Portfolio von Bright Rock Quality Large Cap Fund
Trust for Professional Managers · 40 gemeldete Positionen · zum 31.05.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 451,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 18,7 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 4,0 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,2 %
- Nicht zugeordnet 10,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 40 | 442,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 74.000 | 33,3 Mio. $ | 7,39 % |
| Alphabet Inc | 78.000 | 29,7 Mio. $ | 6,58 % |
| NVIDIA Corp | 110.000 | 23,2 Mio. $ | 5,15 % |
| Mastercard Inc | 37.500 | 18,5 Mio. $ | 4,11 % |
| Apple Inc | 56.000 | 17,5 Mio. $ | 3,87 % |
| Merck & Co Inc | 142.000 | 16,9 Mio. $ | 3,74 % |
| Veeva Systems Inc | 86.000 | 15 Mio. $ | 3,32 % |
| Intuit Inc | 45.000 | 14,9 Mio. $ | 3,31 % |
| Union Pacific Corp | 53.500 | 14,1 Mio. $ | 3,12 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 27.500 | 13,5 Mio. $ | 3,00 % |
| Honeywell International Inc | 52.500 | 12,5 Mio. $ | 2,77 % |
| Texas Instruments Inc | 39.000 | 11,9 Mio. $ | 2,64 % |
| Visa Inc | 34.750 | 11,3 Mio. $ | 2,51 % |
| Accenture PLC | 60.000 | 11,2 Mio. $ | 2,49 % |
| Blackrock Inc | 10.500 | 11 Mio. $ | 2,44 % |
| Charles Schwab Corp/The | 125.000 | 10,9 Mio. $ | 2,42 % |
| TJX Cos Inc/The | 70.000 | 10,8 Mio. $ | 2,40 % |
| Lululemon Athletica Inc | 80.000 | 10,5 Mio. $ | 2,33 % |
| NextEra Energy Inc | 110.000 | 9,6 Mio. $ | 2,12 % |
| S&P Global Inc | 22.500 | 9,5 Mio. $ | 2,12 % |
| PepsiCo Inc | 65.000 | 9,4 Mio. $ | 2,08 % |
| NIKE Inc | 199.000 | 9,2 Mio. $ | 2,04 % |
| Linde PLC | 17.500 | 8,7 Mio. $ | 1,93 % |
| Netflix Inc | 100.000 | 8,6 Mio. $ | 1,91 % |
| Elevance Health Inc | 21.000 | 8,3 Mio. $ | 1,83 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 55.500 | 8,2 Mio. $ | 1,82 % |
| Verizon Communications Inc | 170.000 | 8,1 Mio. $ | 1,80 % |
| Walmart Inc | 69.000 | 8 Mio. $ | 1,77 % |
| Copart Inc | 227.000 | 7,4 Mio. $ | 1,65 % |
| SLB Ltd | 130.000 | 7,1 Mio. $ | 1,57 % |
| JPMorgan Chase & Co | 22.000 | 6,6 Mio. $ | 1,46 % |
| Morgan Stanley | 31.000 | 6,4 Mio. $ | 1,43 % |
| iShares Trust | 100.000 | 6 Mio. $ | 1,33 % |
| Exxon Mobil Corp | 40.000 | 5,8 Mio. $ | 1,29 % |
| Colgate-Palmolive Co | 59.000 | 5,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Amazon.com Inc | 19.000 | 5,1 Mio. $ | 1,14 % |
| EOG Resources Inc | 35.000 | 4,7 Mio. $ | 1,03 % |
| WEC Energy Group Inc | 42.000 | 4,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Ecolab Inc | 18.000 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| Zoetis Inc | 54.000 | 4,2 Mio. $ | 0,93 % |