Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
ISIN US46138E1495
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 131,4 Mio. $ davon 131,3 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 76 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molina Healthcare Inc | 36.074 | 6,3 Mio. $ | 4,77 % |
| 2 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 92.724 | 5,7 Mio. $ | 4,35 % |
| 3 | Krystal Biotech Inc | 18.078 | 5,6 Mio. $ | 4,25 % |
| 4 | Alkermes PLC | 115.659 | 4,9 Mio. $ | 3,71 % |
| 5 | Corcept Therapeutics Inc | 65.575 | 4,6 Mio. $ | 3,47 % |
| 6 | Glaukos Corp | 40.231 | 4,2 Mio. $ | 3,17 % |
| 7 | PTC Therapeutics Inc | 56.239 | 4,2 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Protagonist Therapeutics Inc | 41.163 | 4,1 Mio. $ | 3,12 % |
| 9 | Teleflex Inc | 30.957 | 4 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | TG THERAPEUTICS INC | 95.238 | 3,6 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 13.787 | 3,2 Mio. $ | 2,43 % |
| 12 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 87.455 | 3,2 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | RadNet Inc | 48.790 | 2,7 Mio. $ | 2,06 % |
| 14 | Merit Medical Systems Inc | 41.530 | 2,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 15 | Veracyte Inc | 55.371 | 2,6 Mio. $ | 1,95 % |
| 16 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 80.930 | 2,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | Organon & Co | 182.108 | 2,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 18 | ICU Medical Inc | 17.293 | 2,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 19 | Integer Holdings Corp | 24.543 | 2,2 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 83.494 | 2,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 87.695 | 1,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 22 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 40.164 | 1,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 80.989 | 1,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 24 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 112.187 | 1,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | TRANSMEDICS GROUP INC | 23.938 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | National HealthCare Corp | 8.694 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | WAYSTAR HOLDING CORP | 80.407 | 1,6 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 33.145 | 1,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 118.907 | 1,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 59.378 | 1,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 31 | Acadia Healthcare Co Inc | 64.623 | 1,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | Progyny Inc | 56.161 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Omnicell Inc | 31.435 | 1,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | LeMaitre Vascular Inc | 14.620 | 1,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 35 | Neogen Corp | 152.368 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | CorVel Corp | 21.856 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | ADMA Biologics Inc | 166.708 | 1,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 73.400 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Select Medical Holdings Corp | 77.190 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Pediatrix Medical Group Inc | 58.965 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 158.024 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 42 | UFP Technologies Inc | 5.401 | 1,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Vericel Corp | 35.425 | 1,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Addus HomeCare Corp | 12.775 | 1,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Astrana Health Inc | 30.220 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | Innoviva Inc | 49.754 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Perrigo Co PLC | 96.401 | 1,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | STAAR Surgical Co | 34.842 | 1 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | Fortrea Holdings Inc | 64.723 | 996.087 $ | 0,76 % |
| 50 | ANI Pharmaceuticals Inc | 12.593 | 988.676,4 $ | 0,75 % |
| 51 | NeoGenomics Inc | 90.632 | 953.448,6 $ | 0,73 % |
| 52 | Enovis Corp | 40.058 | 908.515,4 $ | 0,69 % |
| 53 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 27.837 | 879.370,8 $ | 0,67 % |
| 54 | Tandem Diabetes Care Inc | 47.493 | 816.879,6 $ | 0,62 % |
| 55 | Avanos Medical Inc | 32.514 | 806.347,2 $ | 0,61 % |
| 56 | AMN Healthcare Services Inc | 26.908 | 779.524,8 $ | 0,59 % |
| 57 | CONMED Corp | 21.691 | 774.368,7 $ | 0,59 % |
| 58 | AdaptHealth Corp | 75.171 | 761.482,2 $ | 0,58 % |
| 59 | Vir Biotechnology Inc | 79.065 | 754.280,1 $ | 0,57 % |
| 60 | Inspire Medical Systems Inc | 18.217 | 753.455,1 $ | 0,57 % |
| 61 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 46.922 | 752.628,9 $ | 0,57 % |
| 62 | Collegium Pharmaceutical Inc | 22.142 | 744.192,6 $ | 0,57 % |
| 63 | US Physical Therapy Inc | 10.650 | 684.369 $ | 0,52 % |
| 64 | BioLife Solutions Inc | 27.318 | 680.764,6 $ | 0,52 % |
| 65 | Pacira BioSciences Inc | 28.789 | 668.480,6 $ | 0,51 % |
| 66 | Azenta Inc | 28.715 | 656.999,2 $ | 0,50 % |
| 67 | Artivion Inc | 29.491 | 654.405,3 $ | 0,50 % |
| 68 | QuidelOrtho Corp | 47.584 | 619.543,7 $ | 0,47 % |
| 69 | Schrodinger Inc/United States | 39.307 | 597.466,4 $ | 0,45 % |
| 70 | Xencor Inc | 50.020 | 594.237,6 $ | 0,45 % |
| 71 | Certara Inc | 83.673 | 486.976,9 $ | 0,37 % |
| 72 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 24.785 | 467.197,3 $ | 0,36 % |
| 73 | Phibro Animal Health Corp | 14.446 | 444.792,3 $ | 0,34 % |
| 74 | HealthStream Inc | 16.625 | 415.126,3 $ | 0,32 % |
| 75 | Cytek Biosciences Inc | 77.025 | 322.734,8 $ | 0,25 % |
| 76 | Embecta Corp | 41.424 | 140.013,1 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Irland 4,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 125,3 Mio. $ | 95,47 % |
| 2 | Irland | 2 | 5,9 Mio. $ | 4,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Health Care ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000028299