Portfolio von Allspring Special Large Cap Value Fund
ALLSPRING FUNDS TRUST · 44 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 39.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,8 %
- Industrie 9,3 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,9 %
- Technologie 7,8 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Kommunikation 6,1 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,4 %
- Immobilien 2,5 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 22,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,6 %
- CA 3,9 %
- NL 3,8 %
- CH 2,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 1,8 Mrd. $ | 89,57 % |
| CA | 1 | 75,7 Mio. $ | 3,85 % |
| NL | 2 | 74,6 Mio. $ | 3,80 % |
| CH | 1 | 54,7 Mio. $ | 2,79 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 312.652 | 119,4 Mio. $ | 6,02 % |
| Amazon.com Inc | 392.646 | 104,1 Mio. $ | 5,25 % |
| NextEra Energy Inc | 886.793 | 86,8 Mio. $ | 4,38 % |
| Qnity Electronics Inc | 581.719 | 81,8 Mio. $ | 4,12 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 870.478 | 75,7 Mio. $ | 3,82 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 140.381 | 66,5 Mio. $ | 3,35 % |
| Capital One Financial Corp | 331.985 | 63,5 Mio. $ | 3,20 % |
| Eaton Corp PLC | 142.440 | 61,7 Mio. $ | 3,11 % |
| Honeywell International Inc | 259.889 | 55,7 Mio. $ | 2,81 % |
| Labcorp Holdings Inc | 214.209 | 55 Mio. $ | 2,77 % |
| Amrize Ltd | 1.017.473 | 54,7 Mio. $ | 2,76 % |
| Exxon Mobil Corp | 352.635 | 54,4 Mio. $ | 2,74 % |
| Cadence Design Systems Inc | 164.031 | 54,1 Mio. $ | 2,73 % |
| Johnson & Johnson | 232.532 | 53,4 Mio. $ | 2,69 % |
| Unilever PLC | 896.503 | 52,9 Mio. $ | 2,67 % |
| Bank of America Corp | 976.510 | 52,2 Mio. $ | 2,63 % |
| Prologis Inc | 348.942 | 49,6 Mio. $ | 2,50 % |
| Danaher Corp | 272.433 | 48,8 Mio. $ | 2,46 % |
| Visa Inc | 143.444 | 47,3 Mio. $ | 2,39 % |
| Home Depot Inc/The | 142.621 | 46,9 Mio. $ | 2,36 % |
| ConocoPhillips | 369.630 | 46,5 Mio. $ | 2,34 % |
| Union Pacific Corp | 163.578 | 44,1 Mio. $ | 2,22 % |
| Mondelez International Inc | 687.742 | 42,3 Mio. $ | 2,13 % |
| AerCap Holdings NV | 278.052 | 39,5 Mio. $ | 1,99 % |
| Citigroup Inc | 303.730 | 38,9 Mio. $ | 1,96 % |
| Baker Hughes Co | 548.826 | 38,2 Mio. $ | 1,93 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 233.088 | 36,8 Mio. $ | 1,86 % |
| NXP Semiconductors NV | 119.267 | 35 Mio. $ | 1,77 % |
| Vulcan Materials Co | 103.852 | 31,3 Mio. $ | 1,58 % |
| Medtronic PLC | 386.871 | 31,3 Mio. $ | 1,58 % |
| Rocket Cos Inc | 1.941.170 | 28,4 Mio. $ | 1,43 % |
| Owens Corning | 227.391 | 28 Mio. $ | 1,41 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 62.971 | 26,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Walmart Inc | 194.409 | 25,6 Mio. $ | 1,29 % |
| Chubb Ltd | 78.127 | 25,5 Mio. $ | 1,29 % |
| General Motors Co | 306.758 | 23,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 71.651 | 23 Mio. $ | 1,16 % |
| Microsoft Corp | 54.875 | 22,4 Mio. $ | 1,13 % |
| RTX Corp | 116.313 | 20,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Applied Materials Inc | 46.645 | 18,4 Mio. $ | 0,93 % |
| Broadcom Inc | 41.491 | 17,3 Mio. $ | 0,87 % |
| CBRE Group Inc | 111.742 | 15,9 Mio. $ | 0,80 % |
| Cigna Group/The | 48.638 | 14,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Teradyne Inc | 18.134 | 6,2 Mio. $ | 0,31 % |