Composition de Variable Portfolio - Partners International Core Equity Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 48 dans 17 pays
- 10 premières
- 32,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 62 184 | 123,1 M $ | 6,44 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 371 315 | 69,3 M $ | 3,62 % |
| 3 | Roche Holding AG | 167 174 | 68,7 M $ | 3,59 % |
| 4 | Cie Financiere Richemont SA | 257 753 | 59,5 M $ | 3,11 % |
| 5 | Siemens AG | 173 522 | 55,8 M $ | 2,92 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 852 883 | 53,9 M $ | 2,82 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 613 200 | 52,1 M $ | 2,72 % |
| 8 | SHELL PLC | 1 317 411 | 51 M $ | 2,67 % |
| 9 | Recruit Holdings Co Ltd | 694 100 | 48,3 M $ | 2,52 % |
| 10 | SAP SE | 310 043 | 47,8 M $ | 2,50 % |
| 11 | Safran SA | 116 825 | 46 M $ | 2,41 % |
| 12 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3 951 | 45,9 M $ | 2,40 % |
| 13 | Legrand SA | 261 807 | 44,4 M $ | 2,32 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 134 144 | 43,9 M $ | 2,29 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 91 844 | 43,9 M $ | 2,29 % |
| 16 | London Stock Exchange Group PLC | 403 636 | 43,6 M $ | 2,28 % |
| 17 | Erste Group Bank AG | 318 458 | 42,6 M $ | 2,23 % |
| 18 | Reckitt Benckiser Group PLC | 624 090 | 40,6 M $ | 2,12 % |
| 19 | Fast Retailing Co Ltd | 77 700 | 39,8 M $ | 2,08 % |
| 20 | Haleon PLC | 8 528 842 | 39,3 M $ | 2,05 % |
| 21 | ITOCHU Corp | 3 338 400 | 38,1 M $ | 1,99 % |
| 22 | AIA Group Ltd | 4 136 800 | 37,9 M $ | 1,98 % |
| 23 | BAE SYSTEMS PLC | 1 532 825 | 37,6 M $ | 1,96 % |
| 24 | Svenska Handelsbanken AB | 2 540 831 | 37,4 M $ | 1,95 % |
| 25 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1 438 100 | 37,3 M $ | 1,95 % |
| 26 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 636 681 | 37 M $ | 1,93 % |
| 27 | Toronto-Dominion Bank/The | 296 477 | 36 M $ | 1,88 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 65 015 | 36 M $ | 1,88 % |
| 29 | Sony Group Corp | 1 713 500 | 34,5 M $ | 1,80 % |
| 30 | Singapore Telecommunications Ltd | 9 902 500 | 33,8 M $ | 1,77 % |
| 31 | Unilever PLC | 561 710 | 33,7 M $ | 1,76 % |
| 32 | RELX PLC | 1 054 096 | 33,3 M $ | 1,74 % |
| 33 | ARM Holdings PLC | 93 381 | 33,1 M $ | 1,73 % |
| 34 | Lonza Group AG | 46 655 | 31,5 M $ | 1,64 % |
| 35 | DNB Bank ASA | 1 048 529 | 31,2 M $ | 1,63 % |
| 36 | MERCADOLIBRE INC | 17 505 | 29,7 M $ | 1,55 % |
| 37 | Hoya Corp | 183 200 | 29,6 M $ | 1,54 % |
| 38 | Bankinter SA | 1 699 726 | 28,5 M $ | 1,49 % |
| 39 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 291 022 | 27,7 M $ | 1,45 % |
| 40 | Mitsubishi Electric Corp | 748 000 | 27,4 M $ | 1,43 % |
| 41 | Sage Group PLC/The | 2 442 476 | 26,5 M $ | 1,38 % |
| 42 | Straumann Holding AG | 189 094 | 24,9 M $ | 1,30 % |
| 43 | Sea Ltd | 221 787 | 21,3 M $ | 1,11 % |
| 44 | Shimano Inc | 185 200 | 19,8 M $ | 1,03 % |
| 45 | Beiersdorf AG | 227 078 | 19,6 M $ | 1,02 % |
| 46 | Tencent Music Entertainment Group | 1 937 263 | 16,2 M $ | 0,85 % |
| 47 | Bayer AG | 244 353 | 13,5 M $ | 0,71 % |
| 48 | NMC Health PLC | 293 698 | 0,4 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 20,0 %
- Finance 14,2 %
- Technologie 13,4 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Santé 9,7 %
- Consommation de base 6,1 %
- Communication 3,6 %
- Énergie 2,7 %
- Non attribué 20,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 29,5 %
- GBP 20,2 %
- JPY 17,5 %
- CHF 12,3 %
- USD 9,2 %
- HKD 2,0 %
- SEK 2,0 %
- CNY 2,0 %
- CAD 1,9 %
- SGD 1,8 %
- NOK 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 24,7 %
- Japon 17,5 %
- Suisse 12,3 %
- France 9,1 %
- Allemagne 7,3 %
- Pays-Bas 6,6 %
- États-Unis 3,5 %
- Taïwan 2,3 %
- Autriche 2,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,0 %
- Suède 2,0 %
- Chine 2,0 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 12 | 462,1 M $ | 24,68 % |
| 2 | Japon | 9 | 326,8 M $ | 17,45 % |
| 3 | Suisse | 5 | 230,4 M $ | 12,31 % |
| 4 | France | 4 | 170,3 M $ | 9,09 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 136,7 M $ | 7,30 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 123,1 M $ | 6,58 % |
| 7 | États-Unis | 3 | 65,1 M $ | 3,48 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 43,9 M $ | 2,34 % |
| 9 | Autriche | 1 | 42,6 M $ | 2,28 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 37,9 M $ | 2,02 % |
| 11 | Suède | 1 | 37,4 M $ | 2,00 % |
| 12 | Chine | 1 | 37 M $ | 1,98 % |
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