Composition d'Allspring Utility and Telecommunications Fund
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- Actif net
- 353,8 M $ dont 349,5 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 35 dans 1 pays
- 10 premières
- 53,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 473 497 | 41,6 M $ | 11,75 % |
| 2 | Southern Co/The | 237 076 | 22,7 M $ | 6,41 % |
| 3 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 79 850 | 19,8 M $ | 5,61 % |
| 4 | American Electric Power Co Inc | 142 135 | 19,4 M $ | 5,50 % |
| 5 | Entergy Corp | 142 208 | 16,3 M $ | 4,62 % |
| 6 | VISTRA CORP | 93 783 | 14,9 M $ | 4,20 % |
| 7 | Duke Energy Corp | 116 145 | 14,7 M $ | 4,16 % |
| 8 | Atmos Energy Corp | 77 678 | 13,4 M $ | 3,78 % |
| 9 | Sempra | 133 153 | 12,3 M $ | 3,49 % |
| 10 | Xcel Energy Inc | 152 733 | 12,3 M $ | 3,47 % |
| 11 | Ameren Corp | 102 608 | 11,6 M $ | 3,28 % |
| 12 | CENTERPOINT ENERGY INC | 253 662 | 11,2 M $ | 3,16 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 82 020 | 9,6 M $ | 2,72 % |
| 14 | Alliant Energy Corp | 122 252 | 9,3 M $ | 2,64 % |
| 15 | Public Service Enterprise Group Inc | 113 978 | 9,3 M $ | 2,61 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 15 842 | 8,9 M $ | 2,52 % |
| 17 | WEC Energy Group Inc | 75 426 | 8,8 M $ | 2,49 % |
| 18 | Alphabet Inc | 24 603 | 8,8 M $ | 2,48 % |
| 19 | DTE ENERGY COMPANY | 56 405 | 8,6 M $ | 2,43 % |
| 20 | CMS Energy Corp | 93 683 | 7,2 M $ | 2,03 % |
| 21 | Dominion Energy Inc | 85 721 | 5,9 M $ | 1,65 % |
| 22 | PPL Corp | 156 687 | 5,7 M $ | 1,61 % |
| 23 | Exelon Corp | 117 339 | 5,5 M $ | 1,55 % |
| 24 | FirstEnergy Corp | 110 646 | 5,3 M $ | 1,49 % |
| 25 | American Tower Corp | 29 414 | 4,8 M $ | 1,36 % |
| 26 | PG&E Corp | 284 326 | 4,8 M $ | 1,35 % |
| 27 | Evergy Inc | 50 701 | 4,4 M $ | 1,24 % |
| 28 | Motorola Solutions Inc | 10 502 | 4,4 M $ | 1,23 % |
| 29 | Eversource Energy | 57 906 | 4,2 M $ | 1,18 % |
| 30 | Walt Disney Co/The | 43 094 | 4,1 M $ | 1,17 % |
| 31 | Amgen Inc | 11 422 | 4,1 M $ | 1,17 % |
| 32 | NRG ENERGY INC | 27 792 | 4,1 M $ | 1,15 % |
| 33 | Visa Inc | 11 822 | 4,1 M $ | 1,15 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 11 407 | 4 M $ | 1,14 % |
| 35 | American Water Works Co Inc | 27 319 | 3,6 M $ | 1,02 % |
Répartition par secteur
- Services publics 84,9 %
- Communication 6,3 %
- Technologie 4,0 %
- Immobilier 1,4 %
- Santé 1,2 %
- Finance 1,2 %
- Consommation cyclique 1,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 349,5 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Allspring Utility and Telecommunications Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029100