Composition d'Allspring Special Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2 Md $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 44 dans 4 pays
- 10 premières
- 38,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 312 652 | 119,4 M $ | 6,02 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 392 646 | 104,1 M $ | 5,25 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 886 793 | 86,8 M $ | 4,38 % |
| 4 | Qnity Electronics Inc | 581 719 | 81,8 M $ | 4,12 % |
| 5 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 870 478 | 75,7 M $ | 3,82 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 140 381 | 66,5 M $ | 3,35 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 331 985 | 63,5 M $ | 3,20 % |
| 8 | Eaton Corp PLC | 142 440 | 61,7 M $ | 3,11 % |
| 9 | Honeywell International Inc | 259 889 | 55,7 M $ | 2,81 % |
| 10 | Labcorp Holdings Inc | 214 209 | 55 M $ | 2,77 % |
| 11 | Amrize Ltd | 1 017 473 | 54,7 M $ | 2,76 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 352 635 | 54,4 M $ | 2,74 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 164 031 | 54,1 M $ | 2,73 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 232 532 | 53,4 M $ | 2,69 % |
| 15 | Unilever PLC | 896 503 | 52,9 M $ | 2,67 % |
| 16 | Bank of America Corp | 976 510 | 52,2 M $ | 2,63 % |
| 17 | Prologis Inc | 348 942 | 49,6 M $ | 2,50 % |
| 18 | Danaher Corp | 272 433 | 48,8 M $ | 2,46 % |
| 19 | Visa Inc | 143 444 | 47,3 M $ | 2,39 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 142 621 | 46,9 M $ | 2,36 % |
| 21 | ConocoPhillips | 369 630 | 46,5 M $ | 2,34 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 163 578 | 44,1 M $ | 2,22 % |
| 23 | Mondelez International Inc | 687 742 | 42,3 M $ | 2,13 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 278 052 | 39,5 M $ | 1,99 % |
| 25 | Citigroup Inc | 303 730 | 38,9 M $ | 1,96 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 548 826 | 38,2 M $ | 1,93 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 233 088 | 36,8 M $ | 1,86 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 119 267 | 35 M $ | 1,77 % |
| 29 | Vulcan Materials Co | 103 852 | 31,3 M $ | 1,58 % |
| 30 | Medtronic PLC | 386 871 | 31,3 M $ | 1,58 % |
| 31 | Rocket Cos Inc | 1 941 170 | 28,4 M $ | 1,43 % |
| 32 | Owens Corning | 227 391 | 28 M $ | 1,41 % |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 62 971 | 26,9 M $ | 1,36 % |
| 34 | Walmart Inc | 194 409 | 25,6 M $ | 1,29 % |
| 35 | Chubb Ltd | 78 127 | 25,5 M $ | 1,29 % |
| 36 | General Motors Co | 306 758 | 23,6 M $ | 1,19 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 71 651 | 23 M $ | 1,16 % |
| 38 | Microsoft Corp | 54 875 | 22,4 M $ | 1,13 % |
| 39 | RTX Corp | 116 313 | 20,5 M $ | 1,03 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 46 645 | 18,4 M $ | 0,93 % |
| 41 | Broadcom Inc | 41 491 | 17,3 M $ | 0,87 % |
| 42 | CBRE Group Inc | 111 742 | 15,9 M $ | 0,80 % |
| 43 | Cigna Group/The | 48 638 | 14,1 M $ | 0,71 % |
| 44 | Teradyne Inc | 18 134 | 6,2 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,8 %
- Technologie 12,0 %
- Industrie 9,3 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 8,9 %
- Consommation de base 6,1 %
- Communication 6,1 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,4 %
- Immobilier 3,3 %
- Matériaux 2,8 %
- Non attribué 16,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,6 %
- Canada 3,9 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Suisse 2,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 1,8 Md $ | 89,57 % |
| 2 | Canada | 1 | 75,7 M $ | 3,85 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 74,6 M $ | 3,80 % |
| 4 | Suisse | 1 | 54,7 M $ | 2,79 % |
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