Composition de CTIVP - CenterSquare Real Estate Fund
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- Actif net
- 140,7 M $ dont 139,7 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 54 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 71 580 | 14,2 M $ | 10,06 % |
| 2 | Equinix Inc | 12 230 | 12 M $ | 8,52 % |
| 3 | Prologis Inc | 67 340 | 8,9 M $ | 6,32 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 39 030 | 7 M $ | 5,00 % |
| 5 | Ventas Inc | 80 340 | 6,6 M $ | 4,67 % |
| 6 | Public Storage | 17 510 | 4,7 M $ | 3,37 % |
| 7 | Extra Space Storage Inc | 35 470 | 4,7 M $ | 3,30 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 44 430 | 4,5 M $ | 3,22 % |
| 9 | Simon Property Group Inc | 24 260 | 4,5 M $ | 3,22 % |
| 10 | First Industrial Realty Trust Inc | 75 580 | 4,4 M $ | 3,11 % |
| 11 | Realty Income Corp | 69 040 | 4,2 M $ | 3,00 % |
| 12 | Brixmor Property Group Inc | 143 520 | 4,1 M $ | 2,94 % |
| 13 | Kimco Realty Corp | 173 080 | 3,9 M $ | 2,76 % |
| 14 | UDR Inc | 110 620 | 3,7 M $ | 2,66 % |
| 15 | Agree Realty Corp | 47 250 | 3,6 M $ | 2,53 % |
| 16 | Camden Property Trust | 35 320 | 3,4 M $ | 2,45 % |
| 17 | Kite Realty Group Trust | 116 100 | 2,9 M $ | 2,03 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 102 610 | 2,5 M $ | 1,81 % |
| 19 | VICI Properties Inc | 92 810 | 2,5 M $ | 1,80 % |
| 20 | Omega Healthcare Investors Inc | 53 540 | 2,3 M $ | 1,67 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 46 030 | 2,2 M $ | 1,54 % |
| 22 | Host Hotels & Resorts Inc | 112 110 | 2,1 M $ | 1,53 % |
| 23 | American Homes 4 Rent | 75 230 | 2,1 M $ | 1,49 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 30 730 | 1,9 M $ | 1,36 % |
| 25 | Macerich Co/The | 99 920 | 1,9 M $ | 1,34 % |
| 26 | Healthcare Realty Trust Inc | 108 392 | 1,8 M $ | 1,31 % |
| 27 | Cousins Properties Inc | 60 377 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 28 | Sabra Health Care REIT Inc | 67 230 | 1,3 M $ | 0,92 % |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 27 163 | 1,3 M $ | 0,90 % |
| 30 | Vornado Realty Trust | 46 720 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 31 | Equity Residential | 20 120 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 32 | Rexford Industrial Realty Inc | 35 070 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 33 | LXP Industrial Trust | 24 740 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 34 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 8 790 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 35 | Crown Castle Inc | 12 480 | 1 M $ | 0,72 % |
| 36 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9 830 | 907 k $ | 0,64 % |
| 37 | NETSTREIT Corp | 47 031 | 885,6 k $ | 0,63 % |
| 38 | Essex Property Trust Inc | 3 652 | 883,8 k $ | 0,63 % |
| 39 | CubeSmart | 23 660 | 867,1 k $ | 0,62 % |
| 40 | Lamar Advertising Co | 6 700 | 848,6 k $ | 0,60 % |
| 41 | DiamondRock Hospitality Co | 88 589 | 830,1 k $ | 0,59 % |
| 42 | Broadstone Net Lease Inc | 44 550 | 813,9 k $ | 0,58 % |
| 43 | American Tower Corp | 4 600 | 793,9 k $ | 0,56 % |
| 44 | National Health Investors Inc | 8 180 | 661,4 k $ | 0,47 % |
| 45 | EastGroup Properties Inc | 3 500 | 647,8 k $ | 0,46 % |
| 46 | SL Green Realty Corp | 16 870 | 623,2 k $ | 0,44 % |
| 47 | InvenTrust Properties Corp | 18 549 | 565 k $ | 0,40 % |
| 48 | Independence Realty Trust Inc | 36 397 | 542 k $ | 0,39 % |
| 49 | Piedmont Realty Trust Inc | 71 980 | 472,9 k $ | 0,34 % |
| 50 | Diversified Healthcare Trust | 68 963 | 457,9 k $ | 0,33 % |
| 51 | Americold Realty Trust Inc | 33 860 | 388 k $ | 0,28 % |
| 52 | Empire State Realty Trust Inc | 73 675 | 383,1 k $ | 0,27 % |
| 53 | Sunstone Hotel Investors Inc | 31 963 | 288 k $ | 0,20 % |
| 54 | Lineage Inc | 8 390 | 274,9 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 48,9 %
- Non attribué 51,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 139,7 M $ | 100,00 % |
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