Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Materials ETF
ISIN US46138G2012
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 21,1 Mio. $ davon 21 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 66,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 60.276 | 2,6 Mio. $ | 12,14 % |
| 2 | Eastman Chemical Co | 30.233 | 2,3 Mio. $ | 10,89 % |
| 3 | Celanese Corp | 29.016 | 1,5 Mio. $ | 7,32 % |
| 4 | Balchem Corp | 8.581 | 1,3 Mio. $ | 6,39 % |
| 5 | Materion Corp | 5.722 | 1,3 Mio. $ | 5,98 % |
| 6 | Sensient Technologies Corp | 9.981 | 1,1 Mio. $ | 5,40 % |
| 7 | Warrior Met Coal Inc | 10.288 | 972.627,5 $ | 4,62 % |
| 8 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 14.683 | 968.637,5 $ | 4,60 % |
| 9 | HB Fuller Co | 14.987 | 960.367 $ | 4,56 % |
| 10 | Chemours Co/The | 41.364 | 916.626,2 $ | 4,35 % |
| 11 | Hawkins Inc | 5.768 | 892.713,4 $ | 4,24 % |
| 12 | Kaiser Aluminum Corp | 4.430 | 806.437,2 $ | 3,83 % |
| 13 | Ingevity Corp | 9.925 | 673.113,5 $ | 3,20 % |
| 14 | Minerals Technologies Inc | 8.592 | 661.755,8 $ | 3,14 % |
| 15 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2.981 | 593.129,6 $ | 2,82 % |
| 16 | Innospec Inc | 6.838 | 567.143,7 $ | 2,69 % |
| 17 | Quaker Chemical Corp | 3.780 | 542.543,4 $ | 2,58 % |
| 18 | FMC Corp | 34.473 | 470.901,2 $ | 2,24 % |
| 19 | Worthington Steel Inc | 8.973 | 378.570,9 $ | 1,80 % |
| 20 | O-I Glass Inc | 42.047 | 367.911,3 $ | 1,75 % |
| 21 | Sylvamo Corp | 9.134 | 358.692,2 $ | 1,70 % |
| 22 | Stepan Co | 5.929 | 313.347,7 $ | 1,49 % |
| 23 | Koppers Holdings Inc | 5.413 | 220.850,4 $ | 1,05 % |
| 24 | Metallus Inc | 9.884 | 194.220,6 $ | 0,92 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 21 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Materials ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000028302