Zusammensetzung von EuroPac International Value Fund
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- Nettovermögen
- 197,2 Mio. $ davon 148 Mio. $ in Aktien, 75,0 %
- Positionen
- 37 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evolution AB | 140.000 | 10,7 Mio. $ | 5,43 % |
| 2 | Dassault Systemes SE | 400.000 | 9,2 Mio. $ | 4,69 % |
| 3 | IAMGOLD Corp | 600.000 | 8,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 4 | Agnico Eagle Mines Ltd | 55.000 | 8 Mio. $ | 4,05 % |
| 5 | Barrick Mining Corp | 200.000 | 7,3 Mio. $ | 3,72 % |
| 6 | Kinross Gold Corp | 300.000 | 6,9 Mio. $ | 3,51 % |
| 7 | Franco-Nevada Corp | 30.000 | 6,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 8 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 400.000 | 6 Mio. $ | 3,04 % |
| 9 | Accenture PLC | 35.000 | 5,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 10 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV | 2.500.000 | 5,8 Mio. $ | 2,94 % |
| 11 | Greggs PLC | 225.000 | 5,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 12 | Newmont Corp | 50.000 | 4,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 13 | SHELL PLC | 100.000 | 4,6 Mio. $ | 2,32 % |
| 14 | Roche Holding AG | 10.000 | 4,4 Mio. $ | 2,22 % |
| 15 | Equinor ASA | 105.000 | 4,3 Mio. $ | 2,17 % |
| 16 | Pan American Silver Corp | 84.694 | 3,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 17 | Carl Zeiss Meditec AG | 100.000 | 3,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 18 | Bank of Nova Scotia/The | 40.000 | 3,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Nippon Shinyaku Co Ltd | 150.000 | 3,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 20 | Unicharm Corp | 500.000 | 3,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | Sonic Healthcare Ltd | 200.000 | 3,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | Societe BIC SA | 35.000 | 2,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 23 | Royal Unibrew A/S | 35.000 | 2,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | Wolters Kluwer NV | 30.656 | 2,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Yakult Honsha Co Ltd | 130.000 | 2,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | Beiersdorf AG | 24.000 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 27 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 50.000 | 2,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 28 | Nutrien Ltd | 30.000 | 2,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Novonesis Novozymes B | 30.000 | 2 Mio. $ | 0,99 % |
| 30 | Shoei Co Ltd | 150.000 | 1,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | BayCurrent Inc | 40.000 | 1,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Philip Morris International Inc | 8.500 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Singapore Exchange Ltd | 80.000 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 34 | Tencent Holdings Ltd | 25.000 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | MonotaRO Co Ltd | 100.000 | 1,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Aalberts NV | 22.000 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Pluxee NV | 25.000 | 408.786,9 $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 23,9 %
- Energie 3,1 %
- Gesundheit 3,0 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 67,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 37,2 %
- EUR 17,7 %
- JPY 14,7 %
- SEK 7,2 %
- MXN 3,9 %
- GBP 3,9 %
- DKK 3,1 %
- CHF 3,0 %
- NOK 2,9 %
- CAD 2,4 %
- AUD 2,1 %
- SGD 1,0 %
- HKD 1,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Kanada 31,3 %
- Japan 14,7 %
- Frankreich 8,1 %
- Schweden 7,2 %
- Vereinigtes Königreich 6,9 %
- Vereinigte Staaten 4,3 %
- Irland 3,9 %
- Mexiko 3,9 %
- Deutschland 3,9 %
- Dänemark 3,1 %
- Schweiz 3,0 %
- Norwegen 2,9 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 8 | 46,4 Mio. $ | 31,35 % |
| 2 | Japan | 8 | 21,7 Mio. $ | 14,68 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 12 Mio. $ | 8,10 % |
| 4 | Schweden | 1 | 10,7 Mio. $ | 7,23 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,3 Mio. $ | 6,95 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 2 | 6,3 Mio. $ | 4,26 % |
| 7 | Irland | 1 | 5,8 Mio. $ | 3,92 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 5,8 Mio. $ | 3,92 % |
| 9 | Deutschland | 2 | 5,8 Mio. $ | 3,89 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 4,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 4,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 4,3 Mio. $ | 2,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EuroPac International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000028332