Zusammensetzung von CTIVP - Wellington Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 978,5 Mio. $ davon 972,5 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 71 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 161.936 | 46,6 Mio. $ | 4,76 % |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | 374.019 | 29 Mio. $ | 2,97 % |
| 3 | Microsoft Corp | 77.655 | 28,7 Mio. $ | 2,94 % |
| 4 | Philip Morris International Inc. | 166.355 | 27,5 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 125.010 | 26 Mio. $ | 2,66 % |
| 6 | Merck & Co Inc | 202.649 | 24,4 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Bank of America Corp | 485.845 | 23,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | NXP Semiconductors NV | 106.395 | 20,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 278.049 | 20,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Intercontinental Exchange Inc | 126.819 | 19,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Lowe's Cos Inc | 82.701 | 19,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 77.720 | 19,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Welltower Inc | 96.952 | 19,2 Mio. $ | 1,96 % |
| 14 | Unilever PLC | 326.287 | 18,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 15 | Truist Financial Corp | 403.491 | 18,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 16 | Sempra | 190.200 | 18,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 17 | Lockheed Martin Corp | 30.398 | 18,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 18 | S&P Global Inc | 42.255 | 18 Mio. $ | 1,84 % |
| 19 | Hubbell Inc | 35.509 | 17,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 20 | Exelon Corp | 354.958 | 17,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | Coterra Energy Inc | 478.551 | 16,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 62.086 | 16,8 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | 94.869 | 16,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 108.346 | 15,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | ConocoPhillips | 110.812 | 14,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 26 | Visa Inc | 47.880 | 14,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | Vertiv Holdings Co | 56.500 | 14,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Blackrock Inc | 14.631 | 14,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 29 | Danaher Corp | 74.170 | 14,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Wells Fargo & Co | 176.530 | 14,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | Duke Energy Corp | 106.321 | 13,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Pfizer Inc | 485.187 | 13,6 Mio. $ | 1,39 % |
| 33 | QUALCOMM Inc | 101.967 | 13,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | American International Group Inc | 174.001 | 13,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | Sysco Corp | 183.376 | 13,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 36 | AbbVie Inc | 57.365 | 12,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 37 | Broadcom Inc | 38.814 | 12 Mio. $ | 1,23 % |
| 38 | Otis Worldwide Corp | 150.604 | 11,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 34.342 | 11,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 184.033 | 11,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Walt Disney Co/The | 116.184 | 11,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 42 | HCA Healthcare Inc | 23.334 | 11 Mio. $ | 1,13 % |
| 43 | Delta Air Lines Inc | 163.806 | 10,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Public Storage | 38.394 | 10,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Tapestry Inc | 73.398 | 10,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 46 | Masco Corp | 170.236 | 10,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | BHP Group Ltd | 141.116 | 10,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 48 | Roper Technologies Inc | 28.923 | 10,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Labcorp Holdings Inc | 37.469 | 10 Mio. $ | 1,02 % |
| 50 | General Mills, Inc. | 264.607 | 9,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 51 | Salesforce Inc | 50.404 | 9,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Amcor PLC | 232.294 | 9,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | TotalEnergies SE | 100.689 | 9,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | Airbus SE | 45.491 | 8,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Avery Dennison Corp | 46.838 | 8,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 56 | Huntington Bancshares Inc/OH | 513.995 | 8 Mio. $ | 0,82 % |
| 57 | Micron Technology Inc | 21.849 | 7,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 58 | Omnicom Group Inc | 95.640 | 7,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 36.186 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 60 | JB Hunt Transport Services Inc | 33.315 | 7,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 61 | Publicis Groupe SA | 78.338 | 6,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Dell Technologies Inc | 38.816 | 6,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | EQT Corp | 96.926 | 6,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | Apple Inc | 23.352 | 5,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 36.827 | 5,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 66 | Humana Inc | 29.273 | 5,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 67 | General Dynamics Corp | 14.149 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | TD SYNNEX Corp | 28.004 | 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 69 | American Express Co | 15.041 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Morgan Stanley | 27.538 | 4,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 15.998 | 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Technologie 16,0 %
- Industrie 12,6 %
- Gesundheit 12,3 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Energie 6,9 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Kommunikation 6,7 %
- Versorger 5,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 5,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- EUR 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Frankreich 2,5 %
- Niederlande 2,2 %
- Taiwan 1,2 %
- Australien 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 898,3 Mio. $ | 92,37 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 24,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 20,9 Mio. $ | 2,15 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 11,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Australien | 1 | 10,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,73 % |
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