Zusammensetzung von NYLIM Epoch International Choice Fund
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- Nettovermögen
- 313,4 Mio. $ davon 301 Mio. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 35 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RELX PLC | 364.011 | 12,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 2 | Keyence Corp | 25.500 | 12,8 Mio. $ | 4,09 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30.771 | 12,4 Mio. $ | 3,97 % |
| 4 | ING Groep NV | 341.462 | 11,9 Mio. $ | 3,81 % |
| 5 | Atlas Copco AB | 552.668 | 11,7 Mio. $ | 3,73 % |
| 6 | AXA SA | 223.522 | 11,6 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 514.500 | 11,5 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | Deutsche Post AG | 170.180 | 11,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Linde PLC | 23.552 | 11,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 10 | Deutsche Boerse AG | 35.735 | 10,8 Mio. $ | 3,45 % |
| 11 | Nordea Bank Abp | 530.051 | 10,7 Mio. $ | 3,42 % |
| 12 | AstraZeneca PLC | 61.150 | 10,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 13 | TotalEnergies SE | 114.630 | 10,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 14 | Capcom Co Ltd | 384.200 | 9,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 15 | Sony Group Corp | 408.400 | 9,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 16 | BNP Paribas SA | 74.297 | 9,4 Mio. $ | 3,01 % |
| 17 | Compass Group PLC | 292.194 | 9,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 18 | Vonovia SE | 379.139 | 9,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 19 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.136 | 9 Mio. $ | 2,88 % |
| 20 | Sanofi SA | 102.317 | 8,8 Mio. $ | 2,81 % |
| 21 | NN Group NV | 91.177 | 8,6 Mio. $ | 2,74 % |
| 22 | Airbus SE | 32.845 | 7,7 Mio. $ | 2,45 % |
| 23 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4.924.662 | 7,6 Mio. $ | 2,43 % |
| 24 | Unilever PLC | 118.467 | 7,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 25 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 104.330 | 7,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 26 | Suzuki Motor Corp | 495.000 | 6,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 99.876 | 6,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 28 | Hitachi Ltd | 172.800 | 5,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 29 | Epiroc AB | 192.821 | 4,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 30 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 44.530 | 4,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | BAE SYSTEMS PLC | 171.559 | 4,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7.949 | 4,4 Mio. $ | 1,39 % |
| 33 | SEVERN TRENT PLC | 105.741 | 4,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 34 | Lasertec Corp | 13.200 | 3 Mio. $ | 0,97 % |
| 35 | Siemens AG | 9.226 | 3 Mio. $ | 0,96 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 21,5 %
- Finanzen 20,9 %
- Technologie 11,4 %
- Gesundheit 6,4 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Energie 3,4 %
- Kommunikation 3,2 %
- Nicht zugeordnet 20,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,5 %
- JPY 19,5 %
- USD 19,0 %
- GBP 16,8 %
- SEK 9,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 22,5 %
- Japan 19,5 %
- Frankreich 17,3 %
- Deutschland 11,4 %
- Niederlande 6,8 %
- Vereinigte Staaten 6,2 %
- Schweden 5,5 %
- Taiwan 4,1 %
- Finnland 3,6 %
- Südkorea 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 9 | 67,7 Mio. $ | 22,50 % |
| 2 | Japan | 7 | 58,8 Mio. $ | 19,53 % |
| 3 | Frankreich | 6 | 52 Mio. $ | 17,29 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 34,3 Mio. $ | 11,41 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 20,5 Mio. $ | 6,82 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 2 | 18,8 Mio. $ | 6,24 % |
| 7 | Schweden | 2 | 16,6 Mio. $ | 5,53 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 12,4 Mio. $ | 4,13 % |
| 9 | Finnland | 1 | 10,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 9 Mio. $ | 3,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NYLIM Epoch International Choice Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028522