Zusammensetzung von CTIVP - Wellington Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 70 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 33,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 299.998 | 71,5 Mio. $ | 6,74 % |
| 2 | Microsoft Corp | 180.132 | 67,2 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | Apple Inc | 151.846 | 43,9 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Bank of America Corp | 463.448 | 26,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 212.828 | 25 Mio. $ | 2,36 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 193.307 | 24,8 Mio. $ | 2,34 % |
| 7 | UnitedHealth Group Inc | 59.224 | 24,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 133.113 | 24,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 9 | Johnson & Johnson | 86.123 | 21,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 10 | Welltower Inc | 92.483 | 21 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Williams Cos Inc/The | 265.232 | 19,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 12 | Truist Financial Corp | 384.890 | 19,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 13 | UNILEVER PLC | 311.245 | 18,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 97.076 | 17,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 78.888 | 17,4 Mio. $ | 1,64 % |
| 16 | Sempra | 181.433 | 16,8 Mio. $ | 1,59 % |
| 17 | S&P Global Inc | 40.307 | 16,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Broadcom Inc | 43.222 | 16,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 19 | AstraZeneca PLC | 85.336 | 16,2 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Lockheed Martin Corp | 31.373 | 16 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Exelon Corp | 338.595 | 15,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Visa Inc | 45.673 | 15,7 Mio. $ | 1,48 % |
| 23 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 32.695 | 15,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 24 | Dell Technologies Inc | 36.129 | 15,6 Mio. $ | 1,47 % |
| 25 | Hubbell Inc | 29.535 | 15,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 26 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 56.014 | 15,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 27 | Intercontinental Exchange Inc | 120.973 | 14,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 168.392 | 13,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 29 | Danaher Corp | 70.751 | 13,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 30 | Blackrock Inc | 13.957 | 13,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 31 | Masco Corp | 162.412 | 13,2 Mio. $ | 1,25 % |
| 32 | Duke Energy Corp | 101.420 | 12,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 133.341 | 12,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | ConocoPhillips | 123.000 | 12,8 Mio. $ | 1,21 % |
| 35 | Marsh & McLennan Cos Inc | 74.381 | 12,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | American International Group Inc | 165.980 | 12,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 37 | Public Storage | 36.537 | 11,6 Mio. $ | 1,10 % |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 648.909 | 11,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 39 | BHP Group Ltd | 134.611 | 11,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 40 | Humana Inc | 27.902 | 11,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 41 | Alphabet Inc | 30.938 | 11,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 42 | EQT Corp | 206.219 | 11 Mio. $ | 1,03 % |
| 43 | AbbVie Inc | 43.385 | 10,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 44 | Delta Air Lines Inc | 113.697 | 10,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 45 | Airbus SE | 47.513 | 10,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 46 | United Parcel Service Inc | 96.901 | 10,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 47 | Gilead Sciences Inc | 82.389 | 10,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 48 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 125.693 | 10,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 49 | Otis Worldwide Corp | 143.662 | 10,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 50 | Devon Energy Corp | 245.019 | 10,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 51 | Labcorp Holdings Inc | 35.742 | 10 Mio. $ | 0,94 % |
| 52 | NXP Semiconductors NV | 34.725 | 9,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 53 | AMCOR PLC | 221.586 | 9,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 54 | Roper Technologies Inc | 27.562 | 9,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | JB Hunt Transport Services Inc | 31.779 | 9,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 56 | HCA Healthcare Inc | 22.253 | 8,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Sysco Corp | 102.167 | 8,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 58 | Expedia Group Inc | 33.116 | 8,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 59 | Intel Corp | 59.845 | 8,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 60 | Salesforce Inc | 53.153 | 8,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 61 | Vertiv Holdings Co | 24.164 | 8,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 62 | TotalEnergies SE | 95.871 | 7,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Publicis Groupe SA | 74.727 | 7,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | Avery Dennison Corp | 44.605 | 7,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 65 | TD SYNNEX Corp | 26.851 | 7,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 66 | Morgan Stanley | 26.525 | 5,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | Tapestry Inc | 36.706 | 5,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 35.361 | 5,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | American Express Co | 14.494 | 4,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | General Dynamics Corp | 13.573 | 4,8 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Finanzen 15,8 %
- Gesundheit 13,5 %
- Industrie 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Energie 5,8 %
- Versorger 4,3 %
- Kommunikation 2,3 %
- Immobilien 2,0 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Nicht zugeordnet 6,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,3 %
- EUR 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,6 %
- Frankreich 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Taiwan 1,5 %
- Australien 1,1 %
- Belgien 1,0 %
- Niederlande 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 62 | 966,7 Mio. $ | 91,61 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 25,4 Mio. $ | 2,41 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 16,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 15,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 5 | Australien | 1 | 11,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Belgien | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 9,8 Mio. $ | 0,92 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CTIVP - Wellington Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028692