Composition d'Allspring Special Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 43 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 602 614 | 163,7 M $ | 8,04 % |
| 2 | Apple Inc | 271 351 | 83,8 M $ | 4,12 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 889 166 | 77,3 M $ | 3,80 % |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 828 150 | 73,6 M $ | 3,62 % |
| 5 | Microsoft Corp | 157 420 | 73,2 M $ | 3,59 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 141 400 | 72,3 M $ | 3,55 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 332 082 | 69,4 M $ | 3,41 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 217 532 | 67,3 M $ | 3,30 % |
| 9 | Eaton Corp PLC | 158 786 | 65,9 M $ | 3,24 % |
| 10 | Alphabet Inc | 182 493 | 65,1 M $ | 3,20 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 242 268 | 62,1 M $ | 3,05 % |
| 12 | UNILEVER PLC | 951 737 | 60,3 M $ | 2,97 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 167 180 | 56,8 M $ | 2,79 % |
| 14 | Danaher Corp | 275 937 | 53,8 M $ | 2,64 % |
| 15 | Visa Inc | 144 445 | 52,9 M $ | 2,60 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 331 819 | 48,7 M $ | 2,39 % |
| 17 | ConocoPhillips | 379 744 | 45,8 M $ | 2,25 % |
| 18 | AerCap Holdings NV | 298 743 | 45,1 M $ | 2,22 % |
| 19 | Qnity Electronics Inc | 339 381 | 44,5 M $ | 2,19 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 493 712 | 42,7 M $ | 2,10 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 88 042 | 42 M $ | 2,06 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 650 438 | 40,5 M $ | 1,99 % |
| 23 | Bank of America Corp | 650 819 | 40,3 M $ | 1,98 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 113 875 | 37,8 M $ | 1,86 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 177 824 | 36,8 M $ | 1,81 % |
| 26 | Broadcom Inc | 93 926 | 36,6 M $ | 1,80 % |
| 27 | ExxonMobil Holdings Corp | 234 685 | 36,5 M $ | 1,79 % |
| 28 | General Motors Co | 409 835 | 36,4 M $ | 1,79 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 596 014 | 36,1 M $ | 1,77 % |
| 30 | Medtronic PLC | 385 840 | 32,9 M $ | 1,62 % |
| 31 | Prologis Inc | 214 453 | 31 M $ | 1,52 % |
| 32 | Sherwin-Williams Co/The | 88 939 | 30,3 M $ | 1,49 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 103 724 | 30,3 M $ | 1,49 % |
| 34 | Rocket Cos Inc | 2 337 509 | 30,2 M $ | 1,48 % |
| 35 | Vulcan Materials Co | 108 703 | 29,2 M $ | 1,43 % |
| 36 | Chubb Ltd | 78 673 | 27,6 M $ | 1,36 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 108 406 | 24,8 M $ | 1,22 % |
| 38 | Deere & Co | 41 774 | 24,8 M $ | 1,22 % |
| 39 | Amrize Ltd | 504 471 | 24,7 M $ | 1,21 % |
| 40 | Autodesk Inc | 102 421 | 24 M $ | 1,18 % |
| 41 | Walmart Inc | 180 091 | 20 M $ | 0,98 % |
| 42 | Owens Corning | 111 589 | 15,5 M $ | 0,76 % |
| 43 | RTX Corp | 56 305 | 12,1 M $ | 0,60 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,0 %
- Finance 15,1 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation de base 6,0 %
- Énergie 4,1 %
- Immobilier 3,9 %
- Services publics 3,8 %
- Communication 3,2 %
- Matériaux 2,9 %
- Non attribué 16,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,7 %
- Canada 3,6 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Suisse 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 39 | 1,9 Md $ | 91,69 % |
| 2 | Canada | 1 | 73,6 M $ | 3,64 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 69,9 M $ | 3,45 % |
| 4 | Suisse | 1 | 24,7 M $ | 1,22 % |
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