Composition de NYLI Floating Rate Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 912,3 k $ en actions, soit 0,1 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 9 de 7 sociétés
- 10 premières
- 0,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diebold Nixdorf Inc | 11 878 | 912,3 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
7 sociétés, 9 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | 3 | 5,2 M $ | 0,40 % |
| 2 | Newell Brands Inc | 1 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 3 | Magnera Corp | 1 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 4 | Gray Media Inc | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 5 | WEX Inc | 1 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 6 | Gen Digital Inc | 1 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 7 | Amentum Holdings Inc | 1 | 527,9 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 912,3 k $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NYLI Floating Rate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028529