Zusammensetzung von Allspring Special Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 43 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 602.614 | 163,7 Mio. $ | 8,04 % |
| 2 | Apple Inc | 271.351 | 83,8 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 889.166 | 77,3 Mio. $ | 3,80 % |
| 4 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 828.150 | 73,6 Mio. $ | 3,62 % |
| 5 | Microsoft Corp | 157.420 | 73,2 Mio. $ | 3,59 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 141.400 | 72,3 Mio. $ | 3,55 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 332.082 | 69,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 8 | Labcorp Holdings Inc | 217.532 | 67,3 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | Eaton Corp PLC | 158.786 | 65,9 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | Alphabet Inc | 182.493 | 65,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 242.268 | 62,1 Mio. $ | 3,05 % |
| 12 | UNILEVER PLC | 951.737 | 60,3 Mio. $ | 2,97 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 167.180 | 56,8 Mio. $ | 2,79 % |
| 14 | Danaher Corp | 275.937 | 53,8 Mio. $ | 2,64 % |
| 15 | Visa Inc | 144.445 | 52,9 Mio. $ | 2,60 % |
| 16 | CBRE Group Inc | 331.819 | 48,7 Mio. $ | 2,39 % |
| 17 | ConocoPhillips | 379.744 | 45,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 18 | AerCap Holdings NV | 298.743 | 45,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | Qnity Electronics Inc | 339.381 | 44,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 20 | Wells Fargo & Co | 493.712 | 42,7 Mio. $ | 2,10 % |
| 21 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 88.042 | 42 Mio. $ | 2,06 % |
| 22 | Mondelez International Inc | 650.438 | 40,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 23 | Bank of America Corp | 650.819 | 40,3 Mio. $ | 1,98 % |
| 24 | Home Depot Inc/The | 113.875 | 37,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 25 | Honeywell Aerospace Inc | 177.824 | 36,8 Mio. $ | 1,81 % |
| 26 | Broadcom Inc | 93.926 | 36,6 Mio. $ | 1,80 % |
| 27 | ExxonMobil Holdings Corp | 234.685 | 36,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 28 | General Motors Co | 409.835 | 36,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 596.014 | 36,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 30 | Medtronic PLC | 385.840 | 32,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 31 | Prologis Inc | 214.453 | 31 Mio. $ | 1,52 % |
| 32 | Sherwin-Williams Co/The | 88.939 | 30,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 103.724 | 30,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 34 | Rocket Cos Inc | 2.337.509 | 30,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 35 | Vulcan Materials Co | 108.703 | 29,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 36 | Chubb Ltd | 78.673 | 27,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 37 | NXP Semiconductors NV | 108.406 | 24,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | Deere & Co | 41.774 | 24,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 39 | Amrize Ltd | 504.471 | 24,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 40 | Autodesk Inc | 102.421 | 24 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Walmart Inc | 180.091 | 20 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Owens Corning | 111.589 | 15,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | RTX Corp | 56.305 | 12,1 Mio. $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 15,1 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 6,6 %
- Basiskonsum 6,0 %
- Energie 4,1 %
- Immobilien 3,9 %
- Versorger 3,8 %
- Kommunikation 3,2 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Kanada 3,6 %
- Niederlande 3,5 %
- Schweiz 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 39 | 1,9 Mrd. $ | 91,69 % |
| 2 | Kanada | 1 | 73,6 Mio. $ | 3,64 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 69,9 Mio. $ | 3,45 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 24,7 Mio. $ | 1,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Special Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029093