Zusammensetzung von CTIVP - Westfield Mid Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 275,9 Mio. $ davon 264,5 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 59 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 34.350 | 11,5 Mio. $ | 4,17 % |
| 2 | Axon Enterprise Inc | 19.422 | 10,9 Mio. $ | 3,95 % |
| 3 | Snowflake Inc | 39.650 | 10,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | 35.830 | 9,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4.479 | 8,9 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Cloudflare Inc | 33.100 | 8,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 7 | Quanta Services Inc | 11.180 | 8,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 8 | Astera Labs Inc | 14.540 | 7 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | Ascendis Pharma A/S | 25.110 | 6,7 Mio. $ | 2,43 % |
| 10 | Cencora Inc | 23.437 | 6,6 Mio. $ | 2,40 % |
| 11 | Live Nation Entertainment Inc | 34.940 | 6,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Rocket Lab Corp | 60.340 | 6,1 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Rockwell Automation Inc | 12.303 | 6,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 14 | NATERA INC | 21.650 | 5,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 15 | Ross Stores Inc | 25.870 | 5,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 16 | Coherent Corp | 13.760 | 5,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Robinhood Markets Inc | 53.870 | 5,4 Mio. $ | 1,96 % |
| 18 | MSCI Inc | 9.184 | 5,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | LPL Financial Holdings Inc | 17.900 | 5 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | VISTRA CORP | 29.030 | 4,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 21 | Tapestry Inc | 30.830 | 4,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 14.721 | 4,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Targa Resources Corp | 16.420 | 4,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 24 | DoorDash Inc | 23.590 | 4,4 Mio. $ | 1,58 % |
| 25 | Ares Management Corp | 38.730 | 4,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | AutoZone Inc | 1.338 | 4,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 27 | IDEXX Laboratories Inc | 8.031 | 4,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 28 | CSX Corp | 86.340 | 4,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | JB Hunt Transport Services Inc | 13.900 | 4 Mio. $ | 1,46 % |
| 30 | Samsara Inc | 123.520 | 4 Mio. $ | 1,45 % |
| 31 | AMETEK Inc | 15.880 | 3,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 32 | Teradyne Inc | 7.682 | 3,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 33 | Insmed Inc | 34.670 | 3,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 34 | Entegris Inc | 20.510 | 3,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 35 | Semtech Corp | 21.220 | 3,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 36 | ROBLOX Corp | 57.210 | 3,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 37 | Everpure Inc | 38.890 | 3,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Garmin Ltd | 12.870 | 3,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 39 | FTAI Aviation Ltd | 11.100 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 40 | CHENIERE ENERGY INC | 12.530 | 3 Mio. $ | 1,09 % |
| 41 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.990 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| 42 | MongoDB Inc | 8.780 | 2,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 43 | Nasdaq Inc | 37.090 | 2,9 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | Jabil Inc | 7.200 | 2,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 45 | Keysight Technologies Inc | 7.610 | 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 46 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3.034 | 2,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 47 | Microchip Technology Inc | 27.850 | 2,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | REVOLUTION MEDICINES INC | 13.070 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | Argenx SE | 2.630 | 2,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 50 | NXP Semiconductors NV | 8.530 | 2,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Fifth Third Bancorp | 42.130 | 2,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 52 | AMER SPORTS INC | 68.820 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 53 | Diamondback Energy Inc | 13.120 | 2,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 54 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 7.010 | 2,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 55 | Corpay Inc | 6.290 | 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 56 | Credo Technology Group Holding Ltd | 7.640 | 2,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 57 | Flex Ltd | 11.260 | 1,8 Mio. $ | 0,66 % |
| 58 | Fastenal Co | 34.510 | 1,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 59 | Freeport-McMoRan Inc | 23.740 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 26,8 %
- Technologie 23,7 %
- Gesundheit 10,3 %
- Finanzen 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Energie 3,7 %
- Kommunikation 3,6 %
- Versorger 1,7 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 9,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,8 %
- Dänemark 2,5 %
- Niederlande 1,8 %
- Kaimaninseln 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 250,6 Mio. $ | 94,76 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 6,7 Mio. $ | 2,53 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 4,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,88 % |
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