Zusammensetzung von NYLI Epoch International Choice Fund
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- Nettovermögen
- 292,6 Mio. $ davon 280,7 Mio. $ in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 36 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 38,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keyence Corp | 28.700 | 13,1 Mio. $ | 4,47 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30.771 | 12,2 Mio. $ | 4,17 % |
| 3 | RELX PLC | 332.029 | 12,1 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Linde PLC | 23.552 | 11,8 Mio. $ | 4,03 % |
| 5 | ING Groep NV | 389.304 | 11,3 Mio. $ | 3,87 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 114.630 | 10,7 Mio. $ | 3,65 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.782 | 10,4 Mio. $ | 3,56 % |
| 8 | Vonovia SE | 379.139 | 10,2 Mio. $ | 3,48 % |
| 9 | Deutsche Post AG | 170.180 | 10,1 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 52.749 | 9,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | Nordea Bank Abp | 530.051 | 9,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 12 | Atlas Copco AB | 508.756 | 9,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 13 | Sanofi SA | 102.317 | 9,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 14 | Deutsche Boerse AG | 30.330 | 9,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 514.500 | 9,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 83.896 | 8,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 17 | Sony Group Corp | 408.400 | 8,1 Mio. $ | 2,78 % |
| 18 | Capcom Co Ltd | 384.200 | 8,1 Mio. $ | 2,77 % |
| 19 | Lloyds Banking Group PLC | 5.906.940 | 8 Mio. $ | 2,74 % |
| 20 | NN Group NV | 91.177 | 8 Mio. $ | 2,72 % |
| 21 | AXA SA | 145.061 | 7 Mio. $ | 2,38 % |
| 22 | Unilever PLC | 118.467 | 6,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 23 | Airbus SE | 32.845 | 6,7 Mio. $ | 2,30 % |
| 24 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 84.013 | 6,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 25 | Compass Group PLC | 195.717 | 5,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 26 | Suzuki Motor Corp | 495.000 | 5,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 27 | Epiroc AB | 192.821 | 5,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 28 | Hitachi Ltd | 172.800 | 5,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 29 | Lasertec Corp | 19.400 | 5,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 30 | BAE Systems PLC | 171.559 | 4,8 Mio. $ | 1,63 % |
| 31 | Severn Trent PLC | 105.741 | 4,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.949 | 4,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 33 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 44.530 | 4,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 34 | Beazley PLC | 197.735 | 3,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Siemens AG | 9.226 | 2,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 36 | Hoya Corp | 11.400 | 2,1 Mio. $ | 0,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 20,6 %
- Finanzen 19,1 %
- Technologie 12,7 %
- Gesundheit 7,7 %
- Rohstoffe 4,2 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 2,9 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Nicht zugeordnet 23,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,1 %
- JPY 20,3 %
- USD 19,2 %
- GBP 16,5 %
- SEK 8,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 21,2 %
- Japan 20,3 %
- Frankreich 16,7 %
- Deutschland 11,5 %
- Niederlande 6,9 %
- Vereinigte Staaten 6,5 %
- Schweden 5,4 %
- Taiwan 4,3 %
- Südkorea 3,7 %
- Finnland 3,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 9 | 59,6 Mio. $ | 21,23 % |
| 2 | Japan | 8 | 56,9 Mio. $ | 20,26 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 47 Mio. $ | 16,73 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 32,3 Mio. $ | 11,51 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 19,3 Mio. $ | 6,86 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 2 | 18,1 Mio. $ | 6,45 % |
| 7 | Schweden | 2 | 15,1 Mio. $ | 5,38 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 12,2 Mio. $ | 4,34 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 10,4 Mio. $ | 3,71 % |
| 10 | Finnland | 1 | 9,9 Mio. $ | 3,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLI Epoch International Choice Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028522