Composition de The Hartford International Value Fund
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- Actif net
- 14,4 Md $ dont 13,8 Md $ en actions, soit 95,7 %
- Positions
- 233 dans 32 pays
- 10 premières
- 19,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ASKUL Corp | 1 418 208 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 202 | Isuzu Motors Ltd | 766 454 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 203 | Imerys SA | 369 897 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 204 | Tachi-S Co Ltd | 731 709 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 205 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 79 043 446 | 9,2 M $ | 0,06 % |
| 206 | Becle SAB de CV | 11 131 641 | 9 M $ | 0,06 % |
| 207 | ARCHION Corp | 4 599 102 | 8,9 M $ | 0,06 % |
| 208 | Prosegur Cia de Seguridad SA | 2 695 836 | 8,5 M $ | 0,06 % |
| 209 | KT Corp | 384 671 | 8,2 M $ | 0,06 % |
| 210 | China BlueChemical Ltd | 22 220 233 | 7,7 M $ | 0,05 % |
| 211 | Bodycote PLC | 819 532 | 7,6 M $ | 0,05 % |
| 212 | Avex Inc | 983 070 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 213 | Nippon Shokubai Co Ltd | 537 538 | 7,4 M $ | 0,05 % |
| 214 | Pagegroup PLC | 3 742 794 | 6,8 M $ | 0,05 % |
| 215 | Fugro NV | 446 914 | 6,5 M $ | 0,04 % |
| 216 | Cosel Co Ltd | 771 719 | 6,3 M $ | 0,04 % |
| 217 | Hays PLC | 13 499 226 | 6,1 M $ | 0,04 % |
| 218 | Security Bank Corp | 5 145 219 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 219 | Xebio Holdings Co Ltd | 844 035 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 220 | Quadient SA | 369 835 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 221 | Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 48 406 657 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 222 | SThree PLC | 2 092 436 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 223 | Kissei Pharmaceutical Co Ltd | 155 540 | 4,3 M $ | 0,03 % |
| 224 | Kasikornbank PCL | 698 969 | 4,2 M $ | 0,03 % |
| 225 | Crest Nicholson Holdings plc | 4 366 796 | 3,9 M $ | 0,03 % |
| 226 | PAX Global Technology Ltd | 7 579 360 | 3,8 M $ | 0,03 % |
| 227 | Vanquis Banking Group PLC | 2 267 409 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 228 | Ferrexpo PLC | 8 654 383 | 3,4 M $ | 0,02 % |
| 229 | Ushio Inc | 106 717 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 230 | Miraial Co Ltd | 176 930 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 231 | Neturen Co Ltd | 171 556 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 232 | Zumtobel Group AG | 220 513 | 931,7 k $ | 0,01 % |
| 233 | Tongyang Life Insurance Co Ltd | 51 309 | 288,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,7 %
- Énergie 7,6 %
- Santé 4,2 %
- Consommation de base 3,8 %
- Matériaux 3,4 %
- Communication 2,0 %
- Services publics 1,3 %
- Technologie 0,8 %
- Consommation cyclique 0,1 %
- Non attribué 63,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,8 %
- GBP 20,6 %
- JPY 19,6 %
- KRW 4,4 %
- HKD 4,1 %
- BRL 2,9 %
- USD 2,3 %
- CHF 2,1 %
- MXN 1,7 %
- SEK 1,6 %
- ZAR 1,5 %
- THB 1,4 %
- IDR 0,7 %
- CAD 0,6 %
- PHP 0,3 %
- INR 0,3 %
- TRY 0,2 %
- TWD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 20,0 %
- Japon 19,6 %
- France 15,2 %
- Allemagne 5,9 %
- Pays-Bas 5,7 %
- Corée du Sud 4,4 %
- Italie 4,0 %
- Brésil 3,9 %
- Irlande 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,7 %
- Suisse 2,1 %
- Mexique 1,7 %
- Autres pays 12,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 31 | 2,8 Md $ | 20,00 % |
| 2 | Japon | 73 | 2,7 Md $ | 19,57 % |
| 3 | France | 23 | 2,1 Md $ | 15,16 % |
| 4 | Allemagne | 13 | 814,2 M $ | 5,89 % |
| 5 | Pays-Bas | 8 | 793,7 M $ | 5,74 % |
| 6 | Corée du Sud | 12 | 612 M $ | 4,43 % |
| 7 | Italie | 4 | 552 M $ | 3,99 % |
| 8 | Brésil | 8 | 535,1 M $ | 3,87 % |
| 9 | Irlande | 3 | 368,1 M $ | 2,66 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 368,1 M $ | 2,66 % |
| 11 | Suisse | 4 | 290 M $ | 2,10 % |
| 12 | Mexique | 5 | 237,1 M $ | 1,71 % |
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