Zusammensetzung von CTIVP - Westfield Mid Cap Growth Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 244,2 Mio. $ davon 239,6 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 54 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vertiv Holdings Co | 71.520 | 17,9 Mio. $ | 7,34 % |
| 2 | Howmet Aerospace Inc | 68.120 | 15,7 Mio. $ | 6,43 % |
| 3 | Axon Enterprise Inc | 18.482 | 7,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 4 | Ascendis Pharma A/S | 34.160 | 7,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 5 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 24.880 | 7,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 6 | Cencora Inc | 23.907 | 7,5 Mio. $ | 3,08 % |
| 7 | Tapestry Inc | 51.520 | 7,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 8 | Quanta Services Inc | 12.460 | 6,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 9 | Live Nation Entertainment Inc | 44.450 | 6,8 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | MSCI Inc | 11.762 | 6,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 11 | Cloudflare Inc | 29.750 | 6,1 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | Ares Management Corp | 53.950 | 5,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 13 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 20.640 | 5,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 14 | Insmed Inc | 34.590 | 5,7 Mio. $ | 2,32 % |
| 15 | Ross Stores Inc | 26.020 | 5,6 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | Comfort Systems USA Inc | 3.957 | 5,5 Mio. $ | 2,23 % |
| 17 | LPL Financial Holdings Inc | 18.020 | 5,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 18 | Vistra Corp | 30.020 | 4,5 Mio. $ | 1,85 % |
| 19 | Natera Inc | 22.340 | 4,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 13.391 | 4,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 16.740 | 4,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 22 | Marvell Technology Inc | 41.260 | 4,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 23 | IDEXX Laboratories Inc | 7.229 | 4,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 24 | AutoZone Inc | 1.201 | 4,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 25 | Diamondback Energy Inc | 20.160 | 4 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | American International Group Inc | 49.390 | 3,7 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | Rockwell Automation Inc | 10.275 | 3,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 28 | CSX Corp | 89.200 | 3,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 29 | DoorDash Inc | 24.330 | 3,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 30 | Garmin Ltd | 15.670 | 3,6 Mio. $ | 1,49 % |
| 31 | Cheniere Energy Inc | 12.470 | 3,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 32 | Samsara Inc | 111.230 | 3,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | AMETEK Inc | 16.180 | 3,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 34 | Rocket Lab Corp | 47.800 | 3,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 35 | Moody's Corp | 6.790 | 3 Mio. $ | 1,21 % |
| 36 | FTAI Aviation Ltd | 11.100 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 58.380 | 2,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 38 | Snowflake Inc | 17.660 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | Everpure Inc | 44.840 | 2,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 40 | JB Hunt Transport Services Inc | 12.490 | 2,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 41 | Zscaler Inc | 18.600 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 42 | Robinhood Markets Inc | 34.650 | 2,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Entegris Inc | 20.080 | 2,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Corpay Inc | 7.800 | 2,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | MongoDB Inc | 9.020 | 2,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | Fair Isaac Corp | 2.041 | 2,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | Amer Sports Inc | 55.890 | 1,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 48 | NXP Semiconductors NV | 8.530 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 49 | Revolution Medicines Inc | 16.970 | 1,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | Fastenal Co | 34.330 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 51 | Astera Labs Inc | 14.440 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Freeport-McMoRan Inc | 23.440 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Coherent Corp | 5.590 | 1,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | LEGEND BIOTECH CORP | 54.210 | 980.658,9 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 29,5 %
- Zyklischer Konsum 14,1 %
- Finanzen 13,2 %
- Technologie 12,2 %
- Gesundheit 10,9 %
- Energie 4,9 %
- Kommunikation 2,8 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Nicht zugeordnet 8,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Dänemark 3,3 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Niederlande 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 50 | 227,3 Mio. $ | 94,86 % |
| 2 | Dänemark | 1 | 7,8 Mio. $ | 3,26 % |
| 3 | Kaimaninseln | 2 | 2,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,70 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von CTIVP - Westfield Mid Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028691