Composition d'EuroPac International Value Fund
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- Actif net
- 203,7 M $ dont 149,4 M $ en actions, soit 73,3 %
- Positions
- 37 dans 15 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnico Eagle Mines Ltd | 55 000 | 10,4 M $ | 5,08 % |
| 2 | IAMGOLD Corp | 600 000 | 10,1 M $ | 4,97 % |
| 3 | Evolution AB | 140 000 | 9,7 M $ | 4,78 % |
| 4 | Kinross Gold Corp | 300 000 | 9,1 M $ | 4,45 % |
| 5 | Dassault Systemes SE | 400 000 | 9 M $ | 4,40 % |
| 6 | Barrick Mining Corp | 200 000 | 7,9 M $ | 3,86 % |
| 7 | Franco-Nevada Corp | 30 000 | 6,9 M $ | 3,39 % |
| 8 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 400 000 | 5,9 M $ | 2,89 % |
| 9 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2 500 000 | 5,7 M $ | 2,78 % |
| 10 | Newmont Corp | 50 000 | 5,6 M $ | 2,73 % |
| 11 | Greggs PLC | 225 000 | 4,6 M $ | 2,28 % |
| 12 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 150 000 | 4,6 M $ | 2,25 % |
| 13 | Shell PLC | 100 000 | 4,5 M $ | 2,22 % |
| 14 | Pan American Silver Corp | 84 694 | 4,4 M $ | 2,17 % |
| 15 | Equinor ASA | 105 000 | 4,2 M $ | 2,07 % |
| 16 | Roche Holding AG | 10 000 | 4,1 M $ | 2,00 % |
| 17 | Accenture PLC | 17 500 | 3,1 M $ | 1,54 % |
| 18 | Bank of Nova Scotia/The | 40 000 | 3,1 M $ | 1,53 % |
| 19 | Carl Zeiss Meditec AG | 100 000 | 3,1 M $ | 1,53 % |
| 20 | Unicharm Corp | 500 000 | 2,9 M $ | 1,43 % |
| 21 | Sonic Healthcare Ltd | 200 000 | 2,8 M $ | 1,40 % |
| 22 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 50 000 | 2,6 M $ | 1,27 % |
| 23 | Societe BIC SA | 35 000 | 2,4 M $ | 1,18 % |
| 24 | Royal Unibrew A/S | 35 000 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 25 | Wolters Kluwer NV | 30 000 | 2,3 M $ | 1,15 % |
| 26 | Nutrien Ltd | 30 000 | 2,3 M $ | 1,12 % |
| 27 | Yakult Honsha Co Ltd | 130 000 | 2,3 M $ | 1,11 % |
| 28 | Beiersdorf AG | 24 000 | 2 M $ | 0,98 % |
| 29 | Novonesis Novozymes B | 30 000 | 1,8 M $ | 0,90 % |
| 30 | Shoei Co Ltd | 150 000 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 25 000 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 32 | Philip Morris International Inc. | 8 500 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 33 | Singapore Exchange Ltd | 80 000 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 34 | BayCurrent Inc | 40 000 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 35 | MonotaRO Co Ltd | 100 000 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 36 | Aalberts NV | 22 000 | 833,5 k $ | 0,41 % |
| 37 | Pluxee NV | 25 000 | 354,2 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 28,1 %
- Énergie 3,0 %
- Santé 2,7 %
- Technologie 2,1 %
- Communication 1,0 %
- Consommation de base 0,9 %
- Non attribué 62,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 40,9 %
- EUR 16,4 %
- JPY 15,0 %
- SEK 6,5 %
- MXN 3,8 %
- GBP 3,1 %
- NOK 2,8 %
- DKK 2,8 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,1 %
- AUD 1,9 %
- HKD 1,0 %
- SGD 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Canada 36,3 %
- Japon 15,0 %
- France 7,6 %
- États-Unis 6,8 %
- Suède 6,5 %
- Royaume-Uni 6,1 %
- Mexique 3,8 %
- Allemagne 3,4 %
- Norvège 2,8 %
- Danemark 2,8 %
- Suisse 2,7 %
- Pays-Bas 2,4 %
- Autres pays 3,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 8 | 54,1 M $ | 36,25 % |
| 2 | Japon | 8 | 22,4 M $ | 15,00 % |
| 3 | France | 2 | 11,4 M $ | 7,61 % |
| 4 | États-Unis | 3 | 10,1 M $ | 6,75 % |
| 5 | Suède | 1 | 9,7 M $ | 6,52 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 9,2 M $ | 6,14 % |
| 7 | Mexique | 1 | 5,7 M $ | 3,78 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 5,1 M $ | 3,41 % |
| 9 | Norvège | 1 | 4,2 M $ | 2,82 % |
| 10 | Danemark | 2 | 4,2 M $ | 2,80 % |
| 11 | Suisse | 1 | 4,1 M $ | 2,73 % |
| 12 | Pays-Bas | 3 | 3,5 M $ | 2,36 % |
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