Portfolio von Dunham Dynamic Macro Fund
Dunham Funds · 7 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 98,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 7 | 32,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| ISHARES US ETF TRUST | 338.400 | 12,2 Mio. $ | 12,43 % |
| iShares U.S. ETF Trust | 190.000 | 11,8 Mio. $ | 12,02 % |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 13.350 | 3,7 Mio. $ | 3,73 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 4.480 | 3,2 Mio. $ | 3,27 % |
| Franklin FTSE Japan ETF | 34.100 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| SPDR INDEX SHARES FUNDS | 400 | 26.388 $ | 0,03 % |
| Franklin Templeton ETF Trust | 100 | 3605 $ | 0,00 % |