Zusammensetzung von Allspring Special Global Small Cap Fund
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- Nettovermögen
- 113,6 Mio. $ davon 109,9 Mio. $ in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 88 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 22,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Horiba Ltd | 21.000 | 3,3 Mio. $ | 2,90 % |
| 2 | Hanover Insurance Group Inc/The | 13.634 | 3,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 3 | Novanta Inc | 21.439 | 3,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Innospec Inc | 32.450 | 2,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 5 | CDW Corp/DE | 16.632 | 2,5 Mio. $ | 2,16 % |
| 6 | Alten SA | 26.640 | 2,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 7 | Brady Corp | 24.245 | 2,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 8 | CSW INDUSTRIALS INC | 6.756 | 2,2 Mio. $ | 1,90 % |
| 9 | MEITEC Group Holdings Inc | 100.800 | 2,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 10 | AZZ Inc | 13.940 | 2 Mio. $ | 1,78 % |
| 11 | Federal Signal Corp | 14.997 | 1,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 12 | Quaker Chemical Corp | 11.490 | 1,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 13 | MSA Safety Inc | 9.647 | 1,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | DTS Corp | 249.900 | 1,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | CNO Financial Group Inc | 32.774 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 16 | Viscofan SA | 27.241 | 1,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | Cactus Inc | 27.486 | 1,8 Mio. $ | 1,57 % |
| 18 | Interpump Group SpA | 43.066 | 1,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | UFP Technologies Inc | 6.626 | 1,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 20 | Old National Bancorp/IN | 62.864 | 1,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 21 | Terreno Realty Corp | 23.139 | 1,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 22 | Winmark Corp | 4.918 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 23 | Alamo Group Inc | 10.198 | 1,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 24 | Okta Inc | 11.331 | 1,6 Mio. $ | 1,42 % |
| 25 | UMB Financial Corp | 11.005 | 1,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 26 | Essent Group Ltd | 23.927 | 1,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | StandardAero Inc | 52.835 | 1,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 28 | Nomad Foods Ltd | 126.578 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Mueller Industries Inc | 22.672 | 1,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 30 | Voya Financial Inc | 15.112 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 31 | Kadant Inc | 4.843 | 1,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 32 | Standex International Corp | 5.007 | 1,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 33 | Sanmina Corp | 7.982 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Addus HomeCare Corp | 12.797 | 1,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Piper Sandler Cos | 18.760 | 1,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 36 | Blackbaud Inc | 30.428 | 1,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 37 | Orix JREIT Inc | 1.989 | 1,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 38 | Steven Madden Ltd | 27.261 | 1,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | Shizuoka Financial Group Inc | 63.100 | 1,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 40 | Ansell Ltd | 53.751 | 1,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Lancashire Holdings Ltd | 147.938 | 1,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 42 | RPM International Inc | 11.140 | 1,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 43 | DIPLOMA PLC | 11.972 | 1,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 44 | Taikisha Ltd | 44.800 | 1,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Nihon Parkerizing Co Ltd | 112.100 | 1,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Pattern Group Inc | 47.145 | 1,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Domino's Pizza Group PLC | 365.770 | 997.357,1 $ | 0,88 % |
| 48 | Primo Brands Corp | 43.862 | 995.667,4 $ | 0,88 % |
| 49 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 14.355 | 968.543,3 $ | 0,85 % |
| 50 | Loomis AB | 17.475 | 964.349 $ | 0,85 % |
| 51 | Fuji Seal International Inc | 49.500 | 932.549,2 $ | 0,82 % |
| 52 | Amkor Technology Inc | 18.522 | 923.692,1 $ | 0,81 % |
| 53 | Watts Water Technologies Inc | 2.655 | 918.072,5 $ | 0,81 % |
| 54 | Atea ASA | 48.978 | 888.747,2 $ | 0,78 % |
| 55 | Five Below Inc | 4.091 | 888.278,8 $ | 0,78 % |
| 56 | Charles River Laboratories International Inc | 3.765 | 875.400,2 $ | 0,77 % |
| 57 | Legence Corp | 13.239 | 846.369,3 $ | 0,75 % |
| 58 | CHEMED CORP | 1.585 | 843.616,3 $ | 0,74 % |
| 59 | Bechtle AG | 20.042 | 839.275,9 $ | 0,74 % |
| 60 | TAG Immobilien AG | 52.376 | 836.935,3 $ | 0,74 % |
| 61 | Pediatrix Medical Group Inc | 31.515 | 835.462,7 $ | 0,74 % |
| 62 | Daiseki Co Ltd | 35.020 | 832.732,7 $ | 0,73 % |
| 63 | Revvity Inc | 7.397 | 832.310,4 $ | 0,73 % |
| 64 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 16.555 | 831.392,1 $ | 0,73 % |
| 65 | Bossard Holding AG | 2.948 | 825.956,3 $ | 0,73 % |
| 66 | Guardian Pharmacy Services Inc | 19.995 | 790.402,4 $ | 0,70 % |
| 67 | MISUMI Group Inc | 32.900 | 782.722,2 $ | 0,69 % |
| 68 | Convatec Group PLC | 256.610 | 775.391,2 $ | 0,68 % |
| 69 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 289.058 | 764.155,5 $ | 0,67 % |
| 70 | MDU Resources Group Inc | 37.899 | 756.085,1 $ | 0,67 % |
| 71 | PVH Corp | 8.563 | 742.069,6 $ | 0,65 % |
| 72 | De' Longhi SpA | 13.853 | 650.250,4 $ | 0,57 % |
| 73 | WESCO International Inc | 1.873 | 643.356,8 $ | 0,57 % |
| 74 | FormFactor Inc | 5.753 | 610.968,6 $ | 0,54 % |
| 75 | Toro Co/The | 6.627 | 608.822,5 $ | 0,54 % |
| 76 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 9.290 | 606.915,7 $ | 0,53 % |
| 77 | STEADFAST GROUP LTD | 169.631 | 606.218,8 $ | 0,53 % |
| 78 | BorgWarner Inc | 9.434 | 601.323,2 $ | 0,53 % |
| 79 | J & J Snack Foods Corp | 7.228 | 552.942 $ | 0,49 % |
| 80 | Azenta Inc | 19.196 | 539.983,5 $ | 0,48 % |
| 81 | Allegro MicroSystems Inc | 12.182 | 505.553 $ | 0,45 % |
| 82 | Hexpol AB | 54.248 | 504.938,6 $ | 0,44 % |
| 83 | Elementis PLC | 192.831 | 464.824,2 $ | 0,41 % |
| 84 | Asker Healthcare Group AB | 51.381 | 437.189 $ | 0,38 % |
| 85 | Azimut Holding SpA | 9.398 | 399.179,7 $ | 0,35 % |
| 86 | Mayville Engineering Co Inc | 13.798 | 354.194,7 $ | 0,31 % |
| 87 | ELOPAK ASA | 91.105 | 349.424,1 $ | 0,31 % |
| 88 | Samarkand Group PLC | 949.998 | 1,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 2,2 %
- Industrie 0,6 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 96,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,8 %
- JPY 13,3 %
- EUR 8,7 %
- GBP 4,9 %
- SEK 1,7 %
- AUD 1,7 %
- NOK 1,1 %
- CHF 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,2 %
- Japan 13,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Kanada 2,8 %
- Italien 2,5 %
- Deutschland 2,4 %
- Frankreich 2,1 %
- Schweden 1,7 %
- Australien 1,7 %
- Spanien 1,6 %
- Bermuda 1,4 %
- Norwegen 1,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 52 | 68,4 Mio. $ | 62,21 % |
| 2 | Japan | 10 | 14,6 Mio. $ | 13,32 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 8 | 6,9 Mio. $ | 6,27 % |
| 4 | Kanada | 1 | 3,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 5 | Italien | 3 | 2,8 Mio. $ | 2,53 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 2,6 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Schweden | 3 | 1,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Australien | 2 | 1,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 10 | Spanien | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 11 | Bermuda | 1 | 1,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 12 | Norwegen | 2 | 1,2 Mio. $ | 1,13 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Special Global Small Cap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029113