Composition d'Allspring Diversified Capital Builder Fund
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- Actif net
- 2,6 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 88,0 %
- Positions
- 67 dans 1 pays
- Souches
- 27 de 20 sociétés
- 10 premières
- 41,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 195 000 | 225,1 M $ | 8,62 % |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | 340 000 | 197,5 M $ | 7,57 % |
| 3 | Marvell Technology Inc | 550 000 | 163,8 M $ | 6,28 % |
| 4 | Amphenol Corp | 675 000 | 119 M $ | 4,56 % |
| 5 | Curtiss-Wright Corp | 93 000 | 70,5 M $ | 2,70 % |
| 6 | Microsoft Corp | 180 000 | 67,1 M $ | 2,57 % |
| 7 | Broadcom Inc | 175 000 | 66,1 M $ | 2,53 % |
| 8 | Teledyne Technologies Inc | 93 000 | 62 M $ | 2,38 % |
| 9 | Jabil Inc | 160 000 | 61,7 M $ | 2,36 % |
| 10 | ATI INC | 305 000 | 60,1 M $ | 2,30 % |
| 11 | Baker Hughes Co | 930 000 | 51,6 M $ | 1,98 % |
| 12 | VISTRA CORP | 320 000 | 50,8 M $ | 1,95 % |
| 13 | SLB Ltd | 1 085 000 | 50,4 M $ | 1,93 % |
| 14 | Emerson Electric Co | 335 000 | 48 M $ | 1,84 % |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | 195 000 | 46,6 M $ | 1,79 % |
| 16 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 160 000 | 45 M $ | 1,72 % |
| 17 | Vertiv Holdings Co | 132 000 | 44,2 M $ | 1,69 % |
| 18 | Eaton Corp PLC | 98 000 | 41,8 M $ | 1,60 % |
| 19 | NVIDIA Corp | 205 000 | 41 M $ | 1,57 % |
| 20 | Crane Co | 170 000 | 37,9 M $ | 1,45 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 140 000 | 37,5 M $ | 1,44 % |
| 22 | AMETEK Inc | 145 000 | 35,1 M $ | 1,34 % |
| 23 | ONEOK Inc | 390 000 | 33,9 M $ | 1,30 % |
| 24 | ITT INC | 160 000 | 31,6 M $ | 1,21 % |
| 25 | Devon Energy Corp | 760 000 | 31,4 M $ | 1,20 % |
| 26 | Leidos Holdings Inc | 280 000 | 28,8 M $ | 1,10 % |
| 27 | Timken Co/The | 190 000 | 27,6 M $ | 1,06 % |
| 28 | Flowserve Corp | 365 000 | 27,1 M $ | 1,04 % |
| 29 | EOG Resources Inc | 200 000 | 25,9 M $ | 0,99 % |
| 30 | CLEAN HARBORS INC | 85 618 | 25,6 M $ | 0,98 % |
| 31 | McKesson Corp | 33 000 | 24,9 M $ | 0,96 % |
| 32 | NRG ENERGY INC | 165 000 | 24,1 M $ | 0,92 % |
| 33 | General Electric Co | 60 000 | 22,4 M $ | 0,86 % |
| 34 | Williams Cos Inc/The | 300 000 | 22,3 M $ | 0,85 % |
| 35 | EQT Corp | 400 000 | 21,3 M $ | 0,81 % |
| 36 | Boston Scientific Corp | 480 000 | 20,5 M $ | 0,79 % |
| 37 | DTE ENERGY COMPANY | 130 000 | 19,8 M $ | 0,76 % |
| 38 | HEICO Corp | 55 000 | 19,6 M $ | 0,75 % |
| 39 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 70 000 | 18,9 M $ | 0,72 % |
| 40 | Synopsys Inc | 40 295 | 18 M $ | 0,69 % |
| 41 | Regal Rexnord Corp | 75 000 | 17,9 M $ | 0,68 % |
| 42 | Neurocrine Biosciences Inc | 100 000 | 16,9 M $ | 0,65 % |
| 43 | Parker-Hannifin Corp | 17 000 | 16,6 M $ | 0,64 % |
| 44 | AbbVie Inc | 65 000 | 16,4 M $ | 0,63 % |
| 45 | Cintas Corp | 90 000 | 15,3 M $ | 0,59 % |
| 46 | Ecolab Inc | 50 000 | 13,9 M $ | 0,53 % |
| 47 | Cardinal Health Inc | 55 000 | 13,1 M $ | 0,50 % |
| 48 | Atmos Energy Corp | 75 000 | 12,9 M $ | 0,50 % |
| 49 | American Electric Power Co Inc | 85 000 | 11,6 M $ | 0,45 % |
| 50 | CMS Energy Corp | 140 000 | 10,7 M $ | 0,41 % |
| 51 | Kinder Morgan Inc | 300 000 | 9,6 M $ | 0,37 % |
| 52 | Waste Management Inc | 35 000 | 7,8 M $ | 0,30 % |
| 53 | IQVIA Holdings Inc | 40 000 | 7,7 M $ | 0,30 % |
| 54 | Westlake Corp | 105 000 | 7,7 M $ | 0,29 % |
| 55 | PPL Corp | 210 000 | 7,6 M $ | 0,29 % |
| 56 | SPX TECHNOLOGIES INC | 30 000 | 7,4 M $ | 0,28 % |
| 57 | Antero Resources Corp | 200 000 | 7 M $ | 0,27 % |
| 58 | WESCO International Inc | 20 000 | 6,9 M $ | 0,26 % |
| 59 | Adobe Inc | 25 000 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 60 | NextEra Energy Inc | 50 000 | 4,4 M $ | 0,17 % |
| 61 | CENTERPOINT ENERGY INC | 70 000 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 62 | Oshkosh Corp | 20 000 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 63 | Iron Mountain Inc | 20 000 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 64 | NISOURCE INC | 40 000 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 65 | Hubbell Inc | 2 000 | 1 M $ | 0,04 % |
| 66 | Autodesk Inc | 5 000 | 972,1 k $ | 0,04 % |
| 67 | WOODWARD INC | 400 | 170,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 27 souches de 20 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATI INC | 2 | 30,6 M $ | 1,17 % |
| 2 | NRG ENERGY INC | 3 | 29,1 M $ | 1,12 % |
| 3 | Iron Mountain Inc | 3 | 21,9 M $ | 0,84 % |
| 4 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 17,2 M $ | 0,66 % |
| 5 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 1 | 15 M $ | 0,57 % |
| 6 | Post Holdings Inc | 3 | 14 M $ | 0,53 % |
| 7 | ESAB CORP | 1 | 11,2 M $ | 0,43 % |
| 8 | Synaptics Inc | 1 | 11 M $ | 0,42 % |
| 9 | Ecolab Inc | 1 | 10,1 M $ | 0,39 % |
| 10 | Dycom Industries Inc | 1 | 9,5 M $ | 0,36 % |
| 11 | Valvoline Inc | 1 | 8,7 M $ | 0,33 % |
| 12 | Charles River Laboratories International Inc | 1 | 8,6 M $ | 0,33 % |
| 13 | TTM Technologies Inc | 1 | 8,6 M $ | 0,33 % |
| 14 | SBA Communications Corp | 1 | 7,7 M $ | 0,29 % |
| 15 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 | 7,6 M $ | 0,29 % |
| 16 | DaVita Inc | 1 | 7,3 M $ | 0,28 % |
| 17 | Encompass Health Corp | 1 | 5,3 M $ | 0,20 % |
| 18 | Ball Corp | 1 | 3,6 M $ | 0,14 % |
| 19 | Methanex Corp | 1 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 20 | ACCO Brands Corp | 1 | 1,9 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 46,8 %
- Industrie 17,1 %
- Énergie 12,2 %
- Services publics 6,4 %
- Santé 3,6 %
- Matériaux 3,2 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 10,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 2,3 Md $ | 100,00 % |
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