Zusammensetzung von CTIVP - Principal Large Cap Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 38 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 57,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.322.190 | 264,6 Mio. $ | 14,04 % |
| 2 | Apple Inc | 327.987 | 94,9 Mio. $ | 5,04 % |
| 3 | Broadcom Inc | 246.187 | 93 Mio. $ | 4,94 % |
| 4 | Mastercard Inc | 181.061 | 93 Mio. $ | 4,93 % |
| 5 | Microsoft Corp | 248.656 | 92,8 Mio. $ | 4,92 % |
| 6 | Visa Inc | 270.054 | 92,7 Mio. $ | 4,92 % |
| 7 | TransDigm Group Inc | 68.699 | 91,5 Mio. $ | 4,86 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 378.495 | 90,2 Mio. $ | 4,79 % |
| 9 | Brookfield Corp | 2.096.207 | 89,3 Mio. $ | 4,74 % |
| 10 | Alphabet Inc | 240.994 | 85,2 Mio. $ | 4,52 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 149.749 | 84,4 Mio. $ | 4,48 % |
| 12 | Alphabet Inc | 216.373 | 77,3 Mio. $ | 4,10 % |
| 13 | Cadence Design Systems Inc | 154.268 | 57,9 Mio. $ | 3,07 % |
| 14 | Danaher Corp | 285.049 | 54,3 Mio. $ | 2,88 % |
| 15 | KKR & Co Inc | 536.658 | 49,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 16 | Amphenol Corp | 278.989 | 49,2 Mio. $ | 2,61 % |
| 17 | Netflix Inc | 688.123 | 49,1 Mio. $ | 2,61 % |
| 18 | Tesla Inc | 74.847 | 31,5 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | HEICO Corp | 119.010 | 30,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | Moody's Corp | 60.520 | 27,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Arthur J Gallagher & Co | 109.714 | 25,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | General Electric Co | 61.361 | 22,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Uber Technologies Inc | 303.317 | 21,9 Mio. $ | 1,16 % |
| 24 | S&P Global Inc | 52.727 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 25 | Veeva Systems Inc | 120.130 | 21,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 26 | Vulcan Materials Co | 60.564 | 17,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Linde PLC | 34.281 | 17,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Constellation Software Inc/Canada | 8.330 | 15,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 29 | Airbnb Inc | 102.204 | 14,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 30 | O'Reilly Automotive Inc | 148.913 | 13,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 14.414 | 13,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 32 | Charles Schwab Corp/The | 143.061 | 13,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 33 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 38.536 | 12,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | DoorDash Inc | 55.378 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Intuitive Surgical Inc | 23.154 | 9,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | IDEXX Laboratories Inc | 15.172 | 8 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | Live Nation Entertainment Inc | 40.862 | 7,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 38 | Entegris Inc | 33.009 | 5,9 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 22,0 %
- Kommunikation 16,2 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Industrie 4,0 %
- Gesundheit 3,8 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 4,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Kanada 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 1,8 Mrd. $ | 94,38 % |
| 2 | Kanada | 2 | 105,1 Mio. $ | 5,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CTIVP - Principal Large Cap Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028685