Zusammensetzung von PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 6,6 Mrd. $ davon 405.736,9 $ in Aktien, 0,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 88 von 38 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 46.500 | 405.736,9 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
38 Gesellschaften, 88 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillips 66 | 8 | 84,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Keurig Dr Pepper Inc | 14 | 82,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 5 | 75,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Global Payments Inc | 3 | 36,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Jabil Inc | 3 | 32,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 6 | American Express Co | 1 | 24,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Air Lease Corp | 2 | 24,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | International Business Machines Corp. | 1 | 23,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Royal Bank of Canada | 2 | 22,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 10 | Bank of America Corp | 3 | 19,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | Edison International | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 12 | Alimentation Couche-Tard Inc | 3 | 16,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 10,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 16 | AMETEK Inc | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 17 | AES Corp/The | 3 | 8 Mio. $ | 0,12 % |
| 18 | Wells Fargo & Co | 3 | 7,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 19 | Becton Dickinson & Co | 2 | 7 Mio. $ | 0,11 % |
| 20 | Broadcom Inc | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 22 | S&P Global Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 23 | Bank of Montreal | 1 | 4 Mio. $ | 0,06 % |
| 24 | ONEOK Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 25 | Barclays PLC | 2 | 3 Mio. $ | 0,05 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 27 | Oracle Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 28 | Societe Generale SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 29 | Morgan Stanley | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 30 | UniCredit SpA | 2 | 895.865,6 $ | 0,01 % |
| 31 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 1 | 613.640,6 $ | 0,01 % |
| 32 | DTE Energy Co | 1 | 503.358,4 $ | 0,01 % |
| 33 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 404.882,6 $ | 0,01 % |
| 34 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 403.493,1 $ | 0,01 % |
| 35 | Diamondback Energy Inc | 1 | 403.239,6 $ | 0,01 % |
| 36 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 400.303,6 $ | 0,01 % |
| 37 | Verizon Communications Inc | 1 | 330.948,6 $ | 0,01 % |
| 38 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 299.199 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Italien 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Italien | 1 | 405.736,9 $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028928