Composition d'EuroPac International Value Fund
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- Actif net
- 197,2 M $ dont 148 M $ en actions, soit 75,0 %
- Positions
- 37 dans 16 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evolution AB | 140 000 | 10,7 M $ | 5,43 % |
| 2 | Dassault Systemes SE | 400 000 | 9,2 M $ | 4,69 % |
| 3 | IAMGOLD Corp | 600 000 | 8,5 M $ | 4,32 % |
| 4 | Agnico Eagle Mines Ltd | 55 000 | 8 M $ | 4,05 % |
| 5 | Barrick Mining Corp | 200 000 | 7,3 M $ | 3,72 % |
| 6 | Kinross Gold Corp | 300 000 | 6,9 M $ | 3,51 % |
| 7 | Franco-Nevada Corp | 30 000 | 6,4 M $ | 3,24 % |
| 8 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 400 000 | 6 M $ | 3,04 % |
| 9 | Accenture PLC | 35 000 | 5,8 M $ | 2,94 % |
| 10 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2 500 000 | 5,8 M $ | 2,94 % |
| 11 | Greggs PLC | 225 000 | 5,7 M $ | 2,89 % |
| 12 | Newmont Corp | 50 000 | 4,7 M $ | 2,38 % |
| 13 | SHELL PLC | 100 000 | 4,6 M $ | 2,32 % |
| 14 | Roche Holding AG | 10 000 | 4,4 M $ | 2,22 % |
| 15 | Equinor ASA | 105 000 | 4,3 M $ | 2,17 % |
| 16 | Pan American Silver Corp | 84 694 | 3,7 M $ | 1,85 % |
| 17 | Carl Zeiss Meditec AG | 100 000 | 3,5 M $ | 1,78 % |
| 18 | Bank of Nova Scotia/The | 40 000 | 3,5 M $ | 1,78 % |
| 19 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 150 000 | 3,2 M $ | 1,63 % |
| 20 | Unicharm Corp | 500 000 | 3,2 M $ | 1,60 % |
| 21 | Sonic Healthcare Ltd | 200 000 | 3,1 M $ | 1,56 % |
| 22 | Societe BIC SA | 35 000 | 2,7 M $ | 1,39 % |
| 23 | Royal Unibrew A/S | 35 000 | 2,6 M $ | 1,33 % |
| 24 | Wolters Kluwer NV | 30 656 | 2,4 M $ | 1,22 % |
| 25 | Yakult Honsha Co Ltd | 130 000 | 2,3 M $ | 1,17 % |
| 26 | Beiersdorf AG | 24 000 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 27 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 50 000 | 2,2 M $ | 1,10 % |
| 28 | Nutrien Ltd | 30 000 | 2,1 M $ | 1,05 % |
| 29 | Novonesis Novozymes B | 30 000 | 2 M $ | 0,99 % |
| 30 | Shoei Co Ltd | 150 000 | 1,8 M $ | 0,93 % |
| 31 | BayCurrent Inc | 40 000 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 8 500 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 33 | Singapore Exchange Ltd | 80 000 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 25 000 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 35 | MonotaRO Co Ltd | 100 000 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 36 | Aalberts NV | 22 000 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 37 | Pluxee NV | 25 000 | 408,8 k $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 23,9 %
- Énergie 3,1 %
- Santé 3,0 %
- Consommation de base 1,1 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 67,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 37,2 %
- EUR 17,7 %
- JPY 14,7 %
- SEK 7,2 %
- MXN 3,9 %
- GBP 3,9 %
- DKK 3,1 %
- CHF 3,0 %
- NOK 2,9 %
- CAD 2,4 %
- AUD 2,1 %
- SGD 1,0 %
- HKD 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Canada 31,3 %
- Japon 14,7 %
- France 8,1 %
- Suède 7,2 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- États-Unis 4,3 %
- Irlande 3,9 %
- Mexique 3,9 %
- Allemagne 3,9 %
- Danemark 3,1 %
- Suisse 3,0 %
- Norvège 2,9 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 8 | 46,4 M $ | 31,35 % |
| 2 | Japon | 8 | 21,7 M $ | 14,68 % |
| 3 | France | 2 | 12 M $ | 8,10 % |
| 4 | Suède | 1 | 10,7 M $ | 7,23 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 10,3 M $ | 6,95 % |
| 6 | États-Unis | 2 | 6,3 M $ | 4,26 % |
| 7 | Irlande | 1 | 5,8 M $ | 3,92 % |
| 8 | Mexique | 1 | 5,8 M $ | 3,92 % |
| 9 | Allemagne | 2 | 5,8 M $ | 3,89 % |
| 10 | Danemark | 2 | 4,6 M $ | 3,10 % |
| 11 | Suisse | 1 | 4,4 M $ | 2,95 % |
| 12 | Norvège | 1 | 4,3 M $ | 2,89 % |
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