Zusammensetzung von Dunham Dynamic Macro Fund
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- Nettovermögen
- 112,5 Mio. $ davon 19,4 Mio. $ in Aktien, 17,2 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Anleihen
- 8 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 17,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 9.030 | 6,7 Mio. $ | 6,00 % |
| 2 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 23.170 | 6,6 Mio. $ | 5,84 % |
| 3 | ISHARES US ETF TRUST | 72.400 | 2,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | ISHARES US ETF TRUST | 39.700 | 2,3 Mio. $ | 2,08 % |
| 5 | Franklin FTSE Japan ETF | 34.100 | 1,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 400 | 27.908 $ | 0,02 % |
| 7 | FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST | 100 | 3723 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 8 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1 | 4 Mio. $ | 3,54 % |
| 2 | Apple Inc | 2 | 4 Mio. $ | 3,54 % |
| 3 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 3 Mio. $ | 2,67 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 | 3 Mio. $ | 2,64 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1 | 3 Mio. $ | 2,63 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 19,4 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dunham Dynamic Macro Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028743