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Zusammensetzung von MFS Commodity Strategy Fund

ISIN US55276T8264

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Nettovermögen
937,5 Mio. $ davon 125,6 Mio. $ in Aktien, 13,4 %
Positionen
1 in 1 Ländern
Anleihen
95 von 68 Gesellschaften
Zehn größte
13,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1MFS Institutional Money Market Portfolio 125.607.590125,6 Mio. $13,40 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 95 Anleihen von 68 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Element Fleet Management Corp38,7 Mio. $0,93 %
2PNC Financial Services Group Inc/The15,3 Mio. $0,56 %
3UBS Group AG34,5 Mio. $0,48 %
4Arrow Electronics Inc24,4 Mio. $0,47 %
5Morgan Stanley24,2 Mio. $0,45 %
6Deutsche Bank AG44,2 Mio. $0,45 %
7Philip Morris International Inc34,1 Mio. $0,44 %
8Nationwide Building Society14,1 Mio. $0,44 %
9Meta Platforms Inc14,1 Mio. $0,43 %
10Rogers Communications Inc14 Mio. $0,43 %
11Oracle Corp23,9 Mio. $0,41 %
12Wells Fargo & Co13,8 Mio. $0,41 %
13Enbridge Inc23,7 Mio. $0,39 %
14Capital One Financial Corp33,7 Mio. $0,39 %
15EQT Corp13,5 Mio. $0,38 %
16Fidelity National Information Services Inc33,5 Mio. $0,38 %
17BNP Paribas SA13,5 Mio. $0,37 %
18Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.33,5 Mio. $0,37 %
19Marsh & McLennan Cos Inc23,4 Mio. $0,36 %
20Truist Financial Corp13,4 Mio. $0,36 %
21CaixaBank SA13,3 Mio. $0,35 %
22Societe Generale SA13,3 Mio. $0,35 %
23Paychex Inc13,1 Mio. $0,33 %
24Eversource Energy13,1 Mio. $0,33 %
25HSBC HOLDINGS PLC13 Mio. $0,32 %
26Meituan33 Mio. $0,32 %
27BARCLAYS PLC12,8 Mio. $0,30 %
28Sumitomo Mitsui Financial Group Inc12,8 Mio. $0,30 %
29Texas Capital Bancshares Inc12,8 Mio. $0,30 %
30Air Lease Corp22,8 Mio. $0,30 %
31Marathon Petroleum Corp12,7 Mio. $0,29 %
32Mizuho Financial Group Inc12,7 Mio. $0,29 %
33Las Vegas Sands Corp22,7 Mio. $0,29 %
34American Express Co12,7 Mio. $0,29 %
35Corebridge Financial Inc12,4 Mio. $0,26 %
36Elevance Health Inc22,4 Mio. $0,26 %
37First Citizens BancShares Inc/NC12,3 Mio. $0,25 %
38JAPAN TOBACCO INC12,3 Mio. $0,25 %
39Regal Rexnord Corp12,3 Mio. $0,25 %
40News Corp12,3 Mio. $0,25 %
41Citizens Financial Group Inc12,2 Mio. $0,24 %
42Danske Bank A/S12,1 Mio. $0,23 %
43M&T Bank Corp22,1 Mio. $0,22 %
44Biogen Inc12 Mio. $0,22 %
45Tapestry Inc11,9 Mio. $0,21 %
46GENUINE PARTS COMPANY11,9 Mio. $0,21 %
47Huntington Ingalls Industries Inc11,9 Mio. $0,20 %
48Arthur J Gallagher & Co11,7 Mio. $0,19 %
49Goldman Sachs Group Inc/The11,7 Mio. $0,18 %
50JDE Peet's NV11,5 Mio. $0,16 %
51Constellation Brands Inc11,5 Mio. $0,16 %
52BLACKSTONE SECURED LENDING FUND21,4 Mio. $0,15 %
53Gildan Activewear Inc11,4 Mio. $0,15 %
54AGCO Corp11,3 Mio. $0,14 %
55GXO Logistics Inc11,3 Mio. $0,14 %
56ENERGY TRANSFER LP11,2 Mio. $0,13 %
57ServiceNow Inc11,2 Mio. $0,12 %
58Equifax Inc11,2 Mio. $0,12 %
59Salesforce Inc11,2 Mio. $0,12 %
60Synchrony Financial11,1 Mio. $0,12 %
61LLOYDS BANKING GROUP PLC11,1 Mio. $0,12 %
62Sunbelt Rentals Holdings Inc11,1 Mio. $0,12 %
63Hyatt Hotels Corp11,1 Mio. $0,11 %
64Brown & Brown Inc11 Mio. $0,11 %
65VIATRIS INC1639.986,1 $0,07 %
66Crown Castle Inc1443.830,8 $0,05 %
67AIB Group PLC1423.213,7 $0,05 %
68Antero Resources Corp1200.341,6 $0,02 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1125,6 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Commodity Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028958