Composition de LS OPPORTUNITY FUND
ISIN US92046L6011
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- Actif net
- 89,3 M $ dont 79,5 M $ en actions, soit 89,1 %
- Positions
- 35 dans 4 pays
- 10 premières
- 47,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 14 096 | 6,3 M $ | 7,11 % |
| 2 | Alphabet Inc | 13 114 | 5 M $ | 5,58 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 818 | 4,9 M $ | 5,54 % |
| 4 | Apple Inc | 14 484 | 4,5 M $ | 5,06 % |
| 5 | Lam Research Corp | 13 729 | 4,4 M $ | 4,89 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 6 261 | 4 M $ | 4,43 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 12 814 | 3,5 M $ | 3,88 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 15 139 | 3,4 M $ | 3,82 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 10 642 | 3,3 M $ | 3,64 % |
| 10 | Broadcom Inc | 6 778 | 3 M $ | 3,39 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5 443 | 2,7 M $ | 3,00 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 6 615 | 2,5 M $ | 2,82 % |
| 13 | Visa Inc | 7 174 | 2,3 M $ | 2,62 % |
| 14 | US Bancorp | 39 500 | 2,2 M $ | 2,43 % |
| 15 | London Stock Exchange Group PLC | 16 212 | 2 M $ | 2,21 % |
| 16 | Salesforce Inc | 9 222 | 1,8 M $ | 1,97 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 1 573 | 1,7 M $ | 1,95 % |
| 18 | KLA Corp | 875 | 1,7 M $ | 1,88 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 13 757 | 1,6 M $ | 1,83 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 18 703 | 1,6 M $ | 1,79 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 3 968 | 1,6 M $ | 1,75 % |
| 22 | Mastercard Inc | 3 157 | 1,6 M $ | 1,75 % |
| 23 | Accenture PLC | 7 934 | 1,5 M $ | 1,66 % |
| 24 | Cigna Group/The | 5 257 | 1,5 M $ | 1,63 % |
| 25 | Netflix Inc | 16 265 | 1,4 M $ | 1,57 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 17 365 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 7 959 | 1,2 M $ | 1,38 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 8 615 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 29 | Intuitive Surgical Inc | 2 659 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 30 | Uber Technologies Inc | 16 022 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 31 | Synopsys Inc | 1 969 | 936,5 k $ | 1,05 % |
| 32 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 629 | 861,4 k $ | 0,96 % |
| 33 | Quest Diagnostics Inc | 4 064 | 792,1 k $ | 0,89 % |
| 34 | Tradeweb Markets Inc | 5 578 | 559,2 k $ | 0,63 % |
| 35 | Cboe Global Markets Inc | 1 500 | 500,3 k $ | 0,56 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,8 %
- Santé 23,3 %
- Communication 13,0 %
- Finance 10,7 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 3,2 %
- Industrie 1,4 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- GBP 2,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,4 %
- Taïwan 6,2 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Irlande 1,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 71,1 M $ | 89,44 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 4,9 M $ | 6,22 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2 M $ | 2,48 % |
| 4 | Irlande | 1 | 1,5 M $ | 1,87 % |
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