Composition de NYLI Epoch International Choice Fund
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- Actif net
- 292,6 M $ dont 280,7 M $ en actions, soit 95,9 %
- Positions
- 36 dans 10 pays
- 10 premières
- 38,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyence Corp | 28 700 | 13,1 M $ | 4,47 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30 771 | 12,2 M $ | 4,17 % |
| 3 | RELX PLC | 332 029 | 12,1 M $ | 4,14 % |
| 4 | Linde PLC | 23 552 | 11,8 M $ | 4,03 % |
| 5 | ING Groep NV | 389 304 | 11,3 M $ | 3,87 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 114 630 | 10,7 M $ | 3,65 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 782 | 10,4 M $ | 3,56 % |
| 8 | Vonovia SE | 379 139 | 10,2 M $ | 3,48 % |
| 9 | Deutsche Post AG | 170 180 | 10,1 M $ | 3,44 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 52 749 | 9,9 M $ | 3,38 % |
| 11 | Nordea Bank Abp | 530 051 | 9,9 M $ | 3,38 % |
| 12 | Atlas Copco AB | 508 756 | 9,6 M $ | 3,28 % |
| 13 | Sanofi SA | 102 317 | 9,6 M $ | 3,28 % |
| 14 | Deutsche Boerse AG | 30 330 | 9,3 M $ | 3,18 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 514 500 | 9,3 M $ | 3,16 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 83 896 | 8,8 M $ | 3,00 % |
| 17 | Sony Group Corp | 408 400 | 8,1 M $ | 2,78 % |
| 18 | Capcom Co Ltd | 384 200 | 8,1 M $ | 2,77 % |
| 19 | Lloyds Banking Group PLC | 5 906 940 | 8 M $ | 2,74 % |
| 20 | NN Group NV | 91 177 | 8 M $ | 2,72 % |
| 21 | AXA SA | 145 061 | 7 M $ | 2,38 % |
| 22 | Unilever PLC | 118 467 | 6,9 M $ | 2,37 % |
| 23 | Airbus SE | 32 845 | 6,7 M $ | 2,30 % |
| 24 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 84 013 | 6,3 M $ | 2,16 % |
| 25 | Compass Group PLC | 195 717 | 5,5 M $ | 1,89 % |
| 26 | Suzuki Motor Corp | 495 000 | 5,5 M $ | 1,89 % |
| 27 | Epiroc AB | 192 821 | 5,5 M $ | 1,88 % |
| 28 | Hitachi Ltd | 172 800 | 5,4 M $ | 1,84 % |
| 29 | Lasertec Corp | 19 400 | 5,3 M $ | 1,81 % |
| 30 | BAE Systems PLC | 171 559 | 4,8 M $ | 1,63 % |
| 31 | Severn Trent PLC | 105 741 | 4,7 M $ | 1,61 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7 949 | 4,2 M $ | 1,44 % |
| 33 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 44 530 | 4,2 M $ | 1,44 % |
| 34 | Beazley PLC | 197 735 | 3,4 M $ | 1,17 % |
| 35 | Siemens AG | 9 226 | 2,7 M $ | 0,93 % |
| 36 | Hoya Corp | 11 400 | 2,1 M $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Industrie 20,6 %
- Finance 19,1 %
- Technologie 12,7 %
- Santé 7,7 %
- Matériaux 4,2 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 2,9 %
- Consommation de base 2,5 %
- Non attribué 23,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 35,1 %
- JPY 20,3 %
- USD 19,2 %
- GBP 16,5 %
- SEK 8,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,2 %
- Japon 20,3 %
- France 16,7 %
- Allemagne 11,5 %
- Pays-Bas 6,9 %
- États-Unis 6,5 %
- Suède 5,4 %
- Taïwan 4,3 %
- Corée du Sud 3,7 %
- Finlande 3,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 59,6 M $ | 21,23 % |
| 2 | Japon | 8 | 56,9 M $ | 20,26 % |
| 3 | France | 6 | 47 M $ | 16,73 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 32,3 M $ | 11,51 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 19,3 M $ | 6,86 % |
| 6 | États-Unis | 2 | 18,1 M $ | 6,45 % |
| 7 | Suède | 2 | 15,1 M $ | 5,38 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 12,2 M $ | 4,34 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 10,4 M $ | 3,71 % |
| 10 | Finlande | 1 | 9,9 M $ | 3,52 % |
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