Portfolio von EuroPac International Value Fund
INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST · 37 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 203,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 53.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 10,6 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Technologie 2,1 %
- Kommunikation 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 79,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 40,9 %
- EUR 16,4 %
- JPY 15,0 %
- SEK 6,5 %
- MXN 3,8 %
- GBP 3,1 %
- NOK 2,8 %
- DKK 2,8 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,1 %
- AUD 1,9 %
- HKD 1,0 %
- SGD 0,9 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- CA 36,3 %
- JP 15,0 %
- FR 7,6 %
- US 6,8 %
- SE 6,5 %
- GB 6,1 %
- MX 3,8 %
- DE 3,4 %
- NO 2,8 %
- DK 2,8 %
- CH 2,7 %
- NL 2,4 %
- Weitere Länder 3,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| CA | 8 | 54,1 Mio. $ | 36,25 % |
| JP | 8 | 22,4 Mio. $ | 15,00 % |
| FR | 2 | 11,4 Mio. $ | 7,61 % |
| US | 3 | 10,1 Mio. $ | 6,75 % |
| SE | 1 | 9,7 Mio. $ | 6,52 % |
| GB | 2 | 9,2 Mio. $ | 6,14 % |
| MX | 1 | 5,7 Mio. $ | 3,78 % |
| DE | 2 | 5,1 Mio. $ | 3,41 % |
| NO | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,82 % |
| DK | 2 | 4,2 Mio. $ | 2,80 % |
| CH | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,73 % |
| NL | 3 | 3,5 Mio. $ | 2,36 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd | 55.000 | 10,4 Mio. $ | 5,08 % |
| IAMGOLD Corp | 600.000 | 10,1 Mio. $ | 4,97 % |
| Evolution AB | 140.000 | 9,7 Mio. $ | 4,78 % |
| Kinross Gold Corp | 300.000 | 9,1 Mio. $ | 4,45 % |
| Dassault Systemes SE | 400.000 | 9 Mio. $ | 4,40 % |
| Barrick Mining Corp | 200.000 | 7,9 Mio. $ | 3,86 % |
| Franco-Nevada Corp | 30.000 | 6,9 Mio. $ | 3,39 % |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd | 400.000 | 5,9 Mio. $ | 2,89 % |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2.500.000 | 5,7 Mio. $ | 2,78 % |
| Newmont Corp | 50.000 | 5,6 Mio. $ | 2,73 % |
| Greggs PLC | 225.000 | 4,6 Mio. $ | 2,28 % |
| Nippon Shinyaku Co Ltd | 150.000 | 4,6 Mio. $ | 2,25 % |
| Shell PLC | 100.000 | 4,5 Mio. $ | 2,22 % |
| Pan American Silver Corp | 84.694 | 4,4 Mio. $ | 2,17 % |
| Equinor ASA | 105.000 | 4,2 Mio. $ | 2,07 % |
| Roche Holding AG | 10.000 | 4,1 Mio. $ | 2,00 % |
| Accenture PLC | 17.500 | 3,1 Mio. $ | 1,54 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 40.000 | 3,1 Mio. $ | 1,53 % |
| Carl Zeiss Meditec AG | 100.000 | 3,1 Mio. $ | 1,53 % |
| Unicharm Corp | 500.000 | 2,9 Mio. $ | 1,43 % |
| Sonic Healthcare Ltd | 200.000 | 2,8 Mio. $ | 1,40 % |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 50.000 | 2,6 Mio. $ | 1,27 % |
| Societe BIC SA | 35.000 | 2,4 Mio. $ | 1,18 % |
| Royal Unibrew A/S | 35.000 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Wolters Kluwer NV | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| Nutrien Ltd | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| Yakult Honsha Co Ltd | 130.000 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| Beiersdorf AG | 24.000 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| Novonesis Novozymes B | 30.000 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| Shoei Co Ltd | 150.000 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| Tencent Holdings Ltd | 25.000 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Philip Morris International Inc. | 8.500 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| Singapore Exchange Ltd | 80.000 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| BayCurrent Inc | 40.000 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| MonotaRO Co Ltd | 100.000 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| Aalberts NV | 22.000 | 833.521,1 $ | 0,41 % |
| Pluxee NV | 25.000 | 354.166,7 $ | 0,17 % |