Titelia

Composition de MFS Commodity Strategy Fund

ISIN US55276T8264

MFS SERIES TRUST XV · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
937,5 M $ dont 125,6 M $ en actions, soit 13,4 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
95 de 68 sociétés
10 premières
13,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1MFS Institutional Money Market Portfolio 125 607 590125,6 M $13,40 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 95 souches de 68 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Element Fleet Management Corp38,7 M $0,93 %
2PNC Financial Services Group Inc/The15,3 M $0,56 %
3UBS Group AG34,5 M $0,48 %
4Arrow Electronics Inc24,4 M $0,47 %
5Morgan Stanley24,2 M $0,45 %
6Deutsche Bank AG44,2 M $0,45 %
7Philip Morris International Inc34,1 M $0,44 %
8Nationwide Building Society14,1 M $0,44 %
9Meta Platforms Inc14,1 M $0,43 %
10Rogers Communications Inc14 M $0,43 %
11Oracle Corp23,9 M $0,41 %
12Wells Fargo & Co13,8 M $0,41 %
13Enbridge Inc23,7 M $0,39 %
14Capital One Financial Corp33,7 M $0,39 %
15EQT Corp13,5 M $0,38 %
16Fidelity National Information Services Inc33,5 M $0,38 %
17BNP Paribas SA13,5 M $0,37 %
18Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.33,5 M $0,37 %
19Marsh & McLennan Cos Inc23,4 M $0,36 %
20Truist Financial Corp13,4 M $0,36 %
21CaixaBank SA13,3 M $0,35 %
22Societe Generale SA13,3 M $0,35 %
23Paychex Inc13,1 M $0,33 %
24Eversource Energy13,1 M $0,33 %
25HSBC HOLDINGS PLC13 M $0,32 %
26Meituan33 M $0,32 %
27BARCLAYS PLC12,8 M $0,30 %
28Sumitomo Mitsui Financial Group Inc12,8 M $0,30 %
29Texas Capital Bancshares Inc12,8 M $0,30 %
30Air Lease Corp22,8 M $0,30 %
31Marathon Petroleum Corp12,7 M $0,29 %
32Mizuho Financial Group Inc12,7 M $0,29 %
33Las Vegas Sands Corp22,7 M $0,29 %
34American Express Co12,7 M $0,29 %
35Corebridge Financial Inc12,4 M $0,26 %
36Elevance Health Inc22,4 M $0,26 %
37First Citizens BancShares Inc/NC12,3 M $0,25 %
38JAPAN TOBACCO INC12,3 M $0,25 %
39Regal Rexnord Corp12,3 M $0,25 %
40News Corp12,3 M $0,25 %
41Citizens Financial Group Inc12,2 M $0,24 %
42Danske Bank A/S12,1 M $0,23 %
43M&T Bank Corp22,1 M $0,22 %
44Biogen Inc12 M $0,22 %
45Tapestry Inc11,9 M $0,21 %
46GENUINE PARTS COMPANY11,9 M $0,21 %
47Huntington Ingalls Industries Inc11,9 M $0,20 %
48Arthur J Gallagher & Co11,7 M $0,19 %
49Goldman Sachs Group Inc/The11,7 M $0,18 %
50JDE Peet's NV11,5 M $0,16 %
51Constellation Brands Inc11,5 M $0,16 %
52BLACKSTONE SECURED LENDING FUND21,4 M $0,15 %
53Gildan Activewear Inc11,4 M $0,15 %
54AGCO Corp11,3 M $0,14 %
55GXO Logistics Inc11,3 M $0,14 %
56ENERGY TRANSFER LP11,2 M $0,13 %
57ServiceNow Inc11,2 M $0,12 %
58Equifax Inc11,2 M $0,12 %
59Salesforce Inc11,2 M $0,12 %
60Synchrony Financial11,1 M $0,12 %
61LLOYDS BANKING GROUP PLC11,1 M $0,12 %
62Sunbelt Rentals Holdings Inc11,1 M $0,12 %
63Hyatt Hotels Corp11,1 M $0,11 %
64Brown & Brown Inc11 M $0,11 %
65VIATRIS INC1640 k $0,07 %
66Crown Castle Inc1443,8 k $0,05 %
67AIB Group PLC1423,2 k $0,05 %
68Antero Resources Corp1200,3 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1125,6 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de MFS Commodity Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028958