Zusammensetzung von NYLI Floating Rate Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 912.349,2 $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 9 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diebold Nixdorf Inc | 11.878 | 912.349,2 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
7 Gesellschaften, 9 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 2 | Newell Brands Inc | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Magnera Corp | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Gray Media Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | WEX Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Gen Digital Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 7 | Amentum Holdings Inc | 1 | 527.906 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 912.349,2 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von NYLI Floating Rate Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028529