Composition de Variable Portfolio - Partners International Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 48 dans 16 pays
- 10 premières
- 31,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 64 680 | 86 M $ | 4,88 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 360 955 | 70,6 M $ | 4,00 % |
| 3 | Roche Holding AG | 162 510 | 64,9 M $ | 3,68 % |
| 4 | Shell PLC | 1 159 821 | 54,2 M $ | 3,08 % |
| 5 | SAP SE | 284 721 | 48,5 M $ | 2,75 % |
| 6 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1 829 800 | 47,7 M $ | 2,71 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 2 773 283 | 45,5 M $ | 2,58 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 250 561 | 44,2 M $ | 2,51 % |
| 9 | London Stock Exchange Group PLC | 371 652 | 43,9 M $ | 2,49 % |
| 10 | BAE Systems PLC | 1 490 059 | 43,7 M $ | 2,48 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 540 300 | 43 M $ | 2,44 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 127 121 | 43 M $ | 2,44 % |
| 13 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3 052 | 42,9 M $ | 2,43 % |
| 14 | Hoya Corp | 247 000 | 42,8 M $ | 2,43 % |
| 15 | ITOCHU Corp | 3 245 300 | 41,3 M $ | 2,34 % |
| 16 | Siemens AG | 168 681 | 41,1 M $ | 2,33 % |
| 17 | Haleon PLC | 8 290 873 | 41 M $ | 2,33 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 149 254 | 40 M $ | 2,27 % |
| 19 | Legrand SA | 254 502 | 39,5 M $ | 2,24 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 3 533 000 | 39,3 M $ | 2,23 % |
| 21 | Fast Retailing Co Ltd | 97 300 | 38,4 M $ | 2,18 % |
| 22 | Singapore Telecommunications Ltd | 9 626 200 | 37 M $ | 2,10 % |
| 23 | Reckitt Benckiser Group PLC | 549 372 | 36,9 M $ | 2,09 % |
| 24 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 618 881 | 36,6 M $ | 2,08 % |
| 25 | Sony Group Corp | 1 689 800 | 35,2 M $ | 2,00 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 63 201 | 34,5 M $ | 1,96 % |
| 27 | Unilever PLC | 629 311 | 34,5 M $ | 1,96 % |
| 28 | Erste Group Bank AG | 313 917 | 33,9 M $ | 1,92 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 360 956 | 33,7 M $ | 1,91 % |
| 30 | ARM Holdings PLC | 222 163 | 33,6 M $ | 1,91 % |
| 31 | Safran SA | 102 684 | 33,6 M $ | 1,91 % |
| 32 | RELX PLC | 1 024 687 | 33,6 M $ | 1,90 % |
| 33 | Svenska Handelsbanken AB | 2 469 939 | 32,6 M $ | 1,85 % |
| 34 | DNB Bank ASA | 1 019 275 | 31,9 M $ | 1,81 % |
| 35 | Lonza Group AG | 46 655 | 29,9 M $ | 1,70 % |
| 36 | Sage Group PLC/The | 2 374 328 | 26,6 M $ | 1,51 % |
| 37 | Bankinter SA | 1 652 303 | 26,2 M $ | 1,48 % |
| 38 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 286 995 | 24,4 M $ | 1,38 % |
| 39 | Beiersdorf AG | 223 936 | 20,1 M $ | 1,14 % |
| 40 | MercadoLibre Inc | 11 573 | 20 M $ | 1,13 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 458 500 | 20 M $ | 1,13 % |
| 42 | Shimano Inc | 185 200 | 19,3 M $ | 1,10 % |
| 43 | Straumann Holding AG | 183 818 | 19,2 M $ | 1,09 % |
| 44 | SoftBank Group Corp | 720 500 | 17,5 M $ | 0,99 % |
| 45 | Tencent Music Entertainment Group | 1 883 212 | 17,5 M $ | 0,99 % |
| 46 | Kinross Gold Corp | 554 342 | 16,9 M $ | 0,96 % |
| 47 | Sea Ltd | 164 337 | 13,6 M $ | 0,77 % |
| 48 | NMC Health PLC | 293 698 | 0,4 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 17,0 %
- Finance 13,9 %
- Technologie 12,4 %
- Santé 10,4 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Consommation de base 6,5 %
- Communication 5,2 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 21,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 26,6 %
- GBP 21,9 %
- JPY 17,7 %
- CHF 11,7 %
- USD 9,8 %
- HKD 2,3 %
- SGD 2,1 %
- CNY 2,1 %
- CAD 2,0 %
- SEK 1,9 %
- NOK 1,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 27,0 %
- Japon 17,7 %
- Suisse 11,7 %
- France 8,6 %
- Allemagne 6,4 %
- Pays-Bas 5,0 %
- États-Unis 4,4 %
- Canada 2,9 %
- Taïwan 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,3 %
- Singapour 2,1 %
- Chine 2,1 %
- Autres pays 7,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 12 | 464,2 M $ | 26,98 % |
| 2 | Japon | 9 | 305,4 M $ | 17,75 % |
| 3 | Suisse | 5 | 201,1 M $ | 11,69 % |
| 4 | France | 4 | 147,7 M $ | 8,58 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 109,8 M $ | 6,38 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 86 M $ | 5,00 % |
| 7 | États-Unis | 4 | 75,5 M $ | 4,39 % |
| 8 | Canada | 2 | 50,6 M $ | 2,94 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 43 M $ | 2,50 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 39,3 M $ | 2,28 % |
| 11 | Singapour | 1 | 37 M $ | 2,15 % |
| 12 | Chine | 1 | 36,6 M $ | 2,13 % |
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