Composition de PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
ISIN US72201P1755
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- Actif net
- 5,7 Md $ dont 327,6 M $ en actions, soit 5,8 %
- Positions
- 6 dans 2 pays
- Souches
- 34 de 19 sociétés
- 10 premières
- 5,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 334 000 | 66,8 M $ | 1,18 % |
| 2 | Alphabet Inc | 186 900 | 66,8 M $ | 1,18 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 277 000 | 66 M $ | 1,16 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 115 000 | 64,8 M $ | 1,14 % |
| 5 | Microsoft Corp | 167 800 | 62,6 M $ | 1,10 % |
| 6 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 46 500 | 577,9 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 34 souches de 19 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sempra | 1 | 26,1 M $ | 0,46 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 3 | 24,6 M $ | 0,43 % |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 23,5 M $ | 0,41 % |
| 4 | Bank of America Corp | 3 | 19,6 M $ | 0,35 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 10,9 M $ | 0,19 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 3 | 8,3 M $ | 0,15 % |
| 7 | Bank of Montreal | 2 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 9 | BARCLAYS PLC | 2 | 3 M $ | 0,05 % |
| 10 | Oracle Corp | 1 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 11 | Societe Generale SA | 1 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 12 | Morgan Stanley | 3 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 1 | 636,9 k $ | 0,01 % |
| 14 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 606,6 k $ | 0,01 % |
| 15 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 502,6 k $ | 0,01 % |
| 16 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 402,6 k $ | 0,01 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 402,4 k $ | 0,01 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 1 | 402,3 k $ | 0,01 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 1 | 331,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Communication 40,2 %
- Technologie 39,5 %
- Consommation cyclique 20,2 %
- Non attribué 0,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Italie 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 5 | 327 M $ | 99,82 % |
| 2 | Italie | 1 | 577,9 k $ | 0,18 % |
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Titelia. « Composition de PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028928