Composition d'Invesco S&P SmallCap Materials ETF
ISIN US46138G2012
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 21,1 M $ dont 21 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 24 dans 1 pays
- 10 premières
- 66,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 60 276 | 2,6 M $ | 12,14 % |
| 2 | Eastman Chemical Co | 30 233 | 2,3 M $ | 10,89 % |
| 3 | Celanese Corp | 29 016 | 1,5 M $ | 7,32 % |
| 4 | Balchem Corp | 8 581 | 1,3 M $ | 6,39 % |
| 5 | Materion Corp | 5 722 | 1,3 M $ | 5,98 % |
| 6 | Sensient Technologies Corp | 9 981 | 1,1 M $ | 5,40 % |
| 7 | Warrior Met Coal Inc | 10 288 | 972,6 k $ | 4,62 % |
| 8 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 14 683 | 968,6 k $ | 4,60 % |
| 9 | HB Fuller Co | 14 987 | 960,4 k $ | 4,56 % |
| 10 | Chemours Co/The | 41 364 | 916,6 k $ | 4,35 % |
| 11 | Hawkins Inc | 5 768 | 892,7 k $ | 4,24 % |
| 12 | Kaiser Aluminum Corp | 4 430 | 806,4 k $ | 3,83 % |
| 13 | Ingevity Corp | 9 925 | 673,1 k $ | 3,20 % |
| 14 | Minerals Technologies Inc | 8 592 | 661,8 k $ | 3,14 % |
| 15 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2 981 | 593,1 k $ | 2,82 % |
| 16 | Innospec Inc | 6 838 | 567,1 k $ | 2,69 % |
| 17 | Quaker Chemical Corp | 3 780 | 542,5 k $ | 2,58 % |
| 18 | FMC Corp | 34 473 | 470,9 k $ | 2,24 % |
| 19 | Worthington Steel Inc | 8 973 | 378,6 k $ | 1,80 % |
| 20 | O-I Glass Inc | 42 047 | 367,9 k $ | 1,75 % |
| 21 | Sylvamo Corp | 9 134 | 358,7 k $ | 1,70 % |
| 22 | Stepan Co | 5 929 | 313,3 k $ | 1,49 % |
| 23 | Koppers Holdings Inc | 5 413 | 220,9 k $ | 1,05 % |
| 24 | Metallus Inc | 9 884 | 194,2 k $ | 0,92 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 21 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco S&P SmallCap Materials ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000028302