Portfolio von NYLI Epoch International Choice Fund
NEW YORK LIFE INVESTMENTS FUNDS TRUST · 36 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 292,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,1 %
- Industrie 7,0 %
- Gesundheit 6,9 %
- Finanzen 6,4 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Energie 3,8 %
- Kommunikation 2,9 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- JPY 20,3 %
- USD 19,2 %
- GBP 16,5 %
- SEK 8,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- GB 21,2 %
- JP 20,3 %
- FR 16,7 %
- DE 11,5 %
- NL 6,9 %
- US 6,5 %
- SE 5,4 %
- TW 4,3 %
- KR 3,7 %
- FI 3,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 9 | 59,6 Mio. $ | 21,23 % |
| JP | 8 | 56,9 Mio. $ | 20,26 % |
| FR | 6 | 47 Mio. $ | 16,73 % |
| DE | 4 | 32,3 Mio. $ | 11,51 % |
| NL | 2 | 19,3 Mio. $ | 6,86 % |
| US | 2 | 18,1 Mio. $ | 6,45 % |
| SE | 2 | 15,1 Mio. $ | 5,38 % |
| TW | 1 | 12,2 Mio. $ | 4,34 % |
| KR | 1 | 10,4 Mio. $ | 3,71 % |
| FI | 1 | 9,9 Mio. $ | 3,52 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Keyence Corp | 28.700 | 13,1 Mio. $ | 4,47 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30.771 | 12,2 Mio. $ | 4,17 % |
| RELX PLC | 332.029 | 12,1 Mio. $ | 4,14 % |
| Linde PLC | 23.552 | 11,8 Mio. $ | 4,03 % |
| ING Groep NV | 389.304 | 11,3 Mio. $ | 3,87 % |
| TotalEnergies SE | 114.630 | 10,7 Mio. $ | 3,65 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.782 | 10,4 Mio. $ | 3,56 % |
| Vonovia SE | 379.139 | 10,2 Mio. $ | 3,48 % |
| Deutsche Post AG | 170.180 | 10,1 Mio. $ | 3,44 % |
| AstraZeneca PLC | 52.749 | 9,9 Mio. $ | 3,38 % |
| Nordea Bank Abp | 530.051 | 9,9 Mio. $ | 3,38 % |
| Atlas Copco AB | 508.756 | 9,6 Mio. $ | 3,28 % |
| Sanofi SA | 102.317 | 9,6 Mio. $ | 3,28 % |
| Deutsche Boerse AG | 30.330 | 9,3 Mio. $ | 3,18 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 514.500 | 9,3 Mio. $ | 3,16 % |
| BNP Paribas SA | 83.896 | 8,8 Mio. $ | 3,00 % |
| Sony Group Corp | 408.400 | 8,1 Mio. $ | 2,78 % |
| Capcom Co Ltd | 384.200 | 8,1 Mio. $ | 2,77 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 5.906.940 | 8 Mio. $ | 2,74 % |
| NN Group NV | 91.177 | 8 Mio. $ | 2,72 % |
| AXA SA | 145.061 | 7 Mio. $ | 2,38 % |
| Unilever PLC | 118.467 | 6,9 Mio. $ | 2,37 % |
| Airbus SE | 32.845 | 6,7 Mio. $ | 2,30 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 84.013 | 6,3 Mio. $ | 2,16 % |
| Compass Group PLC | 195.717 | 5,5 Mio. $ | 1,89 % |
| Suzuki Motor Corp | 495.000 | 5,5 Mio. $ | 1,89 % |
| Epiroc AB | 192.821 | 5,5 Mio. $ | 1,88 % |
| Hitachi Ltd | 172.800 | 5,4 Mio. $ | 1,84 % |
| Lasertec Corp | 19.400 | 5,3 Mio. $ | 1,81 % |
| BAE Systems PLC | 171.559 | 4,8 Mio. $ | 1,63 % |
| Severn Trent PLC | 105.741 | 4,7 Mio. $ | 1,61 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.949 | 4,2 Mio. $ | 1,44 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 44.530 | 4,2 Mio. $ | 1,44 % |
| Beazley PLC | 197.735 | 3,4 Mio. $ | 1,17 % |
| Siemens AG | 9.226 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| Hoya Corp | 11.400 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |