Zusammensetzung von PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
ISIN US72201P1755
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- Nettovermögen
- 5,7 Mrd. $ davon 327,6 Mio. $ in Aktien, 5,8 %
- Positionen
- 6 in 2 Ländern
- Anleihen
- 34 von 19 Gesellschaften
- Zehn größte
- 5,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 334.000 | 66,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 2 | Alphabet Inc | 186.900 | 66,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 277.000 | 66 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Meta Platforms Inc | 115.000 | 64,8 Mio. $ | 1,14 % |
| 5 | Microsoft Corp | 167.800 | 62,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 6 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 46.500 | 577.874,9 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 34 Anleihen von 19 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sempra | 1 | 26,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 2 | Royal Bank of Canada | 3 | 24,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 | 23,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 4 | Bank of America Corp | 3 | 19,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 5 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 7 | Bank of Montreal | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 3,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | BARCLAYS PLC | 2 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Oracle Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 11 | Societe Generale SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Morgan Stanley | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 1 | 636.852,2 $ | 0,01 % |
| 14 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 606.562,8 $ | 0,01 % |
| 15 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 502.571,6 $ | 0,01 % |
| 16 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 402.607 $ | 0,01 % |
| 17 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 402.410,8 $ | 0,01 % |
| 18 | Diamondback Energy Inc | 1 | 402.344,4 $ | 0,01 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 1 | 331.294,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 40,2 %
- Technologie 39,5 %
- Zyklischer Konsum 20,2 %
- Nicht zugeordnet 0,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Italien 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 5 | 327 Mio. $ | 99,82 % |
| 2 | Italien | 1 | 577.874,9 $ | 0,18 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028928