Composition de LS OPPORTUNITY FUND
ISIN US92046L6011
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- Actif net
- 94,9 M $ dont 89,5 M $ en actions, soit 94,3 %
- Positions
- 44 dans 6 pays
- 10 premières
- 32,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 700 | 4,6 M $ | 4,90 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 14 000 | 3,5 M $ | 3,67 % |
| 3 | Agnico Eagle Mines Ltd | 12 349 | 3,1 M $ | 3,27 % |
| 4 | Globe Life Inc | 21 000 | 3,1 M $ | 3,21 % |
| 5 | Eaton Corp PLC | 8 000 | 3 M $ | 3,17 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 23 000 | 2,8 M $ | 3,00 % |
| 7 | Alphabet Inc | 9 000 | 2,8 M $ | 2,96 % |
| 8 | Primerica Inc | 10 700 | 2,7 M $ | 2,86 % |
| 9 | Cboe Global Markets Inc | 9 000 | 2,7 M $ | 2,84 % |
| 10 | Littelfuse Inc | 7 000 | 2,5 M $ | 2,60 % |
| 11 | CACI International Inc | 4 000 | 2,4 M $ | 2,57 % |
| 12 | BNP Paribas SA | 42 000 | 2,4 M $ | 2,48 % |
| 13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 000 | 2,3 M $ | 2,47 % |
| 14 | Exxon Mobil Corp | 14 000 | 2,1 M $ | 2,25 % |
| 15 | Societe Generale SA | 122 000 | 2,1 M $ | 2,24 % |
| 16 | Global Payments Inc | 27 700 | 2,1 M $ | 2,23 % |
| 17 | ConnectOne Bancorp Inc | 77 000 | 2 M $ | 2,15 % |
| 18 | TFS Financial Corp | 145 000 | 2 M $ | 2,14 % |
| 19 | Ameris Bancorp | 25 996 | 2 M $ | 2,13 % |
| 20 | Axos Financial Inc | 23 000 | 2 M $ | 2,10 % |
| 21 | Interactive Brokers Group Inc | 28 000 | 2 M $ | 2,10 % |
| 22 | Pentair PLC | 20 000 | 2 M $ | 2,09 % |
| 23 | UMB Financial Corp | 17 000 | 2 M $ | 2,08 % |
| 24 | OFG Bancorp | 49 000 | 2 M $ | 2,07 % |
| 25 | Microsoft Corp | 5 000 | 2 M $ | 2,07 % |
| 26 | WEX Inc | 13 000 | 1,9 M $ | 2,04 % |
| 27 | London Stock Exchange Group PLC | 16 212 | 1,9 M $ | 2,04 % |
| 28 | Western Alliance Bancorp | 24 000 | 1,9 M $ | 2,03 % |
| 29 | Ameriprise Financial Inc | 4 000 | 1,9 M $ | 1,98 % |
| 30 | St Joe Co/The | 25 000 | 1,8 M $ | 1,90 % |
| 31 | PJT Partners Inc | 12 000 | 1,8 M $ | 1,87 % |
| 32 | First Citizens BancShares Inc/NC | 925 | 1,8 M $ | 1,85 % |
| 33 | UBS Group AG | 42 000 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 34 | Stifel Financial Corp | 22 500 | 1,7 M $ | 1,76 % |
| 35 | Customers Bancorp Inc | 21 071 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 36 | Fiserv Inc | 22 000 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 37 | SLM Corp | 72 700 | 1,4 M $ | 1,44 % |
| 38 | Block Inc | 20 300 | 1,3 M $ | 1,36 % |
| 39 | First Financial Bancorp | 45 000 | 1,3 M $ | 1,33 % |
| 40 | Visa Inc | 3 500 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 41 | Genworth Financial Inc | 120 258 | 1 M $ | 1,07 % |
| 42 | Navient Corp | 94 000 | 826,3 k $ | 0,87 % |
| 43 | Compass Inc | 66 011 | 643,6 k $ | 0,68 % |
| 44 | Hewlett Packard Enterprise Co | 21 000 | 450,9 k $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,6 %
- Santé 9,7 %
- Matériaux 3,5 %
- Industrie 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Technologie 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Non attribué 52,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 97,8 %
- GBP 2,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 80,0 %
- Canada 8,7 %
- France 5,0 %
- Porto Rico 2,2 %
- Royaume-Uni 2,2 %
- Suisse 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 37 | 71,6 M $ | 80,03 % |
| 2 | Canada | 2 | 7,8 M $ | 8,66 % |
| 3 | France | 2 | 4,5 M $ | 5,00 % |
| 4 | Porto Rico | 1 | 2 M $ | 2,19 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 1,9 M $ | 2,16 % |
| 6 | Suisse | 1 | 1,7 M $ | 1,94 % |
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