Composition de Bright Rock Quality Large Cap Fund
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- Actif net
- 451,1 M $ dont 442,3 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 40 dans 1 pays
- 10 premières
- 43,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 74 000 | 33,3 M $ | 7,39 % |
| 2 | Alphabet Inc | 78 000 | 29,7 M $ | 6,58 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 110 000 | 23,2 M $ | 5,15 % |
| 4 | Mastercard Inc | 37 500 | 18,5 M $ | 4,11 % |
| 5 | Apple Inc | 56 000 | 17,5 M $ | 3,87 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 142 000 | 16,9 M $ | 3,74 % |
| 7 | Veeva Systems Inc | 86 000 | 15 M $ | 3,32 % |
| 8 | Intuit Inc | 45 000 | 14,9 M $ | 3,31 % |
| 9 | Union Pacific Corp | 53 500 | 14,1 M $ | 3,12 % |
| 10 | Thermo Fisher Scientific Inc | 27 500 | 13,5 M $ | 3,00 % |
| 11 | Honeywell International Inc | 52 500 | 12,5 M $ | 2,77 % |
| 12 | Texas Instruments Inc | 39 000 | 11,9 M $ | 2,64 % |
| 13 | Visa Inc | 34 750 | 11,3 M $ | 2,51 % |
| 14 | Accenture PLC | 60 000 | 11,2 M $ | 2,49 % |
| 15 | Blackrock Inc | 10 500 | 11 M $ | 2,44 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 125 000 | 10,9 M $ | 2,42 % |
| 17 | TJX Cos Inc/The | 70 000 | 10,8 M $ | 2,40 % |
| 18 | Lululemon Athletica Inc | 80 000 | 10,5 M $ | 2,33 % |
| 19 | NextEra Energy Inc | 110 000 | 9,6 M $ | 2,12 % |
| 20 | S&P Global Inc | 22 500 | 9,5 M $ | 2,12 % |
| 21 | PepsiCo Inc | 65 000 | 9,4 M $ | 2,08 % |
| 22 | NIKE Inc | 199 000 | 9,2 M $ | 2,04 % |
| 23 | Linde PLC | 17 500 | 8,7 M $ | 1,93 % |
| 24 | Netflix Inc | 100 000 | 8,6 M $ | 1,91 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 21 000 | 8,3 M $ | 1,83 % |
| 26 | Intercontinental Exchange Inc | 55 500 | 8,2 M $ | 1,82 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 170 000 | 8,1 M $ | 1,80 % |
| 28 | Walmart Inc | 69 000 | 8 M $ | 1,77 % |
| 29 | Copart Inc | 227 000 | 7,4 M $ | 1,65 % |
| 30 | SLB Ltd | 130 000 | 7,1 M $ | 1,57 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 22 000 | 6,6 M $ | 1,46 % |
| 32 | Morgan Stanley | 31 000 | 6,4 M $ | 1,43 % |
| 33 | iShares Trust | 100 000 | 6 M $ | 1,33 % |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 40 000 | 5,8 M $ | 1,29 % |
| 35 | Colgate-Palmolive Co | 59 000 | 5,3 M $ | 1,18 % |
| 36 | Amazon.com Inc | 19 000 | 5,1 M $ | 1,14 % |
| 37 | EOG Resources Inc | 35 000 | 4,7 M $ | 1,03 % |
| 38 | WEC Energy Group Inc | 42 000 | 4,7 M $ | 1,03 % |
| 39 | Ecolab Inc | 18 000 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| 40 | Zoetis Inc | 54 000 | 4,2 M $ | 0,93 % |
Répartition par secteur
- Technologie 28,7 %
- Finance 18,7 %
- Communication 10,5 %
- Santé 9,7 %
- Consommation cyclique 7,4 %
- Industrie 6,0 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 4,0 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 3,0 %
- Non attribué 3,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 442,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Bright Rock Quality Large Cap Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000029036