Zusammensetzung von LS OPPORTUNITY FUND
ISIN US92046L6011
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- Nettovermögen
- 89,3 Mio. $ davon 79,5 Mio. $ in Aktien, 89,1 %
- Positionen
- 35 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 47,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 14.096 | 6,3 Mio. $ | 7,11 % |
| 2 | Alphabet Inc | 13.114 | 5 Mio. $ | 5,58 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.818 | 4,9 Mio. $ | 5,54 % |
| 4 | Apple Inc | 14.484 | 4,5 Mio. $ | 5,06 % |
| 5 | Lam Research Corp | 13.729 | 4,4 Mio. $ | 4,89 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 6.261 | 4 Mio. $ | 4,43 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 12.814 | 3,5 Mio. $ | 3,88 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 15.139 | 3,4 Mio. $ | 3,82 % |
| 9 | Texas Instruments Inc | 10.642 | 3,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 10 | Broadcom Inc | 6.778 | 3 Mio. $ | 3,39 % |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.443 | 2,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | UnitedHealth Group Inc | 6.615 | 2,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 13 | Visa Inc | 7.174 | 2,3 Mio. $ | 2,62 % |
| 14 | US Bancorp | 39.500 | 2,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 15 | London Stock Exchange Group PLC | 16.212 | 2 Mio. $ | 2,21 % |
| 16 | Salesforce Inc | 9.222 | 1,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Eli Lilly & Co | 1.573 | 1,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 18 | KLA Corp | 875 | 1,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Merck & Co Inc | 13.757 | 1,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 18.703 | 1,6 Mio. $ | 1,79 % |
| 21 | Elevance Health Inc | 3.968 | 1,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | Mastercard Inc | 3.157 | 1,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 23 | Accenture PLC | 7.934 | 1,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | Cigna Group/The | 5.257 | 1,5 Mio. $ | 1,63 % |
| 25 | Netflix Inc | 16.265 | 1,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 17.365 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 7.959 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 28 | Constellation Brands Inc | 8.615 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Intuitive Surgical Inc | 2.659 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 30 | Uber Technologies Inc | 16.022 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Synopsys Inc | 1.969 | 936.495,8 $ | 1,05 % |
| 32 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.629 | 861.418,1 $ | 0,96 % |
| 33 | Quest Diagnostics Inc | 4.064 | 792.073,6 $ | 0,89 % |
| 34 | Tradeweb Markets Inc | 5.578 | 559.194,5 $ | 0,63 % |
| 35 | Cboe Global Markets Inc | 1.500 | 500.340 $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,8 %
- Gesundheit 23,3 %
- Kommunikation 13,0 %
- Finanzen 10,7 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Industrie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- GBP 2,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Taiwan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Irland 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 71,1 Mio. $ | 89,44 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 4,9 Mio. $ | 6,22 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2 Mio. $ | 2,48 % |
| 4 | Irland | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von LS OPPORTUNITY FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000029069