Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners International Core Equity Fund
Columbia Funds Variable Series Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 48 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 32,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 62.184 | 123,1 Mio. $ | 6,44 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 371.315 | 69,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | Roche Holding AG | 167.174 | 68,7 Mio. $ | 3,59 % |
| 4 | Cie Financiere Richemont SA | 257.753 | 59,5 Mio. $ | 3,11 % |
| 5 | Siemens AG | 173.522 | 55,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 6 | HSBC HOLDINGS PLC | 2.852.883 | 53,9 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.613.200 | 52,1 Mio. $ | 2,72 % |
| 8 | SHELL PLC | 1.317.411 | 51 Mio. $ | 2,67 % |
| 9 | Recruit Holdings Co Ltd | 694.100 | 48,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 10 | SAP SE | 310.043 | 47,8 Mio. $ | 2,50 % |
| 11 | Safran SA | 116.825 | 46 Mio. $ | 2,41 % |
| 12 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.951 | 45,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | Legrand SA | 261.807 | 44,4 Mio. $ | 2,32 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 134.144 | 43,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 91.844 | 43,9 Mio. $ | 2,29 % |
| 16 | London Stock Exchange Group PLC | 403.636 | 43,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 17 | Erste Group Bank AG | 318.458 | 42,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 18 | Reckitt Benckiser Group PLC | 624.090 | 40,6 Mio. $ | 2,12 % |
| 19 | Fast Retailing Co Ltd | 77.700 | 39,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 20 | Haleon PLC | 8.528.842 | 39,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 21 | ITOCHU Corp | 3.338.400 | 38,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 22 | AIA Group Ltd | 4.136.800 | 37,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 23 | BAE SYSTEMS PLC | 1.532.825 | 37,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 24 | Svenska Handelsbanken AB | 2.540.831 | 37,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 25 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 1.438.100 | 37,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 26 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 636.681 | 37 Mio. $ | 1,93 % |
| 27 | Toronto-Dominion Bank/The | 296.477 | 36 Mio. $ | 1,88 % |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 65.015 | 36 Mio. $ | 1,88 % |
| 29 | Sony Group Corp | 1.713.500 | 34,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 30 | Singapore Telecommunications Ltd | 9.902.500 | 33,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 31 | Unilever PLC | 561.710 | 33,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 32 | RELX PLC | 1.054.096 | 33,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 33 | ARM Holdings PLC | 93.381 | 33,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 34 | Lonza Group AG | 46.655 | 31,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 35 | DNB Bank ASA | 1.048.529 | 31,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 36 | MERCADOLIBRE INC | 17.505 | 29,7 Mio. $ | 1,55 % |
| 37 | Hoya Corp | 183.200 | 29,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 38 | Bankinter SA | 1.699.726 | 28,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 39 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 291.022 | 27,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 40 | Mitsubishi Electric Corp | 748.000 | 27,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 41 | Sage Group PLC/The | 2.442.476 | 26,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 42 | Straumann Holding AG | 189.094 | 24,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 43 | Sea Ltd | 221.787 | 21,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Shimano Inc | 185.200 | 19,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 45 | Beiersdorf AG | 227.078 | 19,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | Tencent Music Entertainment Group | 1.937.263 | 16,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 47 | Bayer AG | 244.353 | 13,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 48 | NMC Health PLC | 293.698 | 0,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 20,0 %
- Finanzen 14,2 %
- Technologie 13,4 %
- Zyklischer Konsum 9,9 %
- Gesundheit 9,7 %
- Basiskonsum 6,1 %
- Kommunikation 3,6 %
- Energie 2,7 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 29,5 %
- GBP 20,2 %
- JPY 17,5 %
- CHF 12,3 %
- USD 9,2 %
- HKD 2,0 %
- SEK 2,0 %
- CNY 2,0 %
- CAD 1,9 %
- SGD 1,8 %
- NOK 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 24,7 %
- Japan 17,5 %
- Schweiz 12,3 %
- Frankreich 9,1 %
- Deutschland 7,3 %
- Niederlande 6,6 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Taiwan 2,3 %
- Österreich 2,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,0 %
- Schweden 2,0 %
- China 2,0 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 12 | 462,1 Mio. $ | 24,68 % |
| 2 | Japan | 9 | 326,8 Mio. $ | 17,45 % |
| 3 | Schweiz | 5 | 230,4 Mio. $ | 12,31 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 170,3 Mio. $ | 9,09 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 136,7 Mio. $ | 7,30 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 123,1 Mio. $ | 6,58 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 3 | 65,1 Mio. $ | 3,48 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 43,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 9 | Österreich | 1 | 42,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 37,9 Mio. $ | 2,02 % |
| 11 | Schweden | 1 | 37,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | China | 1 | 37 Mio. $ | 1,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Variable Portfolio - Partners International Core Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028687