Zusammensetzung von EuroPac International Value Fund
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- Nettovermögen
- 203,7 Mio. $ davon 149,4 Mio. $ in Aktien, 73,3 %
- Positionen
- 37 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnico Eagle Mines Ltd | 55.000 | 10,4 Mio. $ | 5,08 % |
| 2 | IAMGOLD Corp | 600.000 | 10,1 Mio. $ | 4,97 % |
| 3 | Evolution AB | 140.000 | 9,7 Mio. $ | 4,78 % |
| 4 | Kinross Gold Corp | 300.000 | 9,1 Mio. $ | 4,45 % |
| 5 | Dassault Systemes SE | 400.000 | 9 Mio. $ | 4,40 % |
| 6 | Barrick Mining Corp | 200.000 | 7,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 7 | Franco-Nevada Corp | 30.000 | 6,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 8 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 400.000 | 5,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2.500.000 | 5,7 Mio. $ | 2,78 % |
| 10 | Newmont Corp | 50.000 | 5,6 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | Greggs PLC | 225.000 | 4,6 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 150.000 | 4,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 13 | Shell PLC | 100.000 | 4,5 Mio. $ | 2,22 % |
| 14 | Pan American Silver Corp | 84.694 | 4,4 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | Equinor ASA | 105.000 | 4,2 Mio. $ | 2,07 % |
| 16 | Roche Holding AG | 10.000 | 4,1 Mio. $ | 2,00 % |
| 17 | Accenture PLC | 17.500 | 3,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | Bank of Nova Scotia/The | 40.000 | 3,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | Carl Zeiss Meditec AG | 100.000 | 3,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 20 | Unicharm Corp | 500.000 | 2,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 21 | Sonic Healthcare Ltd | 200.000 | 2,8 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 50.000 | 2,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Societe BIC SA | 35.000 | 2,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 24 | Royal Unibrew A/S | 35.000 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 25 | Wolters Kluwer NV | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 26 | Nutrien Ltd | 30.000 | 2,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 27 | Yakult Honsha Co Ltd | 130.000 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Beiersdorf AG | 24.000 | 2 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Novonesis Novozymes B | 30.000 | 1,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Shoei Co Ltd | 150.000 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | Tencent Holdings Ltd | 25.000 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 32 | Philip Morris International Inc. | 8.500 | 1,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 33 | Singapore Exchange Ltd | 80.000 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | BayCurrent Inc | 40.000 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 35 | MonotaRO Co Ltd | 100.000 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 36 | Aalberts NV | 22.000 | 833.521,1 $ | 0,41 % |
| 37 | Pluxee NV | 25.000 | 354.166,7 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 28,1 %
- Energie 3,0 %
- Gesundheit 2,7 %
- Technologie 2,1 %
- Kommunikation 1,0 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 62,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 40,9 %
- EUR 16,4 %
- JPY 15,0 %
- SEK 6,5 %
- MXN 3,8 %
- GBP 3,1 %
- NOK 2,8 %
- DKK 2,8 %
- CHF 2,7 %
- CAD 2,1 %
- AUD 1,9 %
- HKD 1,0 %
- SGD 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kanada 36,3 %
- Japan 15,0 %
- Frankreich 7,6 %
- Vereinigte Staaten 6,8 %
- Schweden 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Mexiko 3,8 %
- Deutschland 3,4 %
- Norwegen 2,8 %
- Dänemark 2,8 %
- Schweiz 2,7 %
- Niederlande 2,4 %
- Weitere Länder 3,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 8 | 54,1 Mio. $ | 36,25 % |
| 2 | Japan | 8 | 22,4 Mio. $ | 15,00 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 11,4 Mio. $ | 7,61 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 3 | 10,1 Mio. $ | 6,75 % |
| 5 | Schweden | 1 | 9,7 Mio. $ | 6,52 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9,2 Mio. $ | 6,14 % |
| 7 | Mexiko | 1 | 5,7 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 5,1 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Norwegen | 1 | 4,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 4,2 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 4,1 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | Niederlande | 3 | 3,5 Mio. $ | 2,36 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EuroPac International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028332