Zusammensetzung von Allspring Special Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 2 Mrd. $ davon 2 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 44 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 38,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 312.652 | 119,4 Mio. $ | 6,02 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 392.646 | 104,1 Mio. $ | 5,25 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 886.793 | 86,8 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Qnity Electronics Inc | 581.719 | 81,8 Mio. $ | 4,12 % |
| 5 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 870.478 | 75,7 Mio. $ | 3,82 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 140.381 | 66,5 Mio. $ | 3,35 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 331.985 | 63,5 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Eaton Corp PLC | 142.440 | 61,7 Mio. $ | 3,11 % |
| 9 | Honeywell International Inc | 259.889 | 55,7 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Labcorp Holdings Inc | 214.209 | 55 Mio. $ | 2,77 % |
| 11 | Amrize Ltd | 1.017.473 | 54,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 12 | Exxon Mobil Corp | 352.635 | 54,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 164.031 | 54,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 232.532 | 53,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 15 | Unilever PLC | 896.503 | 52,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 16 | Bank of America Corp | 976.510 | 52,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 17 | Prologis Inc | 348.942 | 49,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | Danaher Corp | 272.433 | 48,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 19 | Visa Inc | 143.444 | 47,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 142.621 | 46,9 Mio. $ | 2,36 % |
| 21 | ConocoPhillips | 369.630 | 46,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 22 | Union Pacific Corp | 163.578 | 44,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 23 | Mondelez International Inc | 687.742 | 42,3 Mio. $ | 2,13 % |
| 24 | AerCap Holdings NV | 278.052 | 39,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 25 | Citigroup Inc | 303.730 | 38,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | Baker Hughes Co | 548.826 | 38,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 233.088 | 36,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 28 | NXP Semiconductors NV | 119.267 | 35 Mio. $ | 1,77 % |
| 29 | Vulcan Materials Co | 103.852 | 31,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | Medtronic PLC | 386.871 | 31,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 31 | Rocket Cos Inc | 1.941.170 | 28,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 32 | Owens Corning | 227.391 | 28 Mio. $ | 1,41 % |
| 33 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 62.971 | 26,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Walmart Inc | 194.409 | 25,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 35 | Chubb Ltd | 78.127 | 25,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 36 | General Motors Co | 306.758 | 23,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 37 | Sherwin-Williams Co/The | 71.651 | 23 Mio. $ | 1,16 % |
| 38 | Microsoft Corp | 54.875 | 22,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | RTX Corp | 116.313 | 20,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Applied Materials Inc | 46.645 | 18,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Broadcom Inc | 41.491 | 17,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 42 | CBRE Group Inc | 111.742 | 15,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 43 | Cigna Group/The | 48.638 | 14,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 44 | Teradyne Inc | 18.134 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Technologie 12,0 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Kommunikation 6,1 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,4 %
- Immobilien 3,3 %
- Rohstoffe 2,8 %
- Nicht zugeordnet 16,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,6 %
- Kanada 3,9 %
- Niederlande 3,8 %
- Schweiz 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 1,8 Mrd. $ | 89,57 % |
| 2 | Kanada | 1 | 75,7 Mio. $ | 3,85 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 74,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 54,7 Mio. $ | 2,79 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Allspring Special Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000029093