Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Materials ETF
ISIN US46138G2012
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,9 Mio. $ davon 17,8 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 27 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 61,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solstice Advanced Materials Inc | 30.435 | 2,4 Mio. $ | 12,67 % |
| 2 | Eastman Chemical Co | 21.871 | 1,7 Mio. $ | 8,75 % |
| 3 | Element Solutions Inc | 43.616 | 1,5 Mio. $ | 8,11 % |
| 4 | Sealed Air Corp | 28.208 | 1,2 Mio. $ | 6,26 % |
| 5 | Balchem Corp | 6.210 | 1,1 Mio. $ | 5,97 % |
| 6 | Celanese Corp | 15.749 | 786.505,1 $ | 4,17 % |
| 7 | Sensient Technologies Corp | 7.204 | 731.422,1 $ | 3,88 % |
| 8 | HB Fuller Co | 11.088 | 728.703,4 $ | 3,86 % |
| 9 | Warrior Met Coal Inc | 8.483 | 706.124,9 $ | 3,74 % |
| 10 | Materion Corp | 4.250 | 693.005 $ | 3,67 % |
| 11 | Hawkins Inc | 4.283 | 638.595,3 $ | 3,39 % |
| 12 | Century Aluminum Co | 10.907 | 562.364,9 $ | 2,98 % |
| 13 | Chemours Co/The | 30.726 | 560.442,2 $ | 2,97 % |
| 14 | Ingevity Corp | 7.374 | 531.149,2 $ | 2,82 % |
| 15 | Minerals Technologies Inc | 6.384 | 450.838,1 $ | 2,39 % |
| 16 | Kaiser Aluminum Corp | 3.292 | 428.420,9 $ | 2,27 % |
| 17 | O-I Glass Inc | 31.485 | 421.899 $ | 2,24 % |
| 18 | Quaker Chemical Corp | 2.808 | 412.860,2 $ | 2,19 % |
| 19 | Innospec Inc | 5.078 | 388.873,2 $ | 2,06 % |
| 20 | FMC Corp | 25.609 | 377.476,7 $ | 2,00 % |
| 21 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 2.214 | 360.107,1 $ | 1,91 % |
| 22 | Sylvamo Corp | 6.790 | 314.377 $ | 1,67 % |
| 23 | Worthington Steel Inc | 6.672 | 277.288,3 $ | 1,47 % |
| 24 | Stepan Co | 4.406 | 224.221,3 $ | 1,19 % |
| 25 | Koppers Holdings Inc | 4.019 | 151.918,2 $ | 0,81 % |
| 26 | Metallus Inc | 7.343 | 124.831 $ | 0,66 % |
| 27 | SunCoke Energy Inc | 17.355 | 98.923,5 $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 17,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Materials ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000028302