Composition de CTIVP - Westfield Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 244,2 M $ dont 239,6 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 54 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 71 520 | 17,9 M $ | 7,34 % |
| 2 | Howmet Aerospace Inc | 68 120 | 15,7 M $ | 6,43 % |
| 3 | Axon Enterprise Inc | 18 482 | 7,8 M $ | 3,21 % |
| 4 | Ascendis Pharma A/S | 34 160 | 7,8 M $ | 3,20 % |
| 5 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 24 880 | 7,6 M $ | 3,10 % |
| 6 | Cencora Inc | 23 907 | 7,5 M $ | 3,08 % |
| 7 | Tapestry Inc | 51 520 | 7,3 M $ | 2,98 % |
| 8 | Quanta Services Inc | 12 460 | 6,8 M $ | 2,80 % |
| 9 | Live Nation Entertainment Inc | 44 450 | 6,8 M $ | 2,78 % |
| 10 | MSCI Inc | 11 762 | 6,3 M $ | 2,60 % |
| 11 | Cloudflare Inc | 29 750 | 6,1 M $ | 2,51 % |
| 12 | Ares Management Corp | 53 950 | 5,9 M $ | 2,41 % |
| 13 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 20 640 | 5,7 M $ | 2,33 % |
| 14 | Insmed Inc | 34 590 | 5,7 M $ | 2,32 % |
| 15 | Ross Stores Inc | 26 020 | 5,6 M $ | 2,31 % |
| 16 | Comfort Systems USA Inc | 3 957 | 5,5 M $ | 2,23 % |
| 17 | LPL Financial Holdings Inc | 18 020 | 5,4 M $ | 2,22 % |
| 18 | Vistra Corp | 30 020 | 4,5 M $ | 1,85 % |
| 19 | Natera Inc | 22 340 | 4,5 M $ | 1,83 % |
| 20 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 13 391 | 4,4 M $ | 1,81 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 16 740 | 4,2 M $ | 1,72 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 41 260 | 4,1 M $ | 1,67 % |
| 23 | IDEXX Laboratories Inc | 7 229 | 4,1 M $ | 1,66 % |
| 24 | AutoZone Inc | 1 201 | 4,1 M $ | 1,66 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 20 160 | 4 M $ | 1,63 % |
| 26 | American International Group Inc | 49 390 | 3,7 M $ | 1,52 % |
| 27 | Rockwell Automation Inc | 10 275 | 3,7 M $ | 1,51 % |
| 28 | CSX Corp | 89 200 | 3,7 M $ | 1,50 % |
| 29 | DoorDash Inc | 24 330 | 3,7 M $ | 1,50 % |
| 30 | Garmin Ltd | 15 670 | 3,6 M $ | 1,49 % |
| 31 | Cheniere Energy Inc | 12 470 | 3,5 M $ | 1,45 % |
| 32 | Samsara Inc | 111 230 | 3,5 M $ | 1,44 % |
| 33 | AMETEK Inc | 16 180 | 3,5 M $ | 1,42 % |
| 34 | Rocket Lab Corp | 47 800 | 3,1 M $ | 1,26 % |
| 35 | Moody's Corp | 6 790 | 3 M $ | 1,21 % |
| 36 | FTAI Aviation Ltd | 11 100 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 58 380 | 2,7 M $ | 1,11 % |
| 38 | Snowflake Inc | 17 660 | 2,7 M $ | 1,09 % |
| 39 | Everpure Inc | 44 840 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 40 | JB Hunt Transport Services Inc | 12 490 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 41 | Zscaler Inc | 18 600 | 2,6 M $ | 1,07 % |
| 42 | Robinhood Markets Inc | 34 650 | 2,4 M $ | 0,98 % |
| 43 | Entegris Inc | 20 080 | 2,4 M $ | 0,96 % |
| 44 | Corpay Inc | 7 800 | 2,3 M $ | 0,93 % |
| 45 | MongoDB Inc | 9 020 | 2,2 M $ | 0,90 % |
| 46 | Fair Isaac Corp | 2 041 | 2,2 M $ | 0,89 % |
| 47 | Amer Sports Inc | 55 890 | 1,8 M $ | 0,75 % |
| 48 | NXP Semiconductors NV | 8 530 | 1,7 M $ | 0,69 % |
| 49 | Revolution Medicines Inc | 16 970 | 1,7 M $ | 0,68 % |
| 50 | Fastenal Co | 34 330 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 51 | Astera Labs Inc | 14 440 | 1,6 M $ | 0,65 % |
| 52 | Freeport-McMoRan Inc | 23 440 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 53 | Coherent Corp | 5 590 | 1,3 M $ | 0,55 % |
| 54 | LEGEND BIOTECH CORP | 54 210 | 980,7 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Industrie 29,5 %
- Consommation cyclique 14,1 %
- Finance 13,2 %
- Technologie 12,2 %
- Santé 10,9 %
- Énergie 4,9 %
- Communication 2,8 %
- Services publics 1,9 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 8,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Danemark 3,3 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Pays-Bas 0,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 50 | 227,3 M $ | 94,86 % |
| 2 | Danemark | 1 | 7,8 M $ | 3,26 % |
| 3 | Îles Caïmans | 2 | 2,8 M $ | 1,18 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 1,7 M $ | 0,70 % |
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