Zusammensetzung von Allspring Utility and Telecommunications Fund
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- Nettovermögen
- 355,8 Mio. $ davon 350,8 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 33 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 54,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 514.234 | 47,8 Mio. $ | 13,43 % |
| 2 | Southern Co/The | 237.076 | 22,9 Mio. $ | 6,43 % |
| 3 | Constellation Energy Corp. | 81.516 | 22,8 Mio. $ | 6,40 % |
| 4 | Entergy Corp | 142.208 | 16 Mio. $ | 4,49 % |
| 5 | Duke Energy Corp | 116.145 | 15,2 Mio. $ | 4,27 % |
| 6 | American Electric Power Co Inc | 115.050 | 15,1 Mio. $ | 4,24 % |
| 7 | Atmos Energy Corp | 77.678 | 14,3 Mio. $ | 4,03 % |
| 8 | Vistra Corp | 93.783 | 14,1 Mio. $ | 3,96 % |
| 9 | Sempra | 133.153 | 12,9 Mio. $ | 3,64 % |
| 10 | Ameren Corp | 102.608 | 11,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | CenterPoint Energy Inc | 253.662 | 10,9 Mio. $ | 3,08 % |
| 12 | Xcel Energy Inc | 134.721 | 10,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 13 | Alphabet Inc | 35.258 | 10,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 16.974 | 9,7 Mio. $ | 2,73 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 119.005 | 9,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 16 | Public Service Enterprise Group Inc | 113.978 | 9,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 17 | DTE Energy Co | 62.706 | 9,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 18 | Alliant Energy Corp | 122.252 | 8,8 Mio. $ | 2,47 % |
| 19 | WEC Energy Group Inc | 75.426 | 8,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 20 | CMS Energy Corp | 105.731 | 8,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 21 | American Tower Corp | 39.500 | 6,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 22 | PPL Corp | 156.687 | 6 Mio. $ | 1,68 % |
| 23 | Exelon Corp | 117.339 | 5,8 Mio. $ | 1,62 % |
| 24 | American Water Works Co Inc | 41.392 | 5,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | FirstEnergy Corp | 110.646 | 5,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 85.721 | 5,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 27 | PG&E Corp | 284.326 | 5 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Walt Disney Co/The | 43.094 | 4,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 29 | NRG Energy Inc | 27.792 | 4,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 30 | Amgen Inc | 11.422 | 4 Mio. $ | 1,13 % |
| 31 | Eversource Energy | 57.906 | 4 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Home Depot Inc/The | 11.407 | 3,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Visa Inc | 11.822 | 3,6 Mio. $ | 1,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 85,3 %
- Kommunikation 6,8 %
- Technologie 2,6 %
- Immobilien 1,9 %
- Gesundheit 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Finanzen 1,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 350,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Utility and Telecommunications Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029100