Composition d'Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
ISIN US46138E1495
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- Actif net
- 131,4 M $ dont 131,3 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 76 dans 2 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 36 074 | 6,3 M $ | 4,77 % |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 92 724 | 5,7 M $ | 4,35 % |
| 3 | Krystal Biotech Inc | 18 078 | 5,6 M $ | 4,25 % |
| 4 | Alkermes PLC | 115 659 | 4,9 M $ | 3,71 % |
| 5 | Corcept Therapeutics Inc | 65 575 | 4,6 M $ | 3,47 % |
| 6 | Glaukos Corp | 40 231 | 4,2 M $ | 3,17 % |
| 7 | PTC Therapeutics Inc | 56 239 | 4,2 M $ | 3,16 % |
| 8 | Protagonist Therapeutics Inc | 41 163 | 4,1 M $ | 3,12 % |
| 9 | Teleflex Inc | 30 957 | 4 M $ | 3,03 % |
| 10 | TG THERAPEUTICS INC | 95 238 | 3,6 M $ | 2,75 % |
| 11 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13 787 | 3,2 M $ | 2,43 % |
| 12 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 87 455 | 3,2 M $ | 2,40 % |
| 13 | RadNet Inc | 48 790 | 2,7 M $ | 2,06 % |
| 14 | Merit Medical Systems Inc | 41 530 | 2,6 M $ | 1,99 % |
| 15 | Veracyte Inc | 55 371 | 2,6 M $ | 1,95 % |
| 16 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 80 930 | 2,5 M $ | 1,92 % |
| 17 | Organon & Co | 182 108 | 2,4 M $ | 1,85 % |
| 18 | ICU Medical Inc | 17 293 | 2,3 M $ | 1,78 % |
| 19 | Integer Holdings Corp | 24 543 | 2,2 M $ | 1,67 % |
| 20 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 83 494 | 2,1 M $ | 1,58 % |
| 21 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 87 695 | 1,9 M $ | 1,45 % |
| 22 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 40 164 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| 23 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 80 989 | 1,7 M $ | 1,33 % |
| 24 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 112 187 | 1,7 M $ | 1,31 % |
| 25 | TRANSMEDICS GROUP INC | 23 938 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 26 | National HealthCare Corp | 8 694 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 27 | WAYSTAR HOLDING CORP | 80 407 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 28 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 33 145 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| 29 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 118 907 | 1,6 M $ | 1,19 % |
| 30 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 59 378 | 1,5 M $ | 1,15 % |
| 31 | Acadia Healthcare Co Inc | 64 623 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 32 | Progyny Inc | 56 161 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 33 | Omnicell Inc | 31 435 | 1,4 M $ | 1,06 % |
| 34 | LeMaitre Vascular Inc | 14 620 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 35 | Neogen Corp | 152 368 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 36 | CorVel Corp | 21 856 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 37 | ADMA Biologics Inc | 166 708 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| 38 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 73 400 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| 39 | Select Medical Holdings Corp | 77 190 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 40 | Pediatrix Medical Group Inc | 58 965 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 41 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 158 024 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 42 | UFP Technologies Inc | 5 401 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 43 | Vericel Corp | 35 425 | 1,2 M $ | 0,90 % |
| 44 | Addus HomeCare Corp | 12 775 | 1,2 M $ | 0,89 % |
| 45 | Astrana Health Inc | 30 220 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 46 | Innoviva Inc | 49 754 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 47 | Perrigo Co PLC | 96 401 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 48 | STAAR Surgical Co | 34 842 | 1 M $ | 0,79 % |
| 49 | Fortrea Holdings Inc | 64 723 | 996,1 k $ | 0,76 % |
| 50 | ANI Pharmaceuticals Inc | 12 593 | 988,7 k $ | 0,75 % |
| 51 | NeoGenomics Inc | 90 632 | 953,4 k $ | 0,73 % |
| 52 | Enovis Corp | 40 058 | 908,5 k $ | 0,69 % |
| 53 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 27 837 | 879,4 k $ | 0,67 % |
| 54 | Tandem Diabetes Care Inc | 47 493 | 816,9 k $ | 0,62 % |
| 55 | Avanos Medical Inc | 32 514 | 806,3 k $ | 0,61 % |
| 56 | AMN Healthcare Services Inc | 26 908 | 779,5 k $ | 0,59 % |
| 57 | CONMED Corp | 21 691 | 774,4 k $ | 0,59 % |
| 58 | AdaptHealth Corp | 75 171 | 761,5 k $ | 0,58 % |
| 59 | Vir Biotechnology Inc | 79 065 | 754,3 k $ | 0,57 % |
| 60 | Inspire Medical Systems Inc | 18 217 | 753,5 k $ | 0,57 % |
| 61 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 46 922 | 752,6 k $ | 0,57 % |
| 62 | Collegium Pharmaceutical Inc | 22 142 | 744,2 k $ | 0,57 % |
| 63 | US Physical Therapy Inc | 10 650 | 684,4 k $ | 0,52 % |
| 64 | BioLife Solutions Inc | 27 318 | 680,8 k $ | 0,52 % |
| 65 | Pacira BioSciences Inc | 28 789 | 668,5 k $ | 0,51 % |
| 66 | Azenta Inc | 28 715 | 657 k $ | 0,50 % |
| 67 | Artivion Inc | 29 491 | 654,4 k $ | 0,50 % |
| 68 | QuidelOrtho Corp | 47 584 | 619,5 k $ | 0,47 % |
| 69 | Schrodinger Inc/United States | 39 307 | 597,5 k $ | 0,45 % |
| 70 | Xencor Inc | 50 020 | 594,2 k $ | 0,45 % |
| 71 | Certara Inc | 83 673 | 487 k $ | 0,37 % |
| 72 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 24 785 | 467,2 k $ | 0,36 % |
| 73 | Phibro Animal Health Corp | 14 446 | 444,8 k $ | 0,34 % |
| 74 | HealthStream Inc | 16 625 | 415,1 k $ | 0,32 % |
| 75 | Cytek Biosciences Inc | 77 025 | 322,7 k $ | 0,25 % |
| 76 | Embecta Corp | 41 424 | 140 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Irlande 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 74 | 125,3 M $ | 95,47 % |
| 2 | Irlande | 2 | 5,9 M $ | 4,53 % |
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