Composition de CTIVP - Wellington Large Cap Value Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 70 dans 7 pays
- 10 premières
- 33,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 299 998 | 71,5 M $ | 6,74 % |
| 2 | Microsoft Corp | 180 132 | 67,2 M $ | 6,33 % |
| 3 | Apple Inc | 151 846 | 43,9 M $ | 4,14 % |
| 4 | Bank of America Corp | 463 448 | 26,4 M $ | 2,49 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 212 828 | 25 M $ | 2,36 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 193 307 | 24,8 M $ | 2,34 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 59 224 | 24,6 M $ | 2,32 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 133 113 | 24,1 M $ | 2,27 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 86 123 | 21,9 M $ | 2,06 % |
| 10 | Welltower Inc | 92 483 | 21 M $ | 1,98 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 265 232 | 19,7 M $ | 1,86 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 384 890 | 19,2 M $ | 1,81 % |
| 13 | UNILEVER PLC | 311 245 | 18,7 M $ | 1,76 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 97 076 | 17,9 M $ | 1,69 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 78 888 | 17,4 M $ | 1,64 % |
| 16 | Sempra | 181 433 | 16,8 M $ | 1,59 % |
| 17 | S&P Global Inc | 40 307 | 16,4 M $ | 1,55 % |
| 18 | Broadcom Inc | 43 222 | 16,3 M $ | 1,54 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 85 336 | 16,2 M $ | 1,52 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 31 373 | 16 M $ | 1,51 % |
| 21 | Exelon Corp | 338 595 | 15,8 M $ | 1,49 % |
| 22 | Visa Inc | 45 673 | 15,7 M $ | 1,48 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 32 695 | 15,6 M $ | 1,47 % |
| 24 | Dell Technologies Inc | 36 129 | 15,6 M $ | 1,47 % |
| 25 | Hubbell Inc | 29 535 | 15,5 M $ | 1,46 % |
| 26 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 56 014 | 15,1 M $ | 1,42 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 120 973 | 14,9 M $ | 1,40 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 168 392 | 13,9 M $ | 1,31 % |
| 29 | Danaher Corp | 70 751 | 13,5 M $ | 1,27 % |
| 30 | Blackrock Inc | 13 957 | 13,4 M $ | 1,26 % |
| 31 | Masco Corp | 162 412 | 13,2 M $ | 1,25 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 101 420 | 12,8 M $ | 1,21 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 133 341 | 12,8 M $ | 1,21 % |
| 34 | ConocoPhillips | 123 000 | 12,8 M $ | 1,21 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 74 381 | 12,4 M $ | 1,17 % |
| 36 | American International Group Inc | 165 980 | 12,4 M $ | 1,17 % |
| 37 | Public Storage | 36 537 | 11,6 M $ | 1,10 % |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 648 909 | 11,5 M $ | 1,08 % |
| 39 | BHP Group Ltd | 134 611 | 11,2 M $ | 1,06 % |
| 40 | Humana Inc | 27 902 | 11,1 M $ | 1,04 % |
| 41 | Alphabet Inc | 30 938 | 11,1 M $ | 1,04 % |
| 42 | EQT Corp | 206 219 | 11 M $ | 1,03 % |
| 43 | AbbVie Inc | 43 385 | 10,9 M $ | 1,03 % |
| 44 | Delta Air Lines Inc | 113 697 | 10,6 M $ | 1,00 % |
| 45 | Airbus SE | 47 513 | 10,6 M $ | 1,00 % |
| 46 | United Parcel Service Inc | 96 901 | 10,4 M $ | 0,98 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 82 389 | 10,4 M $ | 0,98 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 125 693 | 10,4 M $ | 0,98 % |
| 49 | Otis Worldwide Corp | 143 662 | 10,3 M $ | 0,97 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 245 019 | 10,1 M $ | 0,95 % |
| 51 | Labcorp Holdings Inc | 35 742 | 10 M $ | 0,94 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 34 725 | 9,8 M $ | 0,92 % |
| 53 | AMCOR PLC | 221 586 | 9,6 M $ | 0,91 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 27 562 | 9,3 M $ | 0,88 % |
| 55 | JB Hunt Transport Services Inc | 31 779 | 9,2 M $ | 0,87 % |
| 56 | HCA Healthcare Inc | 22 253 | 8,7 M $ | 0,82 % |
| 57 | Sysco Corp | 102 167 | 8,5 M $ | 0,80 % |
| 58 | Expedia Group Inc | 33 116 | 8,5 M $ | 0,80 % |
| 59 | Intel Corp | 59 845 | 8,4 M $ | 0,79 % |
| 60 | Salesforce Inc | 53 153 | 8,3 M $ | 0,78 % |
| 61 | Vertiv Holdings Co | 24 164 | 8,1 M $ | 0,76 % |
| 62 | TotalEnergies SE | 95 871 | 7,5 M $ | 0,70 % |
| 63 | Publicis Groupe SA | 74 727 | 7,4 M $ | 0,70 % |
| 64 | Avery Dennison Corp | 44 605 | 7,2 M $ | 0,68 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 26 851 | 7,2 M $ | 0,68 % |
| 66 | Morgan Stanley | 26 525 | 5,5 M $ | 0,52 % |
| 67 | Tapestry Inc | 36 706 | 5,4 M $ | 0,51 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 35 361 | 5,4 M $ | 0,50 % |
| 69 | American Express Co | 14 494 | 4,9 M $ | 0,46 % |
| 70 | General Dynamics Corp | 13 573 | 4,8 M $ | 0,45 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,6 %
- Finance 15,8 %
- Santé 13,5 %
- Industrie 11,4 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Énergie 5,8 %
- Services publics 4,3 %
- Communication 2,3 %
- Immobilier 2,0 %
- Matériaux 2,0 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- EUR 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,6 %
- France 2,4 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Taïwan 1,5 %
- Australie 1,1 %
- Belgique 1,0 %
- Pays-Bas 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 62 | 966,7 M $ | 91,61 % |
| 2 | France | 3 | 25,4 M $ | 2,41 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 16,2 M $ | 1,53 % |
| 4 | Taïwan | 1 | 15,6 M $ | 1,48 % |
| 5 | Australie | 1 | 11,2 M $ | 1,06 % |
| 6 | Belgique | 1 | 10,4 M $ | 0,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 9,8 M $ | 0,92 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de CTIVP - Wellington Large Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028692