Composition de Dunham Dynamic Macro Fund
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- Actif net
- 98,4 M $ dont 32,3 M $ en actions, soit 32,8 %
- Positions
- 7 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 5 sociétés
- 10 premières
- 32,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES US ETF TRUST | 338 400 | 12,2 M $ | 12,43 % |
| 2 | iShares U.S. ETF Trust | 190 000 | 11,8 M $ | 12,02 % |
| 3 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 13 350 | 3,7 M $ | 3,73 % |
| 4 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 4 480 | 3,2 M $ | 3,27 % |
| 5 | Franklin FTSE Japan ETF | 34 100 | 1,3 M $ | 1,32 % |
| 6 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 400 | 26,4 k $ | 0,03 % |
| 7 | Franklin Templeton ETF Trust | 100 | 3,6 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
5 sociétés, 5 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 | 3 M $ | 3,01 % |
| 2 | Apple Inc | 1 | 2 M $ | 2,02 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 | 2 M $ | 2,02 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 1,8 M $ | 1,80 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 994,9 k $ | 1,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 32,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Dunham Dynamic Macro Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028743