M $ | 1,88 % |
| 10 | Viscofan SA | 28 455 | 2 M $ | 1,85 % |
| 11 | Alten SA | 29 371 | 2 M $ | 1,81 % |
| 12 | Sanmina Corp | 8 926 | 1,9 M $ | 1,80 % |
| 13 | Federal Signal Corp | 15 512 | 1,9 M $ | 1,77 % |
| 14 | Interpump Group SpA | 44 403 | 1,9 M $ | 1,73 % |
| 15 | Alamo Group Inc | 10 549 | 1,8 M $ | 1,69 % |
| 16 | Winmark Corp | 4 755 | 1,8 M $ | 1,67 % |
| 17 | DTS Corp | 257 700 | 1,7 M $ | 1,55 % |
| 18 | MSA Safety Inc | 9 978 | 1,7 M $ | 1,54 % |
| 19 | Quaker Chemical Corp | 11 885 | 1,6 M $ | 1,49 % |
| 20 | Mueller Industries Inc | 11 726 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 21 | Cactus Inc | 28 429 | 1,6 M $ | 1,47 % |
| 22 | Terreno Realty Corp | 23 934 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 23 | Old National Bancorp/IN | 65 024 | 1,6 M $ | 1,44 % |
| 24 | CNO Financial Group Inc | 33 898 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 25 | Essent Group Ltd | 24 749 | 1,5 M $ | 1,39 % |
| 26 | Piper Sandler Cos | 17 107 | 1,5 M $ | 1,38 % |
| 27 | Kadant Inc | 5 008 | 1,5 M $ | 1,36 % |
| 28 | UMB Financial Corp | 11 382 | 1,4 M $ | 1,33 % |
| 29 | Voya Financial Inc | 17 004 | 1,4 M $ | 1,29 % |
| 30 | StandardAero Inc | 54 649 | 1,4 M $ | 1,26 % |
| 31 | Amkor Technology Inc | 19 158 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| 32 | UFP Technologies Inc | 6 852 | 1,3 M $ | 1,21 % |
| 33 | Orix JREIT Inc | 2 041 | 1,3 M $ | 1,20 % |
| 34 | Addus HomeCare Corp | 13 237 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 35 | Lancashire Holdings Ltd | 153 403 | 1,2 M $ | 1,11 % |
| 36 | Legence Corp | 13 732 | 1,2 M $ | 1,10 % |
| 37 | RPM International Inc | 11 523 | 1,2 M $ | 1,09 % |
| 38 | Diploma PLC | 12 381 | 1,2 M $ | 1,08 % |
| 39 | Shizuoka Financial Group Inc | 65 100 | 1,1 M $ | 1,06 % |
| 40 | J & J Snack Foods Corp | 12 394 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 41 | Blackbaud Inc | 29 252 | 1,1 M $ | 1,01 % |
| 42 | Ansell Ltd | 56 398 | 1,1 M $ | 1,00 % |
| 43 | Nomad Foods Ltd | 110 147 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 44 | Steven Madden Ltd | 28 206 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 45 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 115 000 | 1,1 M $ | 0,98 % |
| 46 | Taikisha Ltd | 46 300 | 1 M $ | 0,95 % |
| 47 | Domino's Pizza Group PLC | 379 769 | 1 M $ | 0,93 % |
| 48 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 15 087 | 995,8 k $ | 0,92 % |
| 49 | Daiseki Co Ltd | 36 020 | 964,6 k $ | 0,89 % |
| 50 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 17 123 | 964,4 k $ | 0,89 % |
| 51 | TAG Immobilien AG | 54 231 | 945,7 k $ | 0,87 % |
| 52 | Standex International Corp | 3 427 | 935,6 k $ | 0,87 % |
| 53 | Primo Brands Corp | 45 370 | 924,6 k $ | 0,86 % |
| 54 | Okta Inc | 11 859 | 873,4 k $ | 0,81 % |
| 55 | Atea ASA | 51 436 | 867,2 k $ | 0,80 % |
| 56 | Pattern Group Inc | 64 305 | 866,2 k $ | 0,80 % |
| 57 | Loomis AB | 17 788 | 824,2 k $ | 0,76 % |
| 58 | PVH Corp | 8 856 | 809,8 k $ | 0,75 % |
| 59 | Fuji Seal International Inc | 51 100 | 807,5 k $ | 0,75 % |
| 60 | MISUMI Group Inc | 33 700 | 775,7 k $ | 0,72 % |
| 61 | LondonMetric Property PLC | 299 331 | 770,5 k $ | 0,71 % |
| 62 | MDU Resources Group Inc | 34 131 | 769 k $ | 0,71 % |
| 63 | Toro Co/The | 8 068 | 767,8 k $ | 0,71 % |
| 64 | Guardian Pharmacy Services Inc | 20 682 | 767,3 k $ | 0,71 % |
| 65 | Convatec Group PLC | 264 463 | 758,4 k $ | 0,70 % |
| 66 | Pediatrix Medical Group Inc | 32 690 | 735,9 k $ | 0,68 % |
| 67 | Somnigroup International Inc | 9 671 | 733,6 k $ | 0,68 % |
| 68 | Bechtle AG | 20 574 | 700,2 k $ | 0,65 % |
| 69 | Chemed Corp | 1 628 | 691,9 k $ | 0,64 % |
| 70 | WESCO International Inc | 1 936 | 675,9 k $ | 0,63 % |
| 71 | Revvity Inc | 7 650 | 662,6 k $ | 0,61 % |
| 72 | Charles River Laboratories International Inc | 3 894 | 650,2 k $ | 0,60 % |
| 73 | Five Below Inc | 2 698 | 635,8 k $ | 0,59 % |
| 74 | Bossard Holding AG | 3 039 | 620,4 k $ | 0,57 % |
| 75 | Allegro MicroSystems Inc | 12 625 | 612,3 k $ | 0,57 % |
| 76 | Watts Water Technologies Inc | 1 924 | 577,5 k $ | 0,53 % |
| 77 | De' Longhi SpA | 14 303 | 556,2 k $ | 0,51 % |
| 78 | BorgWarner Inc | 9 759 | 556 k $ | 0,51 % |
| 79 | Steadfast Group Ltd | 178 172 | 548 k $ | 0,51 % |
| 80 | Azenta Inc | 19 856 | 487,9 k $ | 0,45 % |
| 81 | Hexpol AB | 55 217 | 449,4 k $ | 0,42 % |
| 82 | FormFactor Inc | 3 187 | 433,2 k $ | 0,40 % |
| 83 | Asker Healthcare Group AB | 52 299 | 428 k $ | 0,40 % |
| 84 | Mayville Engineering Co Inc | 18 667 | 425,8 k $ | 0,39 % |
| 85 | Graphic Packaging Holding Co | 43 975 | 419,1 k $ | 0,39 % |
| 86 | Azimut Holding SpA | 9 843 | 418 k $ | 0,39 % |
| 87 | Elementis PLC | 198 322 | 399,4 k $ | 0,37 % |
| 88 | Elopak ASA | 96 819 | 373,6 k $ | 0,35 % |
| 89 | Samarkand Group PLC | 949 998 | 1,3 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 2,3 %
- Consommation de base 0,7 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 96,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 67,6 %
- JPY 13,3 %
- EUR 9,1 %
- GBP 5,1 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,6 %
- NOK 1,2 %
- CHF 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 62,4 %
- Japon 13,3 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Canada 2,8 %
- Italie 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- Espagne 1,9 %
- France 1,9 %
- Suède 1,6 %
- Australie 1,6 %
- Bermudes 1,4 %
- Norvège 1,2 %
- Autres pays 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 64,9 M $ | 62,36 % |
| 2 | Japon | 10 | 13,8 M $ | 13,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 7 | 5,3 M $ | 5,09 % |
| 4 | Canada | 1 | 2,9 M $ | 2,76 % |
| 5 | Italie | 3 | 2,8 M $ | 2,73 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 2,6 M $ | 2,54 % |
| 7 | Espagne | 1 | 2 M $ | 1,92 % |
| 8 | France | 1 | 2 M $ | 1,88 % |
| 9 | Suède | 3 | 1,7 M $ | 1,63 % |
| 10 | Australie | 2 | 1,6 M $ | 1,56 % |
| 11 | Bermudes | 1 | 1,5 M $ | 1,44 % |
| 12 | Norvège | 2 | 1,2 M $ | 1,19 % |
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