Zusammensetzung von Dunham Dynamic Macro Fund
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- Nettovermögen
- 98,4 Mio. $ davon 32,3 Mio. $ in Aktien, 32,8 %
- Positionen
- 7 in 1 Ländern
- Anleihen
- 5 von 5 Gesellschaften
- Zehn größte
- 32,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES US ETF TRUST | 338.400 | 12,2 Mio. $ | 12,43 % |
| 2 | iShares U.S. ETF Trust | 190.000 | 11,8 Mio. $ | 12,02 % |
| 3 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 13.350 | 3,7 Mio. $ | 3,73 % |
| 4 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 4.480 | 3,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Franklin FTSE Japan ETF | 34.100 | 1,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 6 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 400 | 26.388 $ | 0,03 % |
| 7 | Franklin Templeton ETF Trust | 100 | 3605 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
5 Gesellschaften, 5 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 | 3 Mio. $ | 3,01 % |
| 2 | Apple Inc | 1 | 2 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 | 2 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,80 % |
| 5 | Cisco Systems, Inc. | 1 | 994.941,9 $ | 1,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 7 | 32,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dunham Dynamic Macro Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028743