Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Health Care ETF
ISIN US46138E1495
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 139,8 Mio. $ davon 142,8 Mio. $ in Aktien, 102,2 %
- Positionen
- 75 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 32,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krystal Biotech Inc | 21.484 | 5,9 Mio. $ | 4,24 % |
| 2 | Glaukos Corp | 47.811 | 5,8 Mio. $ | 4,12 % |
| 3 | PTC Therapeutics Inc | 66.834 | 4,6 Mio. $ | 3,26 % |
| 4 | Protagonist Therapeutics Inc | 48.917 | 4,5 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | Teleflex Inc | 36.788 | 4,5 Mio. $ | 3,21 % |
| 6 | Alkermes PLC | 137.448 | 4,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | TransMedics Group Inc | 28.448 | 4,1 Mio. $ | 2,96 % |
| 8 | RadNet Inc | 57.796 | 4 Mio. $ | 2,89 % |
| 9 | BrightSpring Health Services Inc | 94.582 | 3,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Merit Medical Systems Inc | 49.354 | 3,8 Mio. $ | 2,73 % |
| 11 | TG Therapeutics Inc | 113.180 | 3,4 Mio. $ | 2,44 % |
| 12 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 103.932 | 3,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 13 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 16.384 | 3,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 14 | ICU Medical Inc | 20.551 | 3,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 15 | ADMA Biologics Inc | 198.116 | 3,1 Mio. $ | 2,21 % |
| 16 | Corcept Therapeutics Inc | 77.929 | 2,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 17 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 40.026 | 2,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 18 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 47.731 | 2,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 104.215 | 2,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 20 | Integer Holdings Corp | 29.166 | 2,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 21 | Waystar Holding Corp | 95.555 | 2,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 22 | Veracyte Inc | 65.802 | 2,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 99.223 | 2,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 24 | Privia Health Group Inc | 96.246 | 2,3 Mio. $ | 1,64 % |
| 25 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 96.176 | 2,2 Mio. $ | 1,59 % |
| 26 | Neogen Corp | 180.885 | 2 Mio. $ | 1,45 % |
| 27 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 141.309 | 2 Mio. $ | 1,40 % |
| 28 | LeMaitre Vascular Inc | 17.373 | 1,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 29 | Acadia Healthcare Co Inc | 76.798 | 1,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 30 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 85.312 | 1,8 Mio. $ | 1,28 % |
| 31 | National HealthCare Corp | 10.332 | 1,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 32 | Organon & Co | 216.416 | 1,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Addus HomeCare Corp | 15.183 | 1,6 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | Omnicell Inc | 37.356 | 1,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | Perrigo Co PLC | 114.562 | 1,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Vericel Corp | 42.099 | 1,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | Sarepta Therapeutics Inc | 87.227 | 1,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 38 | Arcus Biosciences Inc | 71.067 | 1,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Tandem Diabetes Care Inc | 56.440 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | Inspire Medical Systems Inc | 22.010 | 1,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 41 | Pediatrix Medical Group Inc | 70.074 | 1,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Select Medical Holdings Corp | 91.731 | 1,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 43 | Innoviva Inc | 59.127 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 44 | UFP Technologies Inc | 6.419 | 1,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | CorVel Corp | 26.022 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 46 | Artivion Inc | 34.704 | 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 47 | QuidelOrtho Corp | 56.548 | 1,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Enovis Corp | 47.605 | 1,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 49 | CONMED Corp | 25.779 | 1,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | Progyny Inc | 66.741 | 1,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | ANI Pharmaceuticals Inc | 14.965 | 1,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Collegium Pharmaceutical Inc | 26.314 | 1,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | NeoGenomics Inc | 107.706 | 1,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 54 | US Physical Therapy Inc | 12.657 | 1,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 33.081 | 944.131,7 $ | 0,68 % |
| 56 | Phibro Animal Health Corp | 17.021 | 929.176,4 $ | 0,66 % |
| 57 | Azenta Inc | 33.961 | 916.267,8 $ | 0,66 % |
| 58 | Fortrea Holdings Inc | 76.916 | 824.539,5 $ | 0,59 % |
| 59 | STAAR Surgical Co | 41.406 | 823.979,4 $ | 0,59 % |
| 60 | AdaptHealth Corp | 89.332 | 817.387,8 $ | 0,58 % |
| 61 | BioLife Solutions Inc | 32.464 | 785.628,8 $ | 0,56 % |
| 62 | Pacira BioSciences Inc | 35.812 | 784.640,9 $ | 0,56 % |
| 63 | Xencor Inc | 59.443 | 759.087,1 $ | 0,54 % |
| 64 | Astrana Health Inc | 35.914 | 730.131,6 $ | 0,52 % |
| 65 | Vir Biotechnology Inc | 78.752 | 715.855,7 $ | 0,51 % |
| 66 | Certara Inc | 99.437 | 704.014 $ | 0,50 % |
| 67 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 55.762 | 634.571,6 $ | 0,45 % |
| 68 | AMN Healthcare Services Inc | 31.977 | 622.912 $ | 0,45 % |
| 69 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 29.453 | 595.834,2 $ | 0,43 % |
| 70 | Schrodinger Inc/United States | 46.712 | 563.346,7 $ | 0,40 % |
| 71 | Avanos Medical Inc | 38.641 | 544.838,1 $ | 0,39 % |
| 72 | Embecta Corp | 48.684 | 499.497,8 $ | 0,36 % |
| 73 | HealthStream Inc | 19.757 | 419.441,1 $ | 0,30 % |
| 74 | Cytek Biosciences Inc | 91.537 | 410.085,8 $ | 0,29 % |
| 75 | Myriad Genetics Inc | 77.594 | 357.708,3 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,0 %
- Irland 4,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 73 | 137,2 Mio. $ | 96,04 % |
| 2 | Irland | 2 | 5,7 Mio. $ | 3,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P SmallCap Health Care ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000028299