Composition d'Invesco S&P SmallCap Energy ETF
ISIN US46138G4745
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 118,7 M $ dont 118,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 31 dans 3 pays
- 10 premières
- 54,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SM Energy Co | 287 813 | 8,8 M $ | 7,45 % |
| 2 | Archrock Inc | 222 974 | 7,5 M $ | 6,29 % |
| 3 | Noble Corp PLC | 159 914 | 7,4 M $ | 6,26 % |
| 4 | Kodiak Gas Services Inc | 102 697 | 6,9 M $ | 5,79 % |
| 5 | Magnolia Oil & Gas Corp | 229 985 | 6,3 M $ | 5,30 % |
| 6 | Liberty Energy Inc | 206 026 | 6 M $ | 5,08 % |
| 7 | California Resources Corp | 99 899 | 5,9 M $ | 4,99 % |
| 8 | Core Natural Resources Inc | 65 146 | 5,8 M $ | 4,85 % |
| 9 | Cactus Inc | 89 063 | 5,2 M $ | 4,36 % |
| 10 | Patterson-UTI Energy Inc | 446 665 | 5 M $ | 4,22 % |
| 11 | Oceaneering International Inc | 129 137 | 4,9 M $ | 4,16 % |
| 12 | Helmerich & Payne Inc | 129 220 | 4,9 M $ | 4,15 % |
| 13 | Tidewater Inc | 59 651 | 4,4 M $ | 3,69 % |
| 14 | Peabody Energy Corp | 150 248 | 4,1 M $ | 3,42 % |
| 15 | International Seaways Inc | 52 418 | 4 M $ | 3,41 % |
| 16 | Par Pacific Holdings Inc | 65 094 | 3,7 M $ | 3,08 % |
| 17 | Crescent Energy Co | 314 516 | 3,6 M $ | 3,06 % |
| 18 | Northern Oil & Gas Inc | 135 070 | 2,9 M $ | 2,48 % |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | 58 827 | 2,7 M $ | 2,28 % |
| 20 | Talos Energy Inc | 162 789 | 2,4 M $ | 2,01 % |
| 21 | World Kinect Corp | 71 917 | 2,1 M $ | 1,75 % |
| 22 | Dorian LPG Ltd | 47 570 | 1,9 M $ | 1,61 % |
| 23 | REX American Resources Corp | 36 666 | 1,7 M $ | 1,44 % |
| 24 | Atlas Energy Solutions Inc | 99 484 | 1,7 M $ | 1,40 % |
| 25 | Helix Energy Solutions Group Inc | 177 055 | 1,7 M $ | 1,40 % |
| 26 | Comstock Resources Inc | 102 447 | 1,4 M $ | 1,15 % |
| 27 | Bristow Group Inc | 32 563 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 28 | Innovex International Inc | 49 977 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 29 | CVR Energy Inc | 39 033 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 30 | Core Laboratories Inc | 60 574 | 828 k $ | 0,70 % |
| 31 | RPC Inc | 115 690 | 765,9 k $ | 0,65 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,7 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- Îles Marshall 5,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 105 M $ | 88,69 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 7,4 M $ | 6,28 % |
| 3 | Îles Marshall | 2 | 6 M $ | 5,03 % |
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