Composition d'Invesco S&P SmallCap Energy ETF
ISIN US46138G4745
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 104,9 M $ dont 104,9 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 31 dans 3 pays
- 10 premières
- 54,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Archrock Inc | 210 833 | 7,4 M $ | 7,10 % |
| 2 | Noble Corp PLC | 150 866 | 6,9 M $ | 6,54 % |
| 3 | SM Energy Co | 272 100 | 6,3 M $ | 6,00 % |
| 4 | Magnolia Oil & Gas Corp | 220 190 | 6,1 M $ | 5,84 % |
| 5 | California Resources Corp | 94 424 | 5,6 M $ | 5,30 % |
| 6 | Liberty Energy Inc | 194 720 | 5,5 M $ | 5,22 % |
| 7 | Kodiak Gas Services Inc | 99 921 | 5,5 M $ | 5,20 % |
| 8 | Core Natural Resources Inc | 61 599 | 5,1 M $ | 4,82 % |
| 9 | Peabody Energy Corp | 146 190 | 4,6 M $ | 4,40 % |
| 10 | Cactus Inc | 82 761 | 4,5 M $ | 4,26 % |
| 11 | Tidewater Inc | 55 415 | 4,4 M $ | 4,20 % |
| 12 | Oceaneering International Inc | 119 952 | 4,3 M $ | 4,06 % |
| 13 | Helmerich & Payne Inc | 119 549 | 4,2 M $ | 4,01 % |
| 14 | International Seaways Inc | 48 695 | 3,7 M $ | 3,51 % |
| 15 | Patterson-UTI Energy Inc | 414 899 | 3,5 M $ | 3,37 % |
| 16 | Crescent Energy Co | 290 644 | 3,4 M $ | 3,23 % |
| 17 | Northern Oil & Gas Inc | 116 784 | 3,2 M $ | 3,07 % |
| 18 | Par Pacific Holdings Inc | 60 461 | 2,6 M $ | 2,46 % |
| 19 | Kinetik Holdings Inc | 54 652 | 2,5 M $ | 2,37 % |
| 20 | Comstock Resources Inc | 95 126 | 1,9 M $ | 1,78 % |
| 21 | Talos Energy Inc | 151 230 | 1,9 M $ | 1,77 % |
| 22 | World Kinect Corp | 66 794 | 1,7 M $ | 1,59 % |
| 23 | Dorian LPG Ltd | 44 291 | 1,6 M $ | 1,56 % |
| 24 | Helix Energy Solutions Group Inc | 164 446 | 1,5 M $ | 1,44 % |
| 25 | Bristow Group Inc | 30 248 | 1,4 M $ | 1,38 % |
| 26 | Innovex International Inc | 46 405 | 1,2 M $ | 1,17 % |
| 27 | REX American Resources Corp | 34 179 | 1,2 M $ | 1,16 % |
| 28 | Core Laboratories Inc | 55 979 | 984,7 k $ | 0,94 % |
| 29 | Atlas Energy Solutions Inc | 92 413 | 889,9 k $ | 0,85 % |
| 30 | CVR Energy Inc | 36 258 | 876 k $ | 0,84 % |
| 31 | RPC Inc | 106 905 | 621,1 k $ | 0,59 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,4 %
- Royaume-Uni 6,5 %
- Îles Marshall 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 92,7 M $ | 88,40 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 6,9 M $ | 6,54 % |
| 3 | Îles Marshall | 2 | 5,3 M $ | 5,07 % |
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