Composition de NYLIM Epoch International Choice Fund
NYLIM FUNDS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 313,4 M $ dont 301 M $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 35 dans 10 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RELX PLC | 364 011 | 12,8 M $ | 4,09 % |
| 2 | Keyence Corp | 25 500 | 12,8 M $ | 4,09 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30 771 | 12,4 M $ | 3,97 % |
| 4 | ING Groep NV | 341 462 | 11,9 M $ | 3,81 % |
| 5 | Atlas Copco AB | 552 668 | 11,7 M $ | 3,73 % |
| 6 | AXA SA | 223 522 | 11,6 M $ | 3,70 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 514 500 | 11,5 M $ | 3,68 % |
| 8 | Deutsche Post AG | 170 180 | 11,3 M $ | 3,62 % |
| 9 | Linde PLC | 23 552 | 11,3 M $ | 3,60 % |
| 10 | Deutsche Boerse AG | 35 735 | 10,8 M $ | 3,45 % |
| 11 | Nordea Bank Abp | 530 051 | 10,7 M $ | 3,42 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 61 150 | 10,4 M $ | 3,31 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 114 630 | 10,2 M $ | 3,25 % |
| 14 | Capcom Co Ltd | 384 200 | 9,6 M $ | 3,06 % |
| 15 | Sony Group Corp | 408 400 | 9,6 M $ | 3,05 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 74 297 | 9,4 M $ | 3,01 % |
| 17 | Compass Group PLC | 292 194 | 9,3 M $ | 2,96 % |
| 18 | Vonovia SE | 379 139 | 9,2 M $ | 2,94 % |
| 19 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 136 | 9 M $ | 2,88 % |
| 20 | Sanofi SA | 102 317 | 8,8 M $ | 2,81 % |
| 21 | NN Group NV | 91 177 | 8,6 M $ | 2,74 % |
| 22 | Airbus SE | 32 845 | 7,7 M $ | 2,45 % |
| 23 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4 924 662 | 7,6 M $ | 2,43 % |
| 24 | Unilever PLC | 118 467 | 7,5 M $ | 2,40 % |
| 25 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 104 330 | 7,5 M $ | 2,40 % |
| 26 | Suzuki Motor Corp | 495 000 | 6,5 M $ | 2,08 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 99 876 | 6,1 M $ | 1,93 % |
| 28 | Hitachi Ltd | 172 800 | 5,7 M $ | 1,83 % |
| 29 | Epiroc AB | 192 821 | 4,9 M $ | 1,58 % |
| 30 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 44 530 | 4,9 M $ | 1,56 % |
| 31 | BAE SYSTEMS PLC | 171 559 | 4,9 M $ | 1,55 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7 949 | 4,4 M $ | 1,39 % |
| 33 | SEVERN TRENT PLC | 105 741 | 4,3 M $ | 1,37 % |
| 34 | Lasertec Corp | 13 200 | 3 M $ | 0,97 % |
| 35 | Siemens AG | 9 226 | 3 M $ | 0,96 % |
Répartition par secteur
- Industrie 21,5 %
- Finance 20,9 %
- Technologie 11,4 %
- Santé 6,4 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 3,2 %
- Non attribué 20,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,5 %
- JPY 19,5 %
- USD 19,0 %
- GBP 16,8 %
- SEK 9,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 22,5 %
- Japon 19,5 %
- France 17,3 %
- Allemagne 11,4 %
- Pays-Bas 6,8 %
- États-Unis 6,2 %
- Suède 5,5 %
- Taïwan 4,1 %
- Finlande 3,6 %
- Corée du Sud 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 67,7 M $ | 22,50 % |
| 2 | Japon | 7 | 58,8 M $ | 19,53 % |
| 3 | France | 6 | 52 M $ | 17,29 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 34,3 M $ | 11,41 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 20,5 M $ | 6,82 % |
| 6 | États-Unis | 2 | 18,8 M $ | 6,24 % |
| 7 | Suède | 2 | 16,6 M $ | 5,53 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 12,4 M $ | 4,13 % |
| 9 | Finlande | 1 | 10,7 M $ | 3,56 % |
| 10 | Corée du Sud | 1 | 9 M $ | 3,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NYLIM Epoch International Choice Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028522