Portfolio von LS OPPORTUNITY FUND
Valued Advisers Trust · 44 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 94,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 71,6 Mio. $ | 80,03 % |
| CA | 2 | 7,8 Mio. $ | 8,66 % |
| FR | 2 | 4,5 Mio. $ | 5,00 % |
| PR | 1 | 2 Mio. $ | 2,19 % |
| GB | 1 | 1,9 Mio. $ | 2,16 % |
| CH | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,94 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 2.700 | 4,6 Mio. $ | 4,90 % |
| Johnson & Johnson | 14.000 | 3,5 Mio. $ | 3,67 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 12.349 | 3,1 Mio. $ | 3,27 % |
| Globe Life Inc | 21.000 | 3,1 Mio. $ | 3,21 % |
| Eaton Corp PLC | 8.000 | 3 Mio. $ | 3,17 % |
| Merck & Co Inc | 23.000 | 2,8 Mio. $ | 3,00 % |
| Alphabet Inc | 9.000 | 2,8 Mio. $ | 2,96 % |
| Primerica Inc | 10.700 | 2,7 Mio. $ | 2,86 % |
| Cboe Global Markets Inc | 9.000 | 2,7 Mio. $ | 2,84 % |
| Littelfuse Inc | 7.000 | 2,5 Mio. $ | 2,60 % |
| CACI International Inc | 4.000 | 2,4 Mio. $ | 2,57 % |
| BNP Paribas SA | 42.000 | 2,4 Mio. $ | 2,48 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.000 | 2,3 Mio. $ | 2,47 % |
| Exxon Mobil Corp | 14.000 | 2,1 Mio. $ | 2,25 % |
| Societe Generale SA | 122.000 | 2,1 Mio. $ | 2,24 % |
| Global Payments Inc | 27.700 | 2,1 Mio. $ | 2,23 % |
| ConnectOne Bancorp Inc | 77.000 | 2 Mio. $ | 2,15 % |
| TFS Financial Corp | 145.000 | 2 Mio. $ | 2,14 % |
| Ameris Bancorp | 25.996 | 2 Mio. $ | 2,13 % |
| Axos Financial Inc | 23.000 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 28.000 | 2 Mio. $ | 2,10 % |
| Pentair PLC | 20.000 | 2 Mio. $ | 2,09 % |
| UMB Financial Corp | 17.000 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
| OFG Bancorp | 49.000 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| Microsoft Corp | 5.000 | 2 Mio. $ | 2,07 % |
| WEX Inc | 13.000 | 1,9 Mio. $ | 2,04 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 16.212 | 1,9 Mio. $ | 2,04 % |
| Western Alliance Bancorp | 24.000 | 1,9 Mio. $ | 2,03 % |
| Ameriprise Financial Inc | 4.000 | 1,9 Mio. $ | 1,98 % |
| St Joe Co/The | 25.000 | 1,8 Mio. $ | 1,90 % |
| PJT Partners Inc | 12.000 | 1,8 Mio. $ | 1,87 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 925 | 1,8 Mio. $ | 1,85 % |
| UBS Group AG | 42.000 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| Stifel Financial Corp | 22.500 | 1,7 Mio. $ | 1,76 % |
| Customers Bancorp Inc | 21.071 | 1,4 Mio. $ | 1,50 % |
| Fiserv Inc | 22.000 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| SLM Corp | 72.700 | 1,4 Mio. $ | 1,44 % |
| Block Inc | 20.300 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| First Financial Bancorp | 45.000 | 1,3 Mio. $ | 1,33 % |
| Visa Inc | 3.500 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| Genworth Financial Inc | 120.258 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| Navient Corp | 94.000 | 826.260 $ | 0,87 % |
| Compass Inc | 66.011 | 643.607,3 $ | 0,68 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 21.000 | 450.870 $ | 0,48 % |