Composition de Dunham Dynamic Macro Fund
Dunham Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 112,5 M $ dont 19,4 M $ en actions, soit 17,2 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- Souches
- 8 de 6 sociétés
- 10 premières
- 17,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 9 030 | 6,7 M $ | 6,00 % |
| 2 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 23 170 | 6,6 M $ | 5,84 % |
| 3 | ISHARES US ETF TRUST | 72 400 | 2,4 M $ | 2,10 % |
| 4 | ISHARES US ETF TRUST | 39 700 | 2,3 M $ | 2,08 % |
| 5 | Franklin FTSE Japan ETF | 34 100 | 1,3 M $ | 1,19 % |
| 6 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 400 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| 7 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 100 | 3,7 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 8 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1 | 4 M $ | 3,54 % |
| 2 | Apple Inc | 2 | 4 M $ | 3,54 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 3 M $ | 2,67 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 | 3 M $ | 2,64 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1 | 3 M $ | 2,63 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 1,8 M $ | 1,57 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 19,4 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Dunham Dynamic Macro Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028743