Composition de CTIVP - Principal Large Cap Growth Fund
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,9 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 38 dans 2 pays
- 10 premières
- 57,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1 322 190 | 264,6 M $ | 14,04 % |
| 2 | Apple Inc | 327 987 | 94,9 M $ | 5,04 % |
| 3 | Broadcom Inc | 246 187 | 93 M $ | 4,94 % |
| 4 | Mastercard Inc | 181 061 | 93 M $ | 4,93 % |
| 5 | Microsoft Corp | 248 656 | 92,8 M $ | 4,92 % |
| 6 | Visa Inc | 270 054 | 92,7 M $ | 4,92 % |
| 7 | TransDigm Group Inc | 68 699 | 91,5 M $ | 4,86 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 378 495 | 90,2 M $ | 4,79 % |
| 9 | Brookfield Corp | 2 096 207 | 89,3 M $ | 4,74 % |
| 10 | Alphabet Inc | 240 994 | 85,2 M $ | 4,52 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 149 749 | 84,4 M $ | 4,48 % |
| 12 | Alphabet Inc | 216 373 | 77,3 M $ | 4,10 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 154 268 | 57,9 M $ | 3,07 % |
| 14 | Danaher Corp | 285 049 | 54,3 M $ | 2,88 % |
| 15 | KKR & Co Inc | 536 658 | 49,3 M $ | 2,61 % |
| 16 | Amphenol Corp | 278 989 | 49,2 M $ | 2,61 % |
| 17 | Netflix Inc | 688 123 | 49,1 M $ | 2,61 % |
| 18 | Tesla Inc | 74 847 | 31,5 M $ | 1,67 % |
| 19 | HEICO Corp | 119 010 | 30,7 M $ | 1,63 % |
| 20 | Moody's Corp | 60 520 | 27,4 M $ | 1,45 % |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 109 714 | 25,2 M $ | 1,34 % |
| 22 | General Electric Co | 61 361 | 22,9 M $ | 1,22 % |
| 23 | Uber Technologies Inc | 303 317 | 21,9 M $ | 1,16 % |
| 24 | S&P Global Inc | 52 727 | 21,5 M $ | 1,14 % |
| 25 | Veeva Systems Inc | 120 130 | 21,3 M $ | 1,13 % |
| 26 | Vulcan Materials Co | 60 564 | 17,9 M $ | 0,95 % |
| 27 | Linde PLC | 34 281 | 17,8 M $ | 0,94 % |
| 28 | Constellation Software Inc/Canada | 8 330 | 15,8 M $ | 0,84 % |
| 29 | Airbnb Inc | 102 204 | 14,6 M $ | 0,78 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 148 913 | 13,7 M $ | 0,73 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 14 414 | 13,5 M $ | 0,72 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 143 061 | 13,2 M $ | 0,70 % |
| 33 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 38 536 | 12,7 M $ | 0,68 % |
| 34 | DoorDash Inc | 55 378 | 10,2 M $ | 0,54 % |
| 35 | Intuitive Surgical Inc | 23 154 | 9,2 M $ | 0,49 % |
| 36 | IDEXX Laboratories Inc | 15 172 | 8 M $ | 0,42 % |
| 37 | Live Nation Entertainment Inc | 40 862 | 7,5 M $ | 0,40 % |
| 38 | Entegris Inc | 33 009 | 5,9 M $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 22,0 %
- Communication 16,2 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Industrie 4,0 %
- Santé 3,8 %
- Matériaux 1,9 %
- Consommation de base 0,7 %
- Non attribué 4,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Canada 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 1,8 Md $ | 94,38 % |
| 2 | Canada | 2 | 105,1 M $ | 5,62 % |
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Titelia. « Composition de CTIVP - Principal Large Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028685