Composition de CTIVP - CenterSquare Real Estate Fund
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- Actif net
- 152,2 M $ dont 151,1 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 57 dans 1 pays
- 10 premières
- 50,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 68 060 | 15,4 M $ | 10,15 % |
| 2 | Equinix Inc | 12 040 | 12,6 M $ | 8,25 % |
| 3 | Prologis Inc | 68 770 | 9,3 M $ | 6,12 % |
| 4 | VENTAS INC | 83 970 | 7,5 M $ | 4,90 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 38 190 | 6,9 M $ | 4,51 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 24 170 | 5,4 M $ | 3,55 % |
| 7 | Public Storage | 15 340 | 4,9 M $ | 3,21 % |
| 8 | First Industrial Realty Trust Inc | 79 610 | 4,9 M $ | 3,21 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 37 600 | 4,7 M $ | 3,12 % |
| 10 | Extra Space Storage Inc | 31 770 | 4,6 M $ | 3,03 % |
| 11 | Brixmor Property Group Inc | 140 110 | 4,4 M $ | 2,90 % |
| 12 | UDR Inc | 109 570 | 4,4 M $ | 2,87 % |
| 13 | Realty Income Corp | 68 640 | 4,3 M $ | 2,79 % |
| 14 | Kimco Realty Corp | 157 260 | 4 M $ | 2,62 % |
| 15 | Camden Property Trust | 34 660 | 4 M $ | 2,61 % |
| 16 | Agree Realty Corp | 47 844 | 3,6 M $ | 2,38 % |
| 17 | Invitation Homes Inc | 107 460 | 3,2 M $ | 2,13 % |
| 18 | Kite Realty Group Trust | 112 103 | 3,2 M $ | 2,09 % |
| 19 | VICI Properties Inc | 111 232 | 3 M $ | 1,94 % |
| 20 | American Healthcare REIT Inc | 52 840 | 2,8 M $ | 1,81 % |
| 21 | Macerich Co/The | 105 300 | 2,7 M $ | 1,74 % |
| 22 | Equity LifeStyle Properties Inc | 40 660 | 2,6 M $ | 1,72 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 88 450 | 2,1 M $ | 1,38 % |
| 24 | Cousins Properties Inc | 56 740 | 1,7 M $ | 1,12 % |
| 25 | American Homes 4 Rent | 48 880 | 1,6 M $ | 1,08 % |
| 26 | Sabra Health Care REIT Inc | 80 990 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 27 | LXP Industrial Trust | 28 910 | 1,6 M $ | 1,02 % |
| 28 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 27 203 | 1,4 M $ | 0,94 % |
| 29 | Equity Residential | 20 220 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 30 | Vornado Realty Trust | 34 220 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 31 | Mid-America Apartment Communities Inc | 9 650 | 1,3 M $ | 0,88 % |
| 32 | Lamar Advertising Co | 8 450 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 33 | Ryman Hospitality Properties Inc | 10 150 | 1,3 M $ | 0,86 % |
| 34 | Rexford Industrial Realty Inc | 34 970 | 1,2 M $ | 0,77 % |
| 35 | DiamondRock Hospitality Co | 88 470 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 36 | NETSTREIT Corp | 44 530 | 940,9 k $ | 0,62 % |
| 37 | Independence Realty Trust Inc | 51 220 | 854,9 k $ | 0,56 % |
| 38 | SL Green Realty Corp | 16 498 | 854,1 k $ | 0,56 % |
| 39 | Essex Property Trust Inc | 2 900 | 845,6 k $ | 0,56 % |
| 40 | LTC Properties Inc | 21 330 | 820,1 k $ | 0,54 % |
| 41 | Janus Living Inc | 27 830 | 799,8 k $ | 0,53 % |
| 42 | Broadstone Net Lease Inc | 37 770 | 780,7 k $ | 0,51 % |
| 43 | Sun Communities Inc | 6 400 | 767,4 k $ | 0,50 % |
| 44 | CareTrust REIT Inc | 18 930 | 763,8 k $ | 0,50 % |
| 45 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 23 060 | 749,5 k $ | 0,49 % |
| 46 | Americold Realty Trust Inc | 45 340 | 712,7 k $ | 0,47 % |
| 47 | American Tower Corp | 3 980 | 651 k $ | 0,43 % |
| 48 | Diversified Healthcare Trust | 68 963 | 641,4 k $ | 0,42 % |
| 49 | STAG Industrial Inc | 15 210 | 578,9 k $ | 0,38 % |
| 50 | Kilroy Realty Corp | 15 269 | 572,1 k $ | 0,38 % |
| 51 | Crown Castle Inc | 7 380 | 558,9 k $ | 0,37 % |
| 52 | Omega Healthcare Investors Inc | 11 020 | 525,4 k $ | 0,35 % |
| 53 | Empire State Realty Trust Inc | 78 330 | 423,8 k $ | 0,28 % |
| 54 | Lineage Inc | 9 672 | 418,3 k $ | 0,27 % |
| 55 | Piedmont Realty Trust Inc | 35 690 | 326,6 k $ | 0,21 % |
| 56 | CubeSmart | 7 300 | 290,3 k $ | 0,19 % |
| 57 | National Health Investors Inc | 700 | 53,4 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 48,4 %
- Non attribué 51,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 151,1 M $ | 100,00 % |
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