Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners International Core Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 48 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 64.680 | 86 Mio. $ | 4,88 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 360.955 | 70,6 Mio. $ | 4,00 % |
| 3 | Roche Holding AG | 162.510 | 64,9 Mio. $ | 3,68 % |
| 4 | Shell PLC | 1.159.821 | 54,2 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | SAP SE | 284.721 | 48,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 6 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1.829.800 | 47,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 2.773.283 | 45,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Cie Financiere Richemont SA | 250.561 | 44,2 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | London Stock Exchange Group PLC | 371.652 | 43,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 10 | BAE Systems PLC | 1.490.059 | 43,7 Mio. $ | 2,48 % |
| 11 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.540.300 | 43 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 127.121 | 43 Mio. $ | 2,44 % |
| 13 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.052 | 42,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 14 | Hoya Corp | 247.000 | 42,8 Mio. $ | 2,43 % |
| 15 | ITOCHU Corp | 3.245.300 | 41,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 16 | Siemens AG | 168.681 | 41,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | Haleon PLC | 8.290.873 | 41 Mio. $ | 2,33 % |
| 18 | Schneider Electric SE | 149.254 | 40 Mio. $ | 2,27 % |
| 19 | Legrand SA | 254.502 | 39,5 Mio. $ | 2,24 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 3.533.000 | 39,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 21 | Fast Retailing Co Ltd | 97.300 | 38,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 22 | Singapore Telecommunications Ltd | 9.626.200 | 37 Mio. $ | 2,10 % |
| 23 | Reckitt Benckiser Group PLC | 549.372 | 36,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 24 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 618.881 | 36,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 25 | Sony Group Corp | 1.689.800 | 35,2 Mio. $ | 2,00 % |
| 26 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 63.201 | 34,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 27 | Unilever PLC | 629.311 | 34,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 28 | Erste Group Bank AG | 313.917 | 33,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 29 | Toronto-Dominion Bank/The | 360.956 | 33,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 30 | ARM Holdings PLC | 222.163 | 33,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 31 | Safran SA | 102.684 | 33,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 32 | RELX PLC | 1.024.687 | 33,6 Mio. $ | 1,90 % |
| 33 | Svenska Handelsbanken AB | 2.469.939 | 32,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 34 | DNB Bank ASA | 1.019.275 | 31,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 35 | Lonza Group AG | 46.655 | 29,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 36 | Sage Group PLC/The | 2.374.328 | 26,6 Mio. $ | 1,51 % |
| 37 | Bankinter SA | 1.652.303 | 26,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 38 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 286.995 | 24,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 39 | Beiersdorf AG | 223.936 | 20,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 40 | MercadoLibre Inc | 11.573 | 20 Mio. $ | 1,13 % |
| 41 | Recruit Holdings Co Ltd | 458.500 | 20 Mio. $ | 1,13 % |
| 42 | Shimano Inc | 185.200 | 19,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 43 | Straumann Holding AG | 183.818 | 19,2 Mio. $ | 1,09 % |
| 44 | SoftBank Group Corp | 720.500 | 17,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 45 | Tencent Music Entertainment Group | 1.883.212 | 17,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 46 | Kinross Gold Corp | 554.342 | 16,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | Sea Ltd | 164.337 | 13,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | NMC Health PLC | 293.698 | 0,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 17,0 %
- Finanzen 13,9 %
- Technologie 12,4 %
- Gesundheit 10,4 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Kommunikation 5,2 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 21,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 26,6 %
- GBP 21,9 %
- JPY 17,7 %
- CHF 11,7 %
- USD 9,8 %
- HKD 2,3 %
- SGD 2,1 %
- CNY 2,1 %
- CAD 2,0 %
- SEK 1,9 %
- NOK 1,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 27,0 %
- Japan 17,7 %
- Schweiz 11,7 %
- Frankreich 8,6 %
- Deutschland 6,4 %
- Niederlande 5,0 %
- Vereinigte Staaten 4,4 %
- Kanada 2,9 %
- Taiwan 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,3 %
- Singapur 2,1 %
- China 2,1 %
- Weitere Länder 7,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 12 | 464,2 Mio. $ | 26,98 % |
| 2 | Japan | 9 | 305,4 Mio. $ | 17,75 % |
| 3 | Schweiz | 5 | 201,1 Mio. $ | 11,69 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 147,7 Mio. $ | 8,58 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 109,8 Mio. $ | 6,38 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 86 Mio. $ | 5,00 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 4 | 75,5 Mio. $ | 4,39 % |
| 8 | Kanada | 2 | 50,6 Mio. $ | 2,94 % |
| 9 | Taiwan | 1 | 43 Mio. $ | 2,50 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 39,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 11 | Singapur | 1 | 37 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | China | 1 | 36,6 Mio. $ | 2,13 % |
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