Portefeuille de Bright Rock Quality Large Cap Fund
Trust for Professional Managers · 40 positions déclarées · au 31 mai 2026
Document d'origine · Actif net 451,1 M $ · Dix premières lignes : 44.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,3 %
- Finance 18,7 %
- Communication 10,5 %
- Santé 8,7 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 3,0 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 10,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 442,3 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 74 000 | 33,3 M $ | 7,39 % |
| Alphabet Inc | 78 000 | 29,7 M $ | 6,58 % |
| NVIDIA Corp | 110 000 | 23,2 M $ | 5,15 % |
| Mastercard Inc | 37 500 | 18,5 M $ | 4,11 % |
| Apple Inc | 56 000 | 17,5 M $ | 3,87 % |
| Merck & Co Inc | 142 000 | 16,9 M $ | 3,74 % |
| Veeva Systems Inc | 86 000 | 15 M $ | 3,32 % |
| Intuit Inc | 45 000 | 14,9 M $ | 3,31 % |
| Union Pacific Corp | 53 500 | 14,1 M $ | 3,12 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 27 500 | 13,5 M $ | 3,00 % |
| Honeywell International Inc | 52 500 | 12,5 M $ | 2,77 % |
| Texas Instruments Inc | 39 000 | 11,9 M $ | 2,64 % |
| Visa Inc | 34 750 | 11,3 M $ | 2,51 % |
| Accenture PLC | 60 000 | 11,2 M $ | 2,49 % |
| Blackrock Inc | 10 500 | 11 M $ | 2,44 % |
| Charles Schwab Corp/The | 125 000 | 10,9 M $ | 2,42 % |
| TJX Cos Inc/The | 70 000 | 10,8 M $ | 2,40 % |
| Lululemon Athletica Inc | 80 000 | 10,5 M $ | 2,33 % |
| NextEra Energy Inc | 110 000 | 9,6 M $ | 2,12 % |
| S&P Global Inc | 22 500 | 9,5 M $ | 2,12 % |
| PepsiCo Inc | 65 000 | 9,4 M $ | 2,08 % |
| NIKE Inc | 199 000 | 9,2 M $ | 2,04 % |
| Linde PLC | 17 500 | 8,7 M $ | 1,93 % |
| Netflix Inc | 100 000 | 8,6 M $ | 1,91 % |
| Elevance Health Inc | 21 000 | 8,3 M $ | 1,83 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 55 500 | 8,2 M $ | 1,82 % |
| Verizon Communications Inc | 170 000 | 8,1 M $ | 1,80 % |
| Walmart Inc | 69 000 | 8 M $ | 1,77 % |
| Copart Inc | 227 000 | 7,4 M $ | 1,65 % |
| SLB Ltd | 130 000 | 7,1 M $ | 1,57 % |
| JPMorgan Chase & Co | 22 000 | 6,6 M $ | 1,46 % |
| Morgan Stanley | 31 000 | 6,4 M $ | 1,43 % |
| iShares Trust | 100 000 | 6 M $ | 1,33 % |
| Exxon Mobil Corp | 40 000 | 5,8 M $ | 1,29 % |
| Colgate-Palmolive Co | 59 000 | 5,3 M $ | 1,18 % |
| Amazon.com Inc | 19 000 | 5,1 M $ | 1,14 % |
| EOG Resources Inc | 35 000 | 4,7 M $ | 1,03 % |
| WEC Energy Group Inc | 42 000 | 4,7 M $ | 1,03 % |
| Ecolab Inc | 18 000 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| Zoetis Inc | 54 000 | 4,2 M $ | 0,93 % |