Zusammensetzung von CTIVP - CenterSquare Real Estate Fund
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- Nettovermögen
- 140,7 Mio. $ davon 139,7 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 54 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 50,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 71.580 | 14,2 Mio. $ | 10,06 % |
| 2 | Equinix Inc | 12.230 | 12 Mio. $ | 8,52 % |
| 3 | Prologis Inc | 67.340 | 8,9 Mio. $ | 6,32 % |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 39.030 | 7 Mio. $ | 5,00 % |
| 5 | Ventas Inc | 80.340 | 6,6 Mio. $ | 4,67 % |
| 6 | Public Storage | 17.510 | 4,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 7 | Extra Space Storage Inc | 35.470 | 4,7 Mio. $ | 3,30 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 44.430 | 4,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | Simon Property Group Inc | 24.260 | 4,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 10 | First Industrial Realty Trust Inc | 75.580 | 4,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 11 | Realty Income Corp | 69.040 | 4,2 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | Brixmor Property Group Inc | 143.520 | 4,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 13 | Kimco Realty Corp | 173.080 | 3,9 Mio. $ | 2,76 % |
| 14 | UDR Inc | 110.620 | 3,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 15 | Agree Realty Corp | 47.250 | 3,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 16 | Camden Property Trust | 35.320 | 3,4 Mio. $ | 2,45 % |
| 17 | Kite Realty Group Trust | 116.100 | 2,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 18 | Invitation Homes Inc | 102.610 | 2,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 19 | VICI Properties Inc | 92.810 | 2,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Omega Healthcare Investors Inc | 53.540 | 2,3 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | American Healthcare REIT Inc | 46.030 | 2,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Host Hotels & Resorts Inc | 112.110 | 2,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 23 | American Homes 4 Rent | 75.230 | 2,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 24 | Equity LifeStyle Properties Inc | 30.730 | 1,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 25 | Macerich Co/The | 99.920 | 1,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Healthcare Realty Trust Inc | 108.392 | 1,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 27 | Cousins Properties Inc | 60.377 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Sabra Health Care REIT Inc | 67.230 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 29 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 27.163 | 1,3 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Vornado Realty Trust | 46.720 | 1,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | Equity Residential | 20.120 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 32 | Rexford Industrial Realty Inc | 35.070 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | LXP Industrial Trust | 24.740 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 8.790 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 35 | Crown Castle Inc | 12.480 | 1 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9.830 | 907.014,1 $ | 0,64 % |
| 37 | NETSTREIT Corp | 47.031 | 885.593,7 $ | 0,63 % |
| 38 | Essex Property Trust Inc | 3.652 | 883.784 $ | 0,63 % |
| 39 | CubeSmart | 23.660 | 867.139 $ | 0,62 % |
| 40 | Lamar Advertising Co | 6.700 | 848.622 $ | 0,60 % |
| 41 | DiamondRock Hospitality Co | 88.589 | 830.078,9 $ | 0,59 % |
| 42 | Broadstone Net Lease Inc | 44.550 | 813.928,5 $ | 0,58 % |
| 43 | American Tower Corp | 4.600 | 793.868 $ | 0,56 % |
| 44 | National Health Investors Inc | 8.180 | 661.434,8 $ | 0,47 % |
| 45 | EastGroup Properties Inc | 3.500 | 647.815 $ | 0,46 % |
| 46 | SL Green Realty Corp | 16.870 | 623.177,8 $ | 0,44 % |
| 47 | InvenTrust Properties Corp | 18.549 | 565.002,5 $ | 0,40 % |
| 48 | Independence Realty Trust Inc | 36.397 | 541.951,3 $ | 0,39 % |
| 49 | Piedmont Realty Trust Inc | 71.980 | 472.908,6 $ | 0,34 % |
| 50 | Diversified Healthcare Trust | 68.963 | 457.914,3 $ | 0,33 % |
| 51 | Americold Realty Trust Inc | 33.860 | 388.035,6 $ | 0,28 % |
| 52 | Empire State Realty Trust Inc | 73.675 | 383.110 $ | 0,27 % |
| 53 | Sunstone Hotel Investors Inc | 31.963 | 287.986,6 $ | 0,20 % |
| 54 | Lineage Inc | 8.390 | 274.856,4 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 48,9 %
- Nicht zugeordnet 51,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 139,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CTIVP - CenterSquare Real Estate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028695