Composition de CTIVP - Westfield Mid Cap Growth Fund
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- Actif net
- 275,9 M $ dont 264,5 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 59 dans 4 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 34 350 | 11,5 M $ | 4,17 % |
| 2 | Axon Enterprise Inc | 19 422 | 10,9 M $ | 3,95 % |
| 3 | Snowflake Inc | 39 650 | 10,1 M $ | 3,66 % |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | 35 830 | 9,6 M $ | 3,49 % |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4 479 | 8,9 M $ | 3,22 % |
| 6 | Cloudflare Inc | 33 100 | 8,1 M $ | 2,94 % |
| 7 | Quanta Services Inc | 11 180 | 8,1 M $ | 2,92 % |
| 8 | Astera Labs Inc | 14 540 | 7 M $ | 2,55 % |
| 9 | Ascendis Pharma A/S | 25 110 | 6,7 M $ | 2,43 % |
| 10 | Cencora Inc | 23 437 | 6,6 M $ | 2,40 % |
| 11 | Live Nation Entertainment Inc | 34 940 | 6,4 M $ | 2,32 % |
| 12 | Rocket Lab Corp | 60 340 | 6,1 M $ | 2,22 % |
| 13 | Rockwell Automation Inc | 12 303 | 6,1 M $ | 2,21 % |
| 14 | NATERA INC | 21 650 | 5,9 M $ | 2,13 % |
| 15 | Ross Stores Inc | 25 870 | 5,5 M $ | 2,00 % |
| 16 | Coherent Corp | 13 760 | 5,4 M $ | 1,97 % |
| 17 | Robinhood Markets Inc | 53 870 | 5,4 M $ | 1,96 % |
| 18 | MSCI Inc | 9 184 | 5,1 M $ | 1,86 % |
| 19 | LPL Financial Holdings Inc | 17 900 | 5 M $ | 1,83 % |
| 20 | VISTRA CORP | 29 030 | 4,6 M $ | 1,67 % |
| 21 | Tapestry Inc | 30 830 | 4,5 M $ | 1,64 % |
| 22 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 14 721 | 4,4 M $ | 1,61 % |
| 23 | Targa Resources Corp | 16 420 | 4,4 M $ | 1,60 % |
| 24 | DoorDash Inc | 23 590 | 4,4 M $ | 1,58 % |
| 25 | Ares Management Corp | 38 730 | 4,3 M $ | 1,56 % |
| 26 | AutoZone Inc | 1 338 | 4,3 M $ | 1,55 % |
| 27 | IDEXX Laboratories Inc | 8 031 | 4,2 M $ | 1,53 % |
| 28 | CSX Corp | 86 340 | 4,1 M $ | 1,49 % |
| 29 | JB Hunt Transport Services Inc | 13 900 | 4 M $ | 1,46 % |
| 30 | Samsara Inc | 123 520 | 4 M $ | 1,45 % |
| 31 | AMETEK Inc | 15 880 | 3,8 M $ | 1,39 % |
| 32 | Teradyne Inc | 7 682 | 3,7 M $ | 1,35 % |
| 33 | Insmed Inc | 34 670 | 3,7 M $ | 1,34 % |
| 34 | Entegris Inc | 20 510 | 3,7 M $ | 1,34 % |
| 35 | Semtech Corp | 21 220 | 3,4 M $ | 1,24 % |
| 36 | ROBLOX Corp | 57 210 | 3,1 M $ | 1,13 % |
| 37 | Everpure Inc | 38 890 | 3,1 M $ | 1,11 % |
| 38 | Garmin Ltd | 12 870 | 3,1 M $ | 1,11 % |
| 39 | FTAI Aviation Ltd | 11 100 | 3 M $ | 1,09 % |
| 40 | CHENIERE ENERGY INC | 12 530 | 3 M $ | 1,09 % |
| 41 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8 990 | 3 M $ | 1,08 % |
| 42 | MongoDB Inc | 8 780 | 2,9 M $ | 1,07 % |
| 43 | Nasdaq Inc | 37 090 | 2,9 M $ | 1,06 % |
| 44 | Jabil Inc | 7 200 | 2,8 M $ | 1,01 % |
| 45 | Keysight Technologies Inc | 7 610 | 2,7 M $ | 0,97 % |
| 46 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3 034 | 2,6 M $ | 0,94 % |
| 47 | Microchip Technology Inc | 27 850 | 2,5 M $ | 0,92 % |
| 48 | REVOLUTION MEDICINES INC | 13 070 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 49 | Argenx SE | 2 630 | 2,4 M $ | 0,88 % |
| 50 | NXP Semiconductors NV | 8 530 | 2,4 M $ | 0,87 % |
| 51 | Fifth Third Bancorp | 42 130 | 2,4 M $ | 0,86 % |
| 52 | AMER SPORTS INC | 68 820 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 53 | Diamondback Energy Inc | 13 120 | 2,3 M $ | 0,84 % |
| 54 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7 010 | 2,2 M $ | 0,81 % |
| 55 | Corpay Inc | 6 290 | 2,1 M $ | 0,76 % |
| 56 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7 640 | 2,1 M $ | 0,75 % |
| 57 | Flex Ltd | 11 260 | 1,8 M $ | 0,66 % |
| 58 | Fastenal Co | 34 510 | 1,7 M $ | 0,60 % |
| 59 | Freeport-McMoRan Inc | 23 740 | 1,5 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Industrie 26,8 %
- Technologie 23,7 %
- Santé 10,3 %
- Finance 10,3 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Énergie 3,7 %
- Communication 3,6 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,7 %
- Non attribué 9,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,8 %
- Danemark 2,5 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Îles Caïmans 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 250,6 M $ | 94,76 % |
| 2 | Danemark | 1 | 6,7 M $ | 2,53 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 4,8 M $ | 1,83 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 2,3 M $ | 0,88 % |
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